- ISIN
- US82312B1061
- CUSIP
- 82312B106
- Сектор
- Communication Services
- Отрасль
- Telecom Services
- Дата IPO
- 26 апр. 1999 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $895.53M
- Enterprise Value
- $1.53B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.81
- Общая выручка (12 мес.)
- $270.52M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $71.53M
- EBITDA (12 мес.)
- $117.97M
- Годовой диапазон
- $9.67 - $17.35
- Целевая цена
- $29.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -2.28%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -5.14%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SHEN
Shenandoah Telecommunications Company (SHEN) прибавил 39.5% с начала года. По цене $16 за акцию SHEN торгуется на 7.1% ниже 52-недельного максимума в $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SHEN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $516.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Shenandoah Telecommunications Company (SHEN) показал доход в 39.45% с начала года и 23.05% за последние 12 месяцев.
Shenandoah Telecommunications Company
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 39.45%
- 6 месяцев
- 42.78%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- -5.49%
- 5 лет*
- -12.39%
- 10 лет*
- -2.60%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность SHEN по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 апр. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.62%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.6 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2003 г. с доходностью +61.8%, в то время как худший месяц был авг. 2016 г. с доходностью -37.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении SHEN закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +35.2%, в то время как худший день был 13 мар. 2000 г. с доходностью -18.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.68% | 14.83% | 13.13% | 2.01% | 1.40% | 1.07% | 39.45% | ||||||
| 2025 | -14.35% | 0.09% | 16.28% | -11.38% | 12.93% | 8.59% | 7.47% | -9.74% | 1.28% | -8.20% | -10.41% | 5.76% | -7.42% |
| 2024 | -5.23% | -8.93% | -6.91% | -26.19% | 46.72% | -13.18% | 30.37% | -28.98% | -6.68% | -1.91% | -3.00% | -5.40% | -41.26% |
| 2023 | 23.11% | -0.15% | -2.56% | 9.41% | -8.79% | 2.37% | -3.91% | 21.80% | -9.37% | 14.80% | -5.53% | -2.92% | 36.64% |
| 2022 | -10.71% | -1.84% | 5.50% | -14.33% | 13.66% | -3.31% | 0.45% | -0.04% | -23.64% | 33.14% | -13.70% | -18.44% | -37.45% |
| 2021 | -10.13% | 14.10% | 10.06% | -3.18% | 5.56% | -2.77% | 8.82% | -10.21% | 5.87% | -12.48% | -7.91% | 0.43% | -6.07% |
Метрики бенчмарка
Shenandoah Telecommunications Company has an annualized alpha of 9.98%, beta of 0.74, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 27, 1999.
- This stock tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -724.80%), but participation in market rallies was also limited (-35.56%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
- R2 of 0.06 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 9.98%
- Бета
- 0.74
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- -35.56%
- Участие в снижении
- -724.80%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SHEN имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Shenandoah Telecommunications Company (SHEN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SHEN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.35 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Shenandoah Telecommunications Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.11 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.11 | $0.11 | $0.10 | $0.09 | $0.08 | $18.82 | $0.34 | $0.29 | $0.27 | $0.26 | $0.25 | $0.24 |
Дивидендный доход | 0.68% | 0.95% | 0.79% | 0.42% | 0.50% | 73.80% | 0.79% | 0.70% | 0.61% | 0.77% | 0.92% | 1.11% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Shenandoah Telecommunications Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.11 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.10 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.09 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.08 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $18.75 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $18.82 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Shenandoah Telecommunications Company показал максимальную просадку в 73.55%, зарегистрированную 17 нояб. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Shenandoah Telecommunications Company составляет 56.93%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2025 года2025 | -73.55%нояб. 2025 г. | 4y 4mo | — | 4y 11moиюль 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -65.79%нояб. 2011 г. | 2y 10mo | 1y 10mo | 4y 9moянв. 2009 г. - окт. 2013 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -50.18%июль 2008 г. | 6mo 9d | 5mo 9d | 11mo 18dдек. 2007 г. - дек. 2008 г. |
Медвежий рынок 2003 года2003 | -49.19%март 2003 г. | 8mo 8d | 9mo 3d | 1y 5moиюль 2002 г. - дек. 2003 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -49.09%апр. 2000 г. | 1mo 14d | 2y 1mo | 2y 2moмарт 2000 г. - май 2002 г. |
Показатели просадок
| SHEN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.55% | -9.10% | -64.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.32% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.15% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.93% | -2.97% | -53.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.36% | -1.13% | -26.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.15% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Shenandoah Telecommunications Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Shenandoah Telecommunications Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Telecom Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SHEN по сравнению с другими компаниями в отрасли Telecom Services. В настоящее время у SHEN коэффициент P/S составляет 3.3. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SHEN по сравнению с другими компаниями в отрасли Telecom Services. В настоящее время у SHEN коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SHEN
Добавьте Shenandoah Telecommunications Company в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SHEN