Guggenheim Core Bond Fund (SIUSX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Core Bond Fund (SIUSX) прибавил 0.4% с начала года. Текущая цена акции SIUSX — $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SIUSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $994.

Guggenheim Core Bond Fund (SIUSX) показал доход в 0.41% с начала года и 5.14% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 2 янв. 1986 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.13%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 44.5 лет.

Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был май 1995 г. с доходностью +5.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -5.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении SIUSX закрывался с повышением в 39% случаев. Лучший день был 29 июн. 2011 г. с доходностью +2.3%, в то время как худший день был 17 дек. 1993 г. с доходностью -4.7%.

Guggenheim Core Bond Fund has an annualized alpha of 3.75%, beta of 0.09, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 1986.

• This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (18.32%) than losses (11.50%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.09 may look defensive, but with R2 of 0.07 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.07 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия SIUSX составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

SIUSX имеет ранг 21 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 21% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Guggenheim Core Bond Fund (SIUSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Guggenheim Core Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.73 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Guggenheim Core Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Guggenheim Core Bond Fund показал максимальную просадку в 22.25%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Guggenheim Core Bond Fund составляет 3.07%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.