PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Superior Group of Companies, Inc. (SGC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Superior Group of Companies, Inc. (SGC)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 15 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISINUS8683581024
CUSIP868358102
СекторConsumer Cyclical
ОтрасльApparel Manufacturing
Дата IPO17 мар. 1992 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация$283.84M
Прибыль на акцию (12 мес.)$0.80
Цена/прибыль21.10
PEG коэффициент1.88
Общая выручка (12 мес.)$567.51M
Валовая прибыль (12 мес.)$146.90M
EBITDA (12 мес.)$28.60M
Годовой диапазон$9.58 - $21.57
Целевая цена$23.25
Процент коротких позиций4.31%
Коэффициент коротких позиций5.64

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения: SGC с JPM, SGC с LLY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Superior Group of Companies, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-14.96%
12.31%
SGC (Superior Group of Companies, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Superior Group of Companies, Inc. показал доход в 26.98% с начала года и 73.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Superior Group of Companies, Inc. составила 6.24%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.31%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года26.98%24.72%
1 месяц8.72%2.30%
6 месяцев-14.96%12.31%
1 год73.49%32.12%
5 лет (среднегодовая)5.85%13.81%
10 лет (среднегодовая)6.24%11.31%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SGC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.33%8.95%14.96%-1.51%26.83%-7.71%5.34%-26.54%6.97%-4.78%26.98%
202318.59%-1.66%-32.04%-0.89%13.37%7.36%0.96%-14.88%-1.39%2.83%50.41%13.54%42.28%
2022-6.88%0.95%-12.93%-10.92%14.13%-1.39%4.00%-39.26%-20.07%11.71%2.24%0.60%-52.39%
2021-1.76%4.73%6.72%-0.79%1.70%-6.35%-2.09%2.35%-2.31%11.59%-13.56%-1.88%-3.86%
2020-14.84%5.18%-29.62%3.07%14.79%33.87%43.66%21.35%0.39%-6.93%0.96%6.90%75.53%
20190.68%-1.64%-4.37%0.72%-3.75%7.00%-0.64%-16.08%13.68%-10.24%-6.56%0.82%-21.27%
2018-11.79%6.96%4.66%2.09%-11.46%-12.43%1.21%-9.11%0.37%-8.57%6.26%-3.97%-32.68%
2017-13.25%8.19%1.53%-1.94%6.30%15.80%-0.09%-0.96%4.00%2.49%8.79%5.03%38.61%
20165.01%0.06%0.39%6.73%-6.51%7.85%-15.82%6.20%16.55%-10.11%8.40%2.24%17.84%
201529.21%-2.90%3.38%-10.38%11.68%-12.49%16.26%-11.28%5.60%-4.96%9.03%-8.17%17.74%
20140.78%7.81%-12.00%10.84%-4.37%5.12%28.01%5.52%-0.46%10.86%1.55%21.26%95.54%
2013-0.79%2.55%2.92%0.08%-3.42%-6.90%7.69%2.15%5.14%20.99%2.70%0.72%36.41%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг SGC среди акций на нашем сайте составляет 76, что соответствует топ 24% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности SGC, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SGC, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGC, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGC, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGC, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGC, с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Superior Group of Companies, Inc. (SGC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

SGC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SGC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.27
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SGC, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SGC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SGC, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SGC, с текущим значением в 4.05, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.004.05
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0017.03

Коэффициент Шарпа

Superior Group of Companies, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.27. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.27
2.66
SGC (Superior Group of Companies, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Superior Group of Companies, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.70 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 10 лет подряд.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.70$0.56$0.54$0.46$0.40$0.40$0.39$0.37$0.34$0.32$0.29$0.07

Дивидендный доход

4.23%4.15%5.37%2.10%1.72%2.95%2.21%1.37%1.74%1.86%1.94%0.87%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Superior Group of Companies, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.56
2023$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.56
2022$0.00$0.12$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.54
2021$0.00$0.10$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.46
2020$0.00$0.10$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.10$0.00$0.40
2019$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.40
2018$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.39
2017$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.37
2016$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.34
2015$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.32
2014$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.29
2013$0.07$0.00$0.07

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%4.2%
У Superior Group of Companies, Inc. дивидендная доходность составляет 4.23%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%67.5%
У Superior Group of Companies, Inc. коэффициент выплат составляет 67.47%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Superior Group of Companies, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-32.10%
-0.87%
SGC (Superior Group of Companies, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Superior Group of Companies, Inc. показал максимальную просадку в 75.34%, зарегистрированную 22 апр. 2020 г.. Полное восстановление заняло 124 торговые сессии.

Текущая просадка Superior Group of Companies, Inc. составляет 32.10%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-75.34%16 мар. 2018 г.52922 апр. 2020 г.12416 окт. 2020 г.653
-72.22%22 мар. 2021 г.5155 апр. 2023 г.———
-60.4%21 янв. 2004 г.126413 мар. 2009 г.4432 мар. 2011 г.1707
-57.26%11 февр. 1993 г.6998 дек. 1995 г.194815 окт. 2003 г.2647
-34.05%13 апр. 2015 г.19620 янв. 2016 г.36023 июн. 2017 г.556

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Superior Group of Companies, Inc. составляет 13.08%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.08%
3.81%
SGC (Superior Group of Companies, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Superior Group of Companies, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Superior Group of Companies, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Apparel Manufacturing.

PE Ratio
20.040.060.080.0100.021.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SGC по сравнению с другими компаниями в отрасли Apparel Manufacturing. В настоящее время у SGC значение P/E равно 21.1. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
0.51.01.52.02.53.01.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SGC по сравнению с другими компаниями в отрасли Apparel Manufacturing. В настоящее время у SGC значение PEG равно 1.9. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Superior Group of Companies, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию