Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio (SMICX)
Информация о фонде
US80343J6762
28 дек. 2017 г.
$2,500
Средняя
Смешанный
Комиссия
Комиссия SMICX составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio (SMICX) показал доход в 2.66% с начала года и 8.85% за последние 12 месяцев.
SMICX
2.66%
3.32%
-0.29%
8.85%
7.84%
8.31%
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
0.51%
5.49%
-2.00%
12.02%
12.68%
14.19%
10.85%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SMICX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.66% | -1.61% | -2.99% | 1.03% | 3.70% | 2.66% | |||||||
| 2024 | 0.39% | 3.22% | 1.99% | -3.34% | 2.49% | 0.56% | 2.23% | 0.91% | 1.80% | -0.71% | 4.10% | -2.87% | 11.02% |
| 2023 | 4.49% | -0.84% | -0.63% | -0.00% | -0.21% | 3.73% | 1.44% | -1.11% | -2.36% | -1.68% | 5.34% | 4.37% | 12.83% |
| 2022 | -3.67% | -0.19% | 0.48% | -4.37% | 0.10% | -4.37% | 4.77% | -1.49% | -5.13% | 3.50% | 3.48% | -2.78% | -9.82% |
| 2021 | 0.46% | 1.92% | 2.15% | 2.46% | 0.34% | 0.77% | 0.08% | 1.35% | -2.17% | 2.99% | -1.49% | 2.54% | 11.85% |
| 2020 | -0.20% | -4.95% | -9.27% | 7.35% | 2.89% | 0.94% | 3.40% | 3.19% | -2.03% | -0.99% | 6.77% | 3.02% | 9.23% |
| 2019 | 5.01% | 2.01% | 0.52% | 2.07% | -3.34% | 3.88% | 0.81% | -0.50% | 0.40% | 1.00% | 2.28% | 1.58% | 16.63% |
| 2018 | 0.60% | -2.98% | -0.92% | 0.52% | 1.65% | -0.20% | 1.82% | 2.09% | 0.20% | -5.45% | 0.72% | -5.53% | -7.61% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SMICX составляет 60, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio (SMICX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.44 | $0.44 | $0.09 | $0.71 | $1.26 | $0.15 | $0.35 | $0.27 |
Дивидендный доход | 3.90% | 4.01% | 0.87% | 7.81% | 11.60% | 1.39% | 3.45% | 2.95% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.44 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.71 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.26 | $1.26 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.15 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.35 |
| 2018 | $0.27 | $0.27 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio показал максимальную просадку в 19.96%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 113 торговых сессий.
Текущая просадка Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio составляет 1.39%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -19.96% | 21 февр. 2020 г. | 20 | 19 мар. 2020 г. | 113 | 28 авг. 2020 г. | 133 |
| -14.24% | 17 нояб. 2021 г. | 229 | 14 окт. 2022 г. | 293 | 14 дек. 2023 г. | 522 |
| -13.21% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 131 | 3 июл. 2019 г. | 195 |
| -11.42% | 5 дек. 2024 г. | 84 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -6.48% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 137 | 24 авг. 2018 г. | 146 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...