Virtus Stone Harbor Emerging Mkts Debt (SHMDX)
Информация о фонде
| ISIN | US92828Y5574 |
|---|---|
| CUSIP | 861647105 |
| Эмитент | Stone Harbor |
| Дата выпуска | 15 авг. 2007 г. |
| Категория | Emerging Markets Bonds |
| Минимальные инвестиции | $1,000,000 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия SHMDX составляет 0.73%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Virtus Stone Harbor Emerging Mkts Debt и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Virtus Stone Harbor Emerging Mkts Debt показал доход в 9.59% с начала года и 19.01% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Virtus Stone Harbor Emerging Mkts Debt составила 3.06%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 9.59% | 17.79% |
| 1 месяц | 1.87% | 0.18% |
| 6 месяцев | 7.51% | 7.53% |
| 1 год | 19.01% | 26.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | 1.43% | 13.48% |
| 10 лет (среднегодовая) | 3.06% | 10.85% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SHMDX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.73% | 1.55% | 2.21% | -1.73% | 1.83% | 0.40% | 2.10% | 1.91% | 9.59% | ||||
| 2023 | 4.53% | -2.38% | 0.35% | -0.43% | -0.43% | 3.38% | 2.46% | -1.27% | -2.69% | -0.29% | 6.17% | 4.96% | 14.80% |
| 2022 | -3.18% | -7.51% | -0.36% | -6.48% | -0.68% | -8.52% | 3.15% | 0.05% | -7.77% | 0.92% | 9.99% | 0.21% | -19.74% |
| 2021 | -0.99% | -2.41% | -1.44% | 2.61% | 0.92% | 0.61% | 0.41% | 1.32% | -2.21% | -0.10% | -2.60% | 1.50% | -2.52% |
| 2020 | 1.50% | -1.49% | -18.75% | 2.48% | 10.60% | 4.91% | 4.14% | 1.33% | -2.34% | -0.42% | 5.24% | 2.62% | 7.06% |
| 2019 | 6.43% | 1.24% | 1.13% | -0.30% | 0.10% | 3.29% | 1.49% | -1.47% | -0.10% | 0.30% | -0.50% | 2.87% | 15.20% |
| 2018 | 0.85% | -1.96% | 0.19% | -1.62% | -1.65% | -3.00% | 3.61% | -4.40% | 3.39% | -2.97% | -1.08% | 0.80% | -7.89% |
| 2017 | 1.78% | 2.03% | 0.48% | 1.62% | 0.74% | -0.57% | 1.14% | 2.25% | 0.18% | 0.37% | -0.11% | 1.03% | 11.48% |
| 2016 | -1.16% | 3.20% | 4.70% | 2.59% | -0.42% | 3.77% | 2.01% | 2.02% | 0.56% | -1.02% | -4.27% | 1.49% | 13.95% |
| 2015 | -0.49% | 2.45% | 0.19% | 2.90% | -0.80% | -1.82% | -0.48% | -1.82% | -2.22% | 3.92% | 0.03% | -2.77% | -1.14% |
| 2014 | -1.25% | 3.20% | 1.61% | 1.59% | 2.99% | 0.27% | -0.09% | 0.30% | -2.63% | 1.30% | -0.79% | -3.63% | 2.66% |
| 2013 | -1.42% | -0.38% | -0.43% | 2.84% | -4.10% | -5.38% | 0.65% | -3.39% | 3.10% | 2.16% | -3.01% | 0.39% | -8.99% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг SHMDX среди mutual funds на нашем сайте составляет 80, что соответствует топ 20% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus Stone Harbor Emerging Mkts Debt (SHMDX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Virtus Stone Harbor Emerging Mkts Debt за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.60 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.60 | $0.58 | $0.73 | $0.45 | $0.53 | $0.55 | $0.62 | $0.64 | $0.66 | $0.61 | $0.50 | $0.51 |
Дивидендный доход | 7.87% | 8.09% | 10.70% | 4.78% | 5.24% | 5.51% | 6.77% | 6.03% | 6.56% | 6.41% | 4.92% | 4.87% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus Stone Harbor Emerging Mkts Debt. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.04 | $0.05 | $0.11 | $0.58 |
| 2022 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.27 | $0.73 |
| 2021 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.06 | $0.45 |
| 2020 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.09 | $0.53 |
| 2019 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.05 | $0.55 |
| 2018 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.11 | $0.62 |
| 2017 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.12 | $0.64 |
| 2016 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.08 | $0.66 |
| 2015 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.15 | $0.61 |
| 2014 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.06 | $0.50 |
| 2013 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.06 | $0.51 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Virtus Stone Harbor Emerging Mkts Debt показал максимальную просадку в 33.45%, зарегистрированную 24 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 188 торговых сессий.
Текущая просадка Virtus Stone Harbor Emerging Mkts Debt составляет 2.87%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.45% | 22 мая 2008 г. | 108 | 24 окт. 2008 г. | 188 | 27 июл. 2009 г. | 296 |
| -31.98% | 16 сент. 2021 г. | 278 | 21 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -26.22% | 24 февр. 2020 г. | 21 | 23 мар. 2020 г. | 114 | 2 сент. 2020 г. | 135 |
| -12.88% | 3 мая 2013 г. | 87 | 5 сент. 2013 г. | 667 | 29 апр. 2016 г. | 754 |
| -10.74% | 29 янв. 2018 г. | 211 | 27 нояб. 2018 г. | 130 | 6 июн. 2019 г. | 341 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Virtus Stone Harbor Emerging Mkts Debt составляет 1.30%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.