PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Solution Financial Inc. (SFI.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Solution Financial Inc. (SFI.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 25 апр. 2024 г.

Информация о компании

ISINCA83439G2009
CUSIP83439G200
СекторIndustrials
ОтрасльRental & Leasing Services

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$22.90M
Выручка (12 мес.)CA$13.36M
Валовая прибыль (12 мес.)CA$8.99M
EBITDA (12 мес.)CA$989.35K
Годовой диапазонCA$0.14 - CA$0.35
Целевая ценаCA$3.39
Коэффициент коротких позиций0.58

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Solution Financial Inc.

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Solution Financial Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
15.15%
20.33%
SFI.TO (Solution Financial Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Solution Financial Inc. показал доход в -9.39% с начала года и -15.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Solution Financial Inc. составила 1.88%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.55%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-9.39%6.33%
1 месяц-6.67%-2.81%
6 месяцев15.13%21.13%
1 год-15.20%24.56%
5 лет (среднегодовая)-5.45%11.55%
10 лет (среднегодовая)1.88%10.55%

Доходность по месяцам

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-3.24%0.33%0.00%
2023-14.81%8.67%-3.59%29.18%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг SFI.TO составляет 32, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по сравнению с рынком по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Ранг риск-скорректированной доходности SFI.TO, с текущим значением в 3232
Solution Financial Inc.(SFI.TO)
Ранг коэф-та Шарпа SFI.TO, с текущим значением в 3030Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFI.TO, с текущим значением в 3131Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFI.TO, с текущим значением в 2929Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFI.TO, с текущим значением в 3838Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFI.TO, с текущим значением в 3030Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Solution Financial Inc. (SFI.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

SFI.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SFI.TO, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SFI.TO, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SFI.TO, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.500.96
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SFI.TO, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.00-0.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SFI.TO, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.85
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.001.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.61, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.007.61

Коэффициент Шарпа

Solution Financial Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.38. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-0.38
2.35
SFI.TO (Solution Financial Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Solution Financial Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.00 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019
ДивидендCA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00

Дивидендный доход

1.43%1.29%1.18%0.93%0.83%0.57%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Solution Financial Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2023CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2022CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2021CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2020CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2019CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.4%
У Solution Financial Inc. дивидендная доходность составляет 1.43%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%85.1%
У Solution Financial Inc. коэффициент выплат составляет 85.11%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-86.91%
-2.42%
SFI.TO (Solution Financial Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Solution Financial Inc. показал максимальную просадку в 96.74%, зарегистрированную 19 февр. 2014 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Solution Financial Inc. составляет 86.91%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-96.74%11 дек. 2007 г.155319 февр. 2014 г.———

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Solution Financial Inc. составляет 10.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
10.61%
3.29%
SFI.TO (Solution Financial Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Solution Financial Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию