- ISIN
- US41665H2351
- CUSIP
- 41665H235
- Эмитент
- Hartford
- Дата выпуска
- 31 мар. 2006 г.
- Категория
- Mid Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SMDIX
Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund (SMDIX) прибавил 15.5% с начала года. Текущая цена акции SMDIX — $22. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SMDIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,540.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund (SMDIX) показал доход в 15.46% с начала года и 27.47% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SMDIX составила 10.81%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 3.44%
- С начала года
- 15.46%
- 6 месяцев
- 16.00%
- 1 год
- 27.47%
- 3 года*
- 15.80%
- 5 лет*
- 9.02%
- 10 лет*
- 10.81%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SMDIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 апр. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.88%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.6 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -18.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SMDIX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.63% | 4.26% | -4.62% | 8.67% | 1.03% | 2.04% | 15.46% | ||||||
| 2025 | 3.35% | -3.19% | -4.78% | -2.59% | 4.27% | 2.13% | 1.61% | 0.26% | 1.07% | 2.33% | 2.72% | 0.47% | 7.45% |
| 2024 | -0.60% | 6.24% | 3.48% | -5.22% | 2.12% | -0.62% | 3.55% | 2.47% | 1.08% | 0.54% | 7.07% | -4.90% | 15.41% |
| 2023 | 6.08% | -2.12% | 1.00% | -0.58% | -2.92% | 6.13% | 1.30% | -0.67% | -5.29% | -4.51% | 9.08% | 5.68% | 12.69% |
| 2022 | -6.34% | -0.88% | 1.89% | -6.38% | 0.76% | -7.51% | 8.81% | -2.81% | -8.03% | 7.51% | 5.44% | -3.76% | -12.44% |
| 2021 | -0.68% | 5.50% | 4.40% | 5.61% | 0.34% | -0.87% | 2.30% | 2.25% | -3.51% | 4.42% | -1.86% | 6.07% | 26.06% |
Метрики бенчмарка
Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund has an annualized alpha of 1.47%, beta of 0.89, and R2 of 0.89 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 04, 2006.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (95.18%) than losses (92.60%) - typical of diversified or defensive assets.
- With beta of 0.89 and R2 of 0.89, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.47%
- Бета
- 0.89
- R²
- 0.89
- Участие в росте
- 95.18%
- Участие в снижении
- 92.60%
Комиссия
Комиссия SMDIX составляет 0.89%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SMDIX имеет ранг 61 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 61% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund (SMDIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SMDIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.41 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.85 | 2.93 | +0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.90 | 13.52 | +1.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.54%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.88 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.88 | $1.88 | $1.66 | $0.31 | $0.54 | $2.92 | $0.06 | $0.15 | $0.32 | $0.22 | $0.22 | $1.29 |
Дивидендный доход | 8.54% | 9.86% | 8.53% | 1.69% | 3.28% | 15.04% | 0.32% | 0.91% | 2.45% | 1.51% | 1.72% | 11.55% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.88 | $1.88 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.66 | $1.66 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.31 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.54 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.92 | $2.92 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund показал максимальную просадку в 48.26%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 444 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -48.26%март 2009 г. | 1y 4mo | 1y 9mo | 3y 1moнояб. 2007 г. - дек. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -40.70%март 2020 г. | 1mo 1d | 7mo 28d | 8mo 29dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -23.52%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 11mo 17d | 1y 4moмай 2011 г. - сент. 2012 г. |
Медвежий рынок2022 | -20.87%июнь 2022 г. | 5mo 12d | 1y 7mo | 2y 1moянв. 2022 г. - февр. 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -20.37%дек. 2018 г. | 3mo 4d | 6mo 11d | 9mo 15dсент. 2018 г. - июль 2019 г. |
Показатели просадок
| SMDIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.26% | -56.78% | +8.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.40% | -9.10% | +1.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.25% | -18.90% | -1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.87% | -25.43% | +4.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.70% | -33.92% | -6.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.46% | -10.72% | +4.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 1.97% | -0.06% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SMDIX
Добавьте Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SMDIX