SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Allocation Fund (SMGAX)
Информация о фонде
US7841116764
784111676
16 нояб. 2003 г.
$100,000
Высокая
Стоимость
Комиссия
Комиссия SMGAX составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Allocation Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Allocation Fund показал доход в 2.10% с начала года и 9.32% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Allocation Fund составила 2.43%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.
SMGAX
2.10%
2.96%
3.05%
9.32%
2.87%
2.43%
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SMGAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.76% | 2.10% | |||||||||||
| 2024 | 0.34% | 1.11% | 2.03% | -2.75% | 2.07% | 0.68% | 3.33% | 2.53% | 1.59% | -0.69% | 3.03% | -5.46% | 7.71% |
| 2023 | 3.84% | -2.05% | -0.17% | 0.82% | -2.11% | 2.93% | 1.70% | -0.58% | -2.18% | -1.71% | 4.51% | 0.79% | 5.62% |
| 2022 | -2.07% | -0.98% | 1.98% | -2.69% | -0.93% | -4.77% | 3.94% | -2.46% | -5.54% | 4.32% | 3.34% | -2.07% | -8.21% |
| 2021 | 0.25% | 1.31% | 3.32% | 2.65% | 1.23% | 0.76% | 1.33% | 0.90% | -2.01% | 2.21% | -1.42% | 4.17% | 15.55% |
| 2020 | 0.00% | -6.44% | -15.24% | 4.88% | 3.13% | 0.80% | 3.34% | 1.47% | -1.53% | -1.01% | 6.05% | 2.10% | -4.32% |
| 2019 | 6.28% | 2.36% | 1.61% | 1.64% | -2.03% | 3.30% | 0.77% | 0.81% | 1.47% | 0.74% | 0.65% | -3.93% | 14.19% |
| 2018 | 0.74% | -3.89% | 0.53% | 0.65% | 0.84% | 1.81% | 1.83% | 2.05% | -0.22% | -2.80% | 1.63% | -11.03% | -8.33% |
| 2017 | 0.60% | 3.01% | -0.73% | 0.51% | 0.66% | 0.29% | 1.46% | -0.29% | 0.73% | 0.57% | 2.46% | -2.75% | 6.61% |
| 2016 | -2.17% | 0.31% | 5.72% | 0.18% | 1.38% | 3.29% | 2.73% | -0.48% | -0.68% | -1.84% | 0.92% | -6.22% | 2.66% |
| 2015 | 1.54% | 1.17% | 0.27% | -1.18% | 0.69% | -2.20% | 2.49% | -4.07% | -0.72% | 3.81% | -1.19% | -3.81% | -3.46% |
| 2014 | -0.08% | 3.62% | 1.39% | 1.40% | 1.53% | 1.22% | -1.51% | 3.04% | -2.60% | 4.19% | 1.60% | -0.07% | 14.37% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SMGAX составляет 73, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Allocation Fund (SMGAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.63 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.63 | $0.63 | $0.69 | $0.69 | $0.53 | $0.41 | $0.46 | $0.49 | $0.54 | $0.52 | $0.46 | $0.56 |
Дивидендный доход | 5.20% | 5.31% | 5.93% | 5.89% | 3.95% | 3.33% | 3.45% | 4.06% | 3.96% | 3.92% | 3.44% | 3.94% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.27 | $0.63 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.25 | $0.69 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.41 | $0.69 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.25 | $0.53 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.17 | $0.41 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.16 | $0.46 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.22 | $0.49 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.22 | $0.54 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.20 | $0.52 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.19 | $0.46 |
| 2014 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.28 | $0.56 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Allocation Fund показал максимальную просадку в 50.08%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 460 торговых сессий.
Текущая просадка SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Allocation Fund составляет 3.48%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -50.08% | 5 июн. 2007 г. | 444 | 9 мар. 2009 г. | 460 | 3 янв. 2011 г. | 904 |
| -31.15% | 29 нояб. 2019 г. | 78 | 23 мар. 2020 г. | 300 | 1 июн. 2021 г. | 378 |
| -15.34% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 122 | 20 июн. 2019 г. | 186 |
| -13.43% | 5 янв. 2022 г. | 194 | 12 окт. 2022 г. | 366 | 28 мар. 2024 г. | 560 |
| -13.42% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 78 | 25 янв. 2012 г. | 139 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Allocation Fund составляет 1.43%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.