Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio (SMICX)
Информация о фонде
US80343J6762
28 дек. 2017 г.
$2,500
Средняя
Смешанный
Комиссия
Комиссия SMICX составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio показал доход в 3.02% с начала года и 10.26% за последние 12 месяцев.
SMICX
3.02%
3.12%
5.12%
10.26%
2.88%
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
3.97%
4.66%
10.32%
22.29%
12.63%
11.32%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SMICX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.66% | 3.02% | |||||||||||
| 2024 | 0.39% | 3.22% | 1.98% | -3.34% | 2.49% | 0.56% | 2.23% | 0.91% | 1.80% | -0.71% | 4.10% | -4.35% | 9.32% |
| 2023 | 4.49% | -0.84% | -0.63% | 0.00% | -0.21% | 3.73% | 1.44% | -1.11% | -2.36% | -1.68% | 5.34% | 4.37% | 12.83% |
| 2022 | -3.67% | -0.19% | 0.48% | -4.37% | 0.10% | -4.36% | 4.77% | -1.49% | -5.13% | 3.49% | 3.48% | -9.69% | -16.24% |
| 2021 | 0.46% | 1.92% | 2.15% | 2.46% | 0.34% | 0.77% | 0.08% | 1.35% | -2.17% | 2.99% | -1.49% | -5.80% | 2.76% |
| 2020 | -0.20% | -4.95% | -9.27% | 7.35% | 2.89% | 0.94% | 3.40% | 3.19% | -2.03% | -0.99% | 6.77% | 1.69% | 7.82% |
| 2019 | 5.01% | 2.01% | 0.52% | 2.07% | -3.34% | 3.88% | 0.81% | -0.50% | 0.40% | 1.00% | 2.28% | 0.65% | 15.55% |
| 2018 | 0.60% | -2.98% | -0.92% | 0.52% | 1.65% | -0.20% | 1.83% | 2.09% | 0.19% | -5.45% | 0.72% | -5.53% | -7.61% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SMICX составляет 60, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio (SMICX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.26 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.26 | $0.26 | $0.09 | $0.00 | $0.32 | $0.01 | $0.26 | $0.27 |
Дивидендный доход | 2.34% | 2.41% | 0.87% | 0.00% | 2.94% | 0.10% | 2.53% | 2.95% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.26 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.32 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.26 |
| 2018 | $0.27 | $0.27 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio показал максимальную просадку в 24.06%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio составляет 2.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -24.06% | 17 нояб. 2021 г. | 280 | 28 дек. 2022 г. | — | — | — |
| -19.96% | 21 февр. 2020 г. | 20 | 19 мар. 2020 г. | 113 | 28 авг. 2020 г. | 133 |
| -13.21% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 131 | 3 июл. 2019 г. | 195 |
| -6.48% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 137 | 24 авг. 2018 г. | 146 |
| -5.24% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 33 | 9 нояб. 2020 г. | 47 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio составляет 2.51%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.