Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $220.70M
- Enterprise Value
- $211.16M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$2.20
- Общая выручка (12 мес.)
- $19.39M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $19.28M
- EBITDA (12 мес.)
- $10.89M
- Годовой диапазон
- $4.02 - $97.97
- Целевая цена
- $50.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -20.48%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -26.86%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Sol-Gel Technologies Ltd. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Sol-Gel Technologies Ltd. (SLGL) показал доход в 87.99% с начала года и 1,423.46% за последние 12 месяцев.
Sol-Gel Technologies Ltd.
- 1 день
- 15.58%
- 1 месяц
- -13.59%
- С начала года
- 87.99%
- 6 месяцев
- 171.77%
- 1 год
- 1,423.46%
- 3 года*
- 26.86%
- 5 лет*
- -8.42%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 февр. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.20%, а средняя месячная доходность — +2.24%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.6 лет.
Исторически 43% месяцев были с положительной доходностью, а 57% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2019 г. с доходностью +106.9%, в то время как худший месяц был июль 2024 г. с доходностью -52.3%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении SLGL закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 23 дек. 2024 г. с доходностью +284.6%, в то время как худший день был 24 дек. 2024 г. с доходностью -40.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 52.40% | 42.76% | -13.59% | 87.99% | |||||||||
| 2025 | -17.79% | -12.36% | -22.40% | 46.15% | -5.13% | 2.64% | 70.27% | 80.87% | 27.91% | 18.35% | 22.94% | -0.65% | 353.07% |
| 2024 | 26.70% | -20.00% | -12.49% | -27.30% | 12.28% | 11.25% | -52.25% | 64.45% | -2.72% | -27.93% | 14.49% | 65.79% | -15.83% |
| 2023 | 12.28% | -14.75% | -11.11% | -7.47% | 0.28% | -16.94% | 24.25% | -29.74% | -37.55% | -20.25% | 0.35% | -15.29% | -75.77% |
| 2022 | -5.81% | 5.45% | 0.41% | -3.79% | -17.18% | -30.27% | 36.83% | 8.56% | -17.57% | -1.29% | -4.54% | -3.60% | -38.38% |
| 2021 | -0.61% | -8.53% | 39.10% | -11.63% | -5.58% | 19.85% | -9.29% | -12.56% | 1.83% | -10.00% | -16.11% | -1.99% | -24.41% |
Метрики бенчмарка
Sol-Gel Technologies Ltd.: годовая альфа составляет 52.35%, бета — 0.63, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 02.02.2018.
- Эта акция участвовал в 168.26% снижения S&P 500 Index, но только в 123.13% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.63 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.01 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 52.35%
- Бета
- 0.63
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 123.13%
- Участие в снижении
- 168.26%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SLGL имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — в топ 99% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sol-Gel Technologies Ltd. (SLGL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SLGL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 10.94 | 0.90 | +10.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.44 | 1.39 | +4.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.81 | 1.21 | +0.60 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 27.89 | 1.40 | +26.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 113.10 | 6.61 | +106.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для SLGL в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Sol-Gel Technologies Ltd. показал максимальную просадку в 97.87%, зарегистрированную 9 авг. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Sol-Gel Technologies Ltd. составляет 53.81%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -97.87% | 2 янв. 2020 г. | 1159 | 9 авг. 2024 г. | — | — | — |
| -58.14% | 2 февр. 2018 г. | 246 | 25 янв. 2019 г. | 234 | 30 дек. 2019 г. | 480 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Sol-Gel Technologies Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Sol-Gel Technologies Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SLGL по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у SLGL коэффициент P/S составляет 11.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SLGL по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у SLGL коэффициент P/B составляет 9.7. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |