- ISIN
- IL0011417206
- CUSIP
- 001141720
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 23 янв. 2018 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $202.84M
- Enterprise Value
- $193.56M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.37
- Общая выручка (12 мес.)
- $18.47M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $18.47M
- EBITDA (12 мес.)
- -$2.03M
- Годовой диапазон
- $6.80 - $97.97
- Целевая цена
- $50.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -1.79%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -2.03%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SLGL
Sol-Gel Technologies Ltd. (SLGL) прибавил 69.7% с начала года. По цене $72 за акцию SLGL торгуется на 27.0% ниже 52-недельного максимума в $98. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SLGL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $708.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Sol-Gel Technologies Ltd. (SLGL) показал доход в 69.67% с начала года и 878.92% за последние 12 месяцев.
Sol-Gel Technologies Ltd.
- 1 день
- -3.02%
- 1 месяц
- -7.98%
- С начала года
- 69.67%
- 6 месяцев
- 79.74%
- 1 год
- 878.92%
- 3 года*
- 28.50%
- 5 лет*
- -6.68%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SLGL по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 февр. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.19%, а средняя месячная доходность — +2.07%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.8 лет.
Исторически 42% месяцев были с положительной доходностью, а 58% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2019 г. с доходностью +106.9%, в то время как худший месяц был июль 2024 г. с доходностью -52.3%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении SLGL закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 23 дек. 2024 г. с доходностью +284.6%, в то время как худший день был 24 дек. 2024 г. с доходностью -40.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 52.40% | 42.76% | -13.59% | -6.54% | -0.24% | -3.20% | 69.67% | ||||||
| 2025 | -17.79% | -12.36% | -22.40% | 46.15% | -5.13% | 2.64% | 70.27% | 80.87% | 27.91% | 18.35% | 22.94% | -0.65% | 353.07% |
| 2024 | 26.70% | -20.00% | -12.49% | -27.30% | 12.28% | 11.25% | -52.25% | 64.45% | -2.72% | -27.93% | 14.49% | 65.79% | -15.83% |
| 2023 | 12.28% | -14.75% | -11.11% | -7.47% | 0.28% | -16.94% | 24.25% | -29.74% | -37.55% | -20.25% | 0.35% | -15.29% | -75.77% |
| 2022 | -5.81% | 5.45% | 0.41% | -3.79% | -17.18% | -30.27% | 36.83% | 8.56% | -17.57% | -1.29% | -4.54% | -3.60% | -38.38% |
| 2021 | -0.61% | -8.53% | 39.10% | -11.63% | -5.58% | 19.85% | -9.29% | -12.56% | 1.83% | -10.00% | -16.11% | -1.99% | -24.41% |
Метрики бенчмарка
Sol-Gel Technologies Ltd. has an annualized alpha of 48.39%, beta of 0.63, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 02, 2018.
- This stock participated in 169.98% of S&P 500 Index downside but only 110.20% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.63 may look defensive, but with R2 of 0.01 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 48.39%
- Бета
- 0.63
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 110.20%
- Участие в снижении
- 169.98%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SLGL имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — в топ 99% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sol-Gel Technologies Ltd. (SLGL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SLGL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.41 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 25.10 | 2.93 | +22.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 61.62 | 13.52 | +48.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Sol-Gel Technologies Ltd. показал максимальную просадку в 97.87%, зарегистрированную 9 авг. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Sol-Gel Technologies Ltd. составляет 58.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -97.87%авг. 2024 г. | 4y 7mo | — | 6y 5moянв. 2020 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2019 года2019 | -58.14%янв. 2019 г. | 11mo 27d | 11mo 9d | 1y 11moфевр. 2018 г. - дек. 2019 г. |
Показатели просадок
| SLGL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.87% | -56.78% | -41.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.38% | -9.10% | -26.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.71% | -18.90% | -71.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.24% | -25.43% | -71.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.31% | -0.74% | -57.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.78% | -10.72% | -52.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.38% | 1.97% | +12.41% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Sol-Gel Technologies Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Sol-Gel Technologies Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SLGL по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у SLGL коэффициент P/S составляет 10.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SLGL по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у SLGL коэффициент P/B составляет 3.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SLGL
Добавьте Sol-Gel Technologies Ltd. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SLGL