- ISIN
- US8160783077
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Residential Construction
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $14.13B
- Enterprise Value
- $27.54B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- ¥290.58
- Коэффициент P/E
- 12.19
- Коэффициент PEG
- 0.93
- Общая выручка (12 мес.)
- ¥4.20T
- Валовая прибыль (12 мес.)
- ¥645.52B
- EBITDA (12 мес.)
- ¥308.90B
- Годовой диапазон
- $19.71 - $25.61
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.81%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 8.74%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SKHSY
Sekisui House Ltd ADR (SKHSY) снизился на 2.4% с начала года. По цене $22 за акцию SKHSY торгуется на 14.9% ниже 52-недельного максимума в $26. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SKHSY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,090.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Sekisui House Ltd ADR (SKHSY) показал доход в -2.37% с начала года и 3.86% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SKHSY составила 3.41%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.09%.
Sekisui House Ltd ADR
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 7.13%
- 6 месяцев
- -5.43%
- С начала года
- -2.37%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- 2.95%
- 5 лет*
- 1.74%
- 10 лет*
- 3.41%
- Всё время*
- 3.24%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.09%
- Всё время*
- 8.08%
Доходность SKHSY по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 июл. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.46%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.6 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2009 г. с доходностью +18.4%, в то время как худший месяц был февр. 2009 г. с доходностью -23.9%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении SKHSY закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 29 окт. 2008 г. с доходностью +12.3%, в то время как худший день был 27 окт. 2008 г. с доходностью -33.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.27% | 9.43% | -7.92% | -3.68% | -3.50% | -0.91% | 4.91% | -2.37% | |||||
| 2025 | -1.54% | -1.76% | -1.04% | 2.25% | -1.05% | -3.26% | -3.92% | 7.12% | 0.18% | -5.09% | 4.40% | -0.38% | -4.64% |
| 2024 | 1.98% | -1.59% | 1.93% | 0.93% | -1.57% | -0.80% | 13.48% | 3.73% | 8.77% | -14.39% | -1.45% | 0.80% | 9.76% |
| 2023 | 7.29% | 0.99% | 7.44% | 0.00% | -3.45% | 3.20% | 1.60% | -0.58% | -2.06% | -1.60% | 4.12% | 8.30% | 27.31% |
| 2022 | -6.90% | 1.58% | -5.60% | -10.67% | 1.67% | -0.34% | 1.08% | -4.28% | -2.47% | 0.12% | 12.30% | -6.44% | -19.79% |
| 2021 | -4.93% | -2.16% | 13.73% | -6.39% | 4.24% | -3.64% | -1.67% | 0.10% | 5.14% | -1.38% | -6.45% | 11.72% | 6.10% |
Метрики бенчмарка
Sekisui House Ltd ADR has an annualized alpha of 2.07%, beta of 0.53, and R2 of 0.16 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 13, 2007.
- This stock participated in 69.04% of S&P 500 Index downside but only 53.49% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.53 may look defensive, but with R2 of 0.16 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.16 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.07%
- Бета
- 0.53
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- 53.49%
- Участие в снижении
- 69.04%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SKHSY имеет ранг 49 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sekisui House Ltd ADR (SKHSY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SKHSY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.26 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 2.01 | -1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.42 | 8.68 | -8.26 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Sekisui House Ltd ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.50 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.84 |
Дивидендный доход | 0.00% | 2.23% | 1.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.58% | 5.08% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sekisui House Ltd ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Sekisui House Ltd ADR показал максимальную просадку в 54.78%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 944 торговые сессии.
Текущая просадка Sekisui House Ltd ADR составляет 21.62%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-54.78%март 2009 г. | 1y 6mo | 4y 7d | 5y 7moавг. 2007 г. - март 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-34.80%март 2020 г. | 1mo 6d | 3y 9mo | 3y 11moфевр. 2020 г. - янв. 2024 г. | Обвал COVID2020 |
-29.06%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 9mo 6d | 1y 8moянв. 2018 г. - сент. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-28.60%июнь 2026 г. | 1y 8mo | — | 1y 9moсент. 2024 г. - сейчас | — |
-24.45%окт. 2014 г. | 1y 5mo | 6mo 2d | 1y 11moапр. 2013 г. - апр. 2015 г. | — |
Показатели просадок
| SKHSY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.78% | -56.78% | +2.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.67% | -9.10% | -10.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.60% | -18.90% | -9.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -25.43% | -3.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.80% | -33.92% | -0.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.62% | -2.19% | -19.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.54% | -10.70% | -5.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.19% | 2.10% | +7.09% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Sekisui House Ltd ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Sekisui House Ltd ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Residential Construction. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SKHSY в сравнении с другими компаниями отрасли Residential Construction. В настоящее время у SKHSY коэффициент P/E составляет 12.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SKHSY по сравнению с другими компаниями отрасли Residential Construction. В настоящее время у SKHSY коэффициент PEG составляет 0.9. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SKHSY по сравнению с другими компаниями в отрасли Residential Construction. В настоящее время у SKHSY коэффициент P/S составляет 0.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SKHSY по сравнению с другими компаниями в отрасли Residential Construction. В настоящее время у SKHSY коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SKHSY
Добавьте Sekisui House Ltd ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SKHSY