Guggenheim SMid Cap Value Fund (SEVAX)
Информация о фонде
US40168W7496
1 мая 1997 г.
$2,500
Средняя
Стоимость
Комиссия
Комиссия SEVAX составляет 1.19%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Guggenheim SMid Cap Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Guggenheim SMid Cap Value Fund показал доход в 1.58% с начала года и -0.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Guggenheim SMid Cap Value Fund составила 1.22%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.31%.
SEVAX
1.58%
-0.11%
-6.58%
-0.13%
3.82%
1.22%
^GSPC (Бенчмарк)
4.46%
2.46%
9.31%
23.49%
13.03%
11.31%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SEVAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.01% | 1.58% | |||||||||||
| 2024 | -2.10% | 4.43% | 4.32% | -5.29% | 4.51% | -2.57% | 6.60% | 0.12% | 0.70% | -1.61% | 6.98% | -15.25% | -1.40% |
| 2023 | 7.59% | -1.65% | -4.79% | -0.80% | -4.16% | 8.11% | 4.18% | -2.50% | -5.26% | -4.17% | 5.76% | 6.79% | 7.86% |
| 2022 | -3.11% | 3.85% | 1.61% | -4.69% | 3.50% | -10.56% | 8.18% | -3.08% | -8.28% | 11.72% | 5.03% | -8.18% | -6.54% |
| 2021 | 0.18% | 10.94% | 5.72% | 2.98% | 1.52% | -2.25% | -0.84% | -0.18% | -1.81% | 4.24% | -3.86% | -1.11% | 15.66% |
| 2020 | -2.80% | -10.24% | -21.40% | 13.08% | 4.02% | 0.95% | 5.23% | 2.75% | -5.09% | 2.51% | 13.81% | 6.23% | 3.56% |
| 2019 | 9.94% | 3.45% | -1.63% | 4.05% | -7.05% | 6.08% | 1.21% | -3.23% | 5.02% | 1.47% | 1.65% | 0.79% | 22.74% |
| 2018 | 1.66% | -4.32% | 0.87% | 2.02% | 3.31% | 0.70% | 1.06% | 1.57% | -1.52% | -8.62% | 1.60% | -23.00% | -24.74% |
| 2017 | 0.21% | 3.03% | -0.89% | 0.36% | -1.43% | 1.60% | 2.24% | -1.31% | 4.46% | 0.96% | 3.25% | -6.73% | 5.39% |
| 2016 | -4.60% | 0.51% | 9.62% | 2.83% | 1.25% | -0.96% | 3.86% | -0.37% | 1.61% | -2.15% | 10.91% | 0.50% | 24.30% |
| 2015 | -3.76% | 5.78% | -0.12% | -2.12% | 0.62% | -0.77% | -1.84% | -2.91% | -3.65% | 3.63% | 2.25% | -18.81% | -21.50% |
| 2014 | -3.39% | 5.62% | 1.07% | -1.11% | 0.90% | 3.73% | -4.30% | 2.71% | -6.14% | 1.80% | 0.21% | -12.13% | -11.74% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SEVAX составляет 5, что хуже, чем результаты 95% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Guggenheim SMid Cap Value Fund (SEVAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Guggenheim SMid Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.24 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.24 | $0.24 | $0.09 | $0.22 | $0.10 | $0.00 | $0.30 | $0.04 | $0.00 | $0.37 |
Дивидендный доход | 0.64% | 0.65% | 0.24% | 0.62% | 0.27% | 0.00% | 0.94% | 0.14% | 0.00% | 1.14% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Guggenheim SMid Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.30 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2016 | $0.37 | $0.37 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Guggenheim SMid Cap Value Fund показал максимальную просадку в 65.51%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 3863 торговые сессии.
Текущая просадка Guggenheim SMid Cap Value Fund составляет 14.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -65.51% | 16 июл. 2007 г. | 415 | 9 мар. 2009 г. | 3863 | 16 июл. 2024 г. | 4278 |
| -36.93% | 19 апр. 2002 г. | 120 | 9 окт. 2002 г. | 217 | 21 авг. 2003 г. | 337 |
| -24.46% | 22 мая 2001 г. | 84 | 26 сент. 2001 г. | 117 | 15 мар. 2002 г. | 201 |
| -17.8% | 26 нояб. 2024 г. | 30 | 10 янв. 2025 г. | — | — | — |
| -13.57% | 11 мая 2006 г. | 23 | 13 июн. 2006 г. | 216 | 25 апр. 2007 г. | 239 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Guggenheim SMid Cap Value Fund составляет 3.40%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.