- ISIN
- US82312B1061
- CUSIP
- 82312B106
- Сектор
- Communication Services
- Отрасль
- Telecom Services
- Дата IPO
- 26 апр. 1999 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $614.63M
- Enterprise Value
- $1.25B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.81
- Общая выручка (12 мес.)
- $270.52M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $71.53M
- EBITDA (12 мес.)
- $117.97M
- Годовой диапазон
- $9.67 - $17.35
- Целевая цена
- $29.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -2.28%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -5.14%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SHEN
Shenandoah Telecommunications Company (SHEN) снизился на 3.9% с начала года. По цене $11 за акцию SHEN торгуется на 35.9% ниже 52-недельного максимума в $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SHEN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $346.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Shenandoah Telecommunications Company (SHEN) показал доход в -3.89% с начала года и -23.83% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SHEN составила -7.61%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.09%.
Shenandoah Telecommunications Company
- 1 день
- -2.37%
- 1 месяц
- -21.65%
- 6 месяцев
- -4.55%
- С начала года
- -3.89%
- 1 год
- -23.83%
- 3 года*
- -15.11%
- 5 лет*
- -19.13%
- 10 лет*
- -7.61%
- Всё время*
- 10.08%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.09%
- Всё время*
- 8.08%
Доходность SHEN по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 апр. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.53%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.8 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2003 г. с доходностью +61.8%, в то время как худший месяц был авг. 2016 г. с доходностью -37.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении SHEN закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +35.2%, в то время как худший день был 13 мар. 2000 г. с доходностью -18.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.68% | 14.83% | 13.13% | 2.01% | 1.40% | -5.45% | -26.33% | -3.89% | |||||
| 2025 | -14.35% | 0.09% | 16.28% | -11.38% | 12.93% | 8.59% | 7.47% | -9.74% | 1.28% | -8.20% | -10.41% | 5.76% | -7.42% |
| 2024 | -5.23% | -8.93% | -6.91% | -26.19% | 46.72% | -13.18% | 30.37% | -28.98% | -6.68% | -1.91% | -3.00% | -5.40% | -41.26% |
| 2023 | 23.11% | -0.15% | -2.56% | 9.41% | -8.79% | 2.37% | -3.91% | 21.80% | -9.37% | 14.80% | -5.53% | -2.92% | 36.64% |
| 2022 | -10.71% | -1.84% | 5.50% | -14.33% | 13.66% | -3.31% | 0.45% | -0.04% | -23.64% | 33.14% | -13.70% | -18.44% | -37.45% |
| 2021 | -10.13% | 14.10% | 10.06% | -3.18% | 5.56% | -2.77% | 8.82% | -10.21% | 5.87% | -12.48% | -7.91% | 0.43% | -6.07% |
Метрики бенчмарка
Shenandoah Telecommunications Company has an annualized alpha of 12.72%, beta of 1.04, and R2 of 0.18 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 26, 1999.
- This stock captured 106.64% of S&P 500 Index gains but only 90.43% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.18 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 12.72%
- Бета
- 1.04
- R²
- 0.18
- Участие в росте
- 106.64%
- Участие в снижении
- 90.43%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SHEN имеет ранг 18 по соотношению доходности и риска — в нижних 18% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Shenandoah Telecommunications Company (SHEN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHEN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.26 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 2.01 | -2.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 8.68 | -9.98 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Shenandoah Telecommunications Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.99%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.11 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.11 | $0.11 | $0.10 | $0.09 | $0.08 | $18.82 | $0.34 | $0.29 | $0.27 | $0.26 | $0.25 | $0.24 |
Дивидендный доход | 0.99% | 0.95% | 0.79% | 0.42% | 0.50% | 73.80% | 0.79% | 0.70% | 0.61% | 0.77% | 0.92% | 1.11% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Shenandoah Telecommunications Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.11 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.10 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.09 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.08 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $18.75 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $18.82 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Shenandoah Telecommunications Company показал максимальную просадку в 73.55%, зарегистрированную 17 нояб. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Shenandoah Telecommunications Company составляет 70.32%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-73.55%нояб. 2025 г. | 4y 4mo | — | 5y 15dиюль 2021 г. - сейчас | — |
-65.79%нояб. 2011 г. | 2y 10mo | 1y 10mo | 4y 9moянв. 2009 г. - окт. 2013 г. | — |
-50.18%июль 2008 г. | 6mo 9d | 5mo 9d | 11mo 18dдек. 2007 г. - дек. 2008 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-49.19%март 2003 г. | 8mo 8d | 9mo 3d | 1y 5moиюль 2002 г. - дек. 2003 г. | — |
-49.09%май 2000 г. | 1mo 28d | 2y 21d | 2y 2moмарт 2000 г. - май 2002 г. | Крах доткомов2000–2002 |
Показатели просадок
| SHEN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.55% | -56.78% | -16.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.32% | -9.10% | -27.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.15% | -18.90% | -40.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.47% | -25.43% | -44.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.55% | -33.92% | -39.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.32% | -2.19% | -68.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.50% | -10.70% | -16.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.40% | 2.10% | +16.30% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Shenandoah Telecommunications Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Shenandoah Telecommunications Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Telecom Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SHEN по сравнению с другими компаниями в отрасли Telecom Services. В настоящее время у SHEN коэффициент P/S составляет 2.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SHEN по сравнению с другими компаниями в отрасли Telecom Services. В настоящее время у SHEN коэффициент P/B составляет 0.7. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SHEN
Добавьте Shenandoah Telecommunications Company в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SHEN