PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Tanger Factory Outlet Centers, Inc. (SKT)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Tanger Factory Outlet Centers, Inc. (SKT)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 14 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISINUS8754651060
CUSIP875465106
СекторReal Estate
ОтрасльREIT - Retail
Дата IPO27 мая 1993 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация$3.98B
Прибыль на акцию (12 мес.)$0.87
Цена/прибыль41.31
PEG коэффициент3.65
Общая выручка (12 мес.)$512.80M
Валовая прибыль (12 мес.)$258.42M
EBITDA (12 мес.)$316.09M
Годовой диапазон$23.83 - $36.46
Целевая цена$33.71
Процент коротких позиций6.12%
Коэффициент коротких позиций6.21

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения: SKT с COST, SKT с SPY, SKT с MAC, SKT с VOO, SKT с OHI, SKT с QQQ, SKT с SPG, SKT с AAPL

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Tanger Factory Outlet Centers, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
28.15%
12.76%
SKT (Tanger Factory Outlet Centers, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Tanger Factory Outlet Centers, Inc. показал доход в 33.28% с начала года и 45.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Tanger Factory Outlet Centers, Inc. составила 5.16%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.39%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года33.28%25.48%
1 месяц6.75%2.14%
6 месяцев28.15%12.76%
1 год45.00%33.14%
5 лет (среднегодовая)22.96%13.96%
10 лет (среднегодовая)5.16%11.39%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SKT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.05%7.10%2.50%-3.07%-2.12%-2.31%7.62%5.33%9.00%0.97%33.28%
20237.75%-1.15%3.92%1.26%3.88%8.35%7.20%-0.68%-2.80%0.99%10.69%11.06%62.06%
2022-10.78%-1.94%3.06%-5.03%8.56%-18.79%15.88%-5.22%-11.28%33.33%8.00%-7.76%-2.31%
202156.48%2.01%-3.88%16.46%0.46%7.53%-7.98%-2.62%-2.51%4.19%17.92%-2.68%101.62%
20201.64%-18.11%-58.26%58.07%-18.22%15.93%-9.82%-11.51%5.98%2.65%52.67%5.40%-27.28%
201914.25%-5.10%-2.83%-12.28%-6.09%-4.42%0.11%-10.96%9.48%6.36%-5.58%-3.22%-21.33%
2018-3.72%-11.36%-1.43%1.39%-2.10%9.31%3.06%0.88%-4.90%-1.17%6.24%-14.50%-18.99%
2017-3.53%-0.94%-3.25%-3.81%-16.45%-0.31%3.03%-11.46%4.36%-5.43%10.07%5.87%-22.29%
2016-1.30%0.28%13.44%-2.72%0.40%14.08%4.71%-2.64%-4.13%-9.85%-0.95%3.80%13.33%
20157.11%-9.91%-0.79%-3.72%0.15%-5.74%3.38%-2.59%4.20%6.86%-4.69%-1.21%-8.14%
20144.95%2.79%2.01%2.63%-0.73%-1.27%-0.24%0.75%-6.27%10.07%2.26%1.04%18.59%
20134.18%-0.37%2.52%3.23%-7.11%-2.96%-2.45%-4.87%5.84%7.42%-5.11%-3.18%-4.02%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг SKT среди акций на нашем сайте составляет 90, что соответствует топ 10% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности SKT, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SKT, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKT, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKT, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKT, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKT, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Tanger Factory Outlet Centers, Inc. (SKT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

SKT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SKT, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SKT, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SKT, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SKT, с текущим значением в 4.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SKT, с текущим значением в 10.70, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0010.70
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.80, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0018.80

Коэффициент Шарпа

Tanger Factory Outlet Centers, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.24. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.24
2.91
SKT (Tanger Factory Outlet Centers, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Tanger Factory Outlet Centers, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.09 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.09$0.97$0.80$0.72$0.71$1.42$1.39$1.35$1.26$1.31$0.95$0.89

Дивидендный доход

3.05%3.50%4.48%3.72%7.16%9.61%6.89%5.11%3.52%3.99%2.56%2.76%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Tanger Factory Outlet Centers, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.26$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$1.09
2023$0.22$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.97
2022$0.18$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.80
2021$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.72
2020$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.71
2019$0.35$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$1.42
2018$0.34$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$1.39
2017$0.33$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$1.35
2016$0.29$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$1.26
2015$0.24$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.21$1.31
2014$0.23$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.95
2013$0.21$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.89

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%3.1%
У Tanger Factory Outlet Centers, Inc. дивидендная доходность составляет 3.05%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%124.7%
У Tanger Factory Outlet Centers, Inc. коэффициент выплат составляет 124.71%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.33%
-0.27%
SKT (Tanger Factory Outlet Centers, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Tanger Factory Outlet Centers, Inc. показал максимальную просадку в 87.32%, зарегистрированную 3 апр. 2020 г.. Полное восстановление заняло 933 торговые сессии.

Текущая просадка Tanger Factory Outlet Centers, Inc. составляет 1.33%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-87.32%1 авг. 2016 г.9263 апр. 2020 г.93318 дек. 2023 г.1859
-40.74%22 сент. 2008 г.4420 нояб. 2008 г.31118 февр. 2010 г.355
-39.14%23 июл. 1998 г.569 окт. 1998 г.81814 янв. 2002 г.874
-37.66%8 мар. 1994 г.17514 нояб. 1994 г.63419 мая 1997 г.809
-23.36%23 янв. 2015 г.26611 февр. 2016 г.9427 июн. 2016 г.360

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Tanger Factory Outlet Centers, Inc. составляет 6.38%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.38%
3.75%
SKT (Tanger Factory Outlet Centers, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Tanger Factory Outlet Centers, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Tanger Factory Outlet Centers, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли REIT - Retail.

PE Ratio
50.0100.0150.0200.0250.041.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SKT по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Retail. В настоящее время у SKT значение P/E равно 41.3. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-400.0-300.0-200.0-100.00.03.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SKT по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Retail. В настоящее время у SKT значение PEG равно 3.7. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Tanger Factory Outlet Centers, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию