Western Asset Oregon Municipals Fund (SHORX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset Oregon Municipals Fund (SHORX) прибавил 1.6% с начала года. Текущая цена акции SHORX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SHORX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,027.

Western Asset Oregon Municipals Fund (SHORX) показал доход в 1.60% с начала года и 7.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SHORX составила 1.60%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.

На основе ежедневных данных с 20 янв. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.32%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.1 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2009 г. с доходностью +6.7%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -4.8%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении SHORX закрывался с повышением в 36% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +4.5%, в то время как худший день был 8 дек. 1995 г. с доходностью -3.4%.

Western Asset Oregon Municipals Fund has an annualized alpha of 3.89%, beta of 0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 27, 1995.

• This fund captured 11.99% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -1.49%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
• Beta of 0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия SHORX составляет 1.30%, что выше среднего уровня по рынку.

SHORX имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Western Asset Oregon Municipals Fund (SHORX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Western Asset Oregon Municipals Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.23 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Western Asset Oregon Municipals Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Western Asset Oregon Municipals Fund показал максимальную просадку в 13.44%, зарегистрированную 15 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 102 торговые сессии.

Текущая просадка Western Asset Oregon Municipals Fund составляет 0.06%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.