PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Superior Group of Companies, Inc. (SGC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US8683581024

CUSIP

868358102

Сектор

Consumer Cyclical

Отрасль

Apparel Manufacturing

Дата IPO

17 мар. 1992 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$245.28M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.79

Цена/прибыль

18.39

PEG коэффициент

1.56

Общая выручка (12 мес.)

$420.27M

Валовая прибыль (12 мес.)

$166.62M

EBITDA (12 мес.)

$26.58M

Годовой диапазон

$11.44 - $21.39

Целевая цена

$23.00

Процент коротких позиций

3.28%

Коэффициент коротких позиций

7.28

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
SGC с JPM SGC с LLY
Популярные сравнения:
SGC с JPM SGC с LLY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Superior Group of Companies, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
16.16%
13.51%
SGC (Superior Group of Companies, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Superior Group of Companies, Inc. показал доход в -10.28% с начала года и 11.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Superior Group of Companies, Inc. составила 0.57%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.25%.


SGC

С начала года

-10.28%

1 месяц

-1.72%

6 месяцев

16.16%

1 год

11.95%

5 лет

9.35%

10 лет

0.57%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

3.14%

1 месяц

4.11%

6 месяцев

13.51%

1 год

20.69%

5 лет

12.47%

10 лет

11.25%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SGC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-8.71%-10.28%
2024-1.33%8.95%14.96%-1.51%26.83%-7.71%5.34%-26.54%6.97%-4.78%15.74%-2.36%26.91%
202318.59%-1.66%-32.04%-0.89%13.37%7.36%0.96%-14.88%-1.39%2.83%50.41%13.54%42.28%
2022-6.88%0.95%-12.93%-10.92%14.13%-1.39%4.00%-39.26%-20.07%11.71%2.24%0.60%-52.39%
2021-1.76%4.73%6.72%-0.79%1.70%-6.35%-2.09%2.35%-2.31%11.59%-13.56%-1.88%-3.86%
2020-14.84%5.18%-29.62%3.07%14.79%33.87%43.66%21.35%0.39%-6.93%0.96%6.90%75.53%
20190.68%-1.64%-4.37%0.72%-3.75%7.00%-0.64%-16.08%13.68%-10.24%-6.56%0.82%-21.27%
2018-11.79%6.96%4.66%2.09%-11.46%-12.43%1.21%-9.11%0.37%-8.57%6.26%-3.97%-32.68%
2017-13.25%8.19%1.53%-1.94%6.30%15.80%-0.09%-0.96%4.00%2.49%8.79%5.03%38.61%
20165.01%0.06%0.39%6.73%-6.51%7.85%-15.82%6.20%16.55%-10.11%8.40%2.24%17.84%
201529.21%-2.90%3.38%-10.38%11.68%-12.49%16.26%-11.28%5.60%-4.96%9.03%-8.17%17.74%
20140.78%7.81%-12.00%10.84%-4.37%5.12%28.01%5.52%-0.46%10.86%1.55%21.26%95.54%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SGC составляет 54, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности SGC, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SGC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Superior Group of Companies, Inc. (SGC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SGC, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.251.67
Коэффициент Сортино SGC, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.692.26
Коэффициент Омега SGC, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.121.30
Коэффициент Кальмара SGC, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.242.53
Коэффициент Мартина SGC, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.000.6110.30
SGC
^GSPC

Superior Group of Companies, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.25. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.25
1.67
SGC (Superior Group of Companies, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Superior Group of Companies, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.56 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 11 лет подряд.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.56$0.56$0.56$0.54$0.46$0.40$0.40$0.39$0.37$0.34$0.32$0.29

Дивидендный доход

3.78%3.39%4.15%5.37%2.10%1.72%2.95%2.21%1.37%1.74%1.86%1.94%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Superior Group of Companies, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.56
2023$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.56
2022$0.00$0.12$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.54
2021$0.00$0.10$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.46
2020$0.00$0.10$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.10$0.00$0.40
2019$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.40
2018$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.39
2017$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.37
2016$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.34
2015$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.32
2014$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.29

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%3.8%
У Superior Group of Companies, Inc. дивидендная доходность составляет 3.78%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%91.8%
У Superior Group of Companies, Inc. коэффициент выплат составляет 91.80%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-39.12%
-0.85%
SGC (Superior Group of Companies, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Superior Group of Companies, Inc. показал максимальную просадку в 75.34%, зарегистрированную 22 апр. 2020 г.. Полное восстановление заняло 124 торговые сессии.

Текущая просадка Superior Group of Companies, Inc. составляет 39.12%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-75.34%16 мар. 2018 г.52922 апр. 2020 г.12416 окт. 2020 г.653
-72.22%22 мар. 2021 г.5155 апр. 2023 г.
-60.4%21 янв. 2004 г.126413 мар. 2009 г.4432 мар. 2011 г.1707
-57.26%11 февр. 1993 г.6998 дек. 1995 г.194815 окт. 2003 г.2647
-34.05%13 апр. 2015 г.19620 янв. 2016 г.36023 июн. 2017 г.556

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Superior Group of Companies, Inc. составляет 8.21%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
8.21%
3.90%
SGC (Superior Group of Companies, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Superior Group of Companies, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Superior Group of Companies, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Apparel Manufacturing.


PE Ratio
20.040.060.080.0100.018.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SGC по сравнению с другими компаниями в отрасли Apparel Manufacturing. В настоящее время у SGC значение P/E равно 18.4. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
0.51.01.52.02.51.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SGC по сравнению с другими компаниями в отрасли Apparel Manufacturing. В настоящее время у SGC значение PEG равно 1.6. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Superior Group of Companies, Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab