SEI Daily Income Trust GNMA Fund (SEGMX)
Информация о фонде
| ISIN | US7839656433 |
|---|---|
| CUSIP | 783965643 |
| Эмитент | SEI |
| Дата выпуска | 19 мар. 1987 г. |
| Категория | Government Bonds |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия SEGMX составляет 0.63%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в SEI Daily Income Trust GNMA Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
SEI Daily Income Trust GNMA Fund показал доход в -1.58% с начала года и 1.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SEI Daily Income Trust GNMA Fund составила 0.67%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.99%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | -1.58% | 11.18% |
| 1 месяц | 1.76% | 5.60% |
| 6 месяцев | 3.60% | 17.48% |
| 1 год | 1.22% | 26.33% |
| 5 лет (среднегодовая) | -0.73% | 13.16% |
| 10 лет (среднегодовая) | 0.67% | 10.99% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SEGMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.32% | -1.53% | 0.81% | -2.56% | -1.58% | ||||||||
| 2023 | 3.05% | -2.41% | 2.15% | 0.57% | -0.88% | -0.43% | -0.11% | -0.56% | -2.83% | -1.86% | 4.45% | 4.04% | 4.95% |
| 2022 | -1.12% | -0.42% | -2.54% | -3.21% | 1.15% | -1.60% | 2.89% | -2.94% | -4.98% | -0.92% | 3.35% | -0.90% | -10.98% |
| 2021 | -0.07% | -0.49% | -0.12% | 0.25% | -0.42% | -0.25% | 0.25% | -0.05% | -0.33% | -0.34% | -0.05% | -0.35% | -1.94% |
| 2020 | 0.51% | 0.89% | 1.26% | 0.39% | 0.31% | -0.02% | -0.05% | -0.07% | -0.02% | 0.13% | 0.29% | 0.08% | 3.76% |
| 2019 | 0.83% | 0.04% | 1.72% | -0.63% | 1.21% | 0.92% | 0.22% | 0.96% | -0.07% | 0.21% | 0.03% | -0.06% | 5.49% |
| 2018 | -1.11% | -0.64% | 0.53% | -0.44% | 0.64% | -0.05% | -0.05% | 0.54% | -0.55% | -0.65% | 0.85% | 1.55% | 0.58% |
| 2017 | -0.07% | 0.53% | -0.06% | 0.43% | 0.53% | -0.45% | 0.45% | 0.72% | -0.25% | -0.15% | -0.15% | 0.14% | 1.67% |
| 2016 | 1.39% | 0.38% | 0.18% | 0.17% | 0.17% | 0.68% | 0.24% | -0.04% | 0.26% | -0.21% | -1.60% | -0.10% | 1.51% |
| 2015 | 1.32% | -0.16% | 0.49% | 0.03% | -0.16% | -0.88% | 0.51% | -0.05% | 0.63% | -0.06% | -0.09% | 0.00% | 1.58% |
| 2014 | 2.20% | 0.40% | -0.36% | 0.90% | 1.09% | 0.23% | -0.40% | 0.91% | -0.23% | 1.07% | 0.60% | 0.16% | 6.73% |
| 2013 | -0.41% | 0.23% | -0.05% | 0.62% | -2.18% | -1.29% | -0.23% | -0.15% | 1.41% | 0.91% | -0.71% | -0.81% | -2.66% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг SEGMX среди mutual funds на нашем сайте составляет 3, что соответствует нижним 3% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
SEGMX (SEI Daily Income Trust GNMA Fund)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SEI Daily Income Trust GNMA Fund (SEGMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность SEI Daily Income Trust GNMA Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.25 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.25 | $0.25 | $0.22 | $0.19 | $0.23 | $0.28 | $0.29 | $0.29 | $0.35 | $0.28 | $0.18 | $0.19 |
Дивидендный доход | 2.89% | 2.76% | 2.49% | 1.83% | 2.16% | 2.70% | 2.90% | 2.82% | 3.36% | 2.62% | 1.65% | 1.80% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SEI Daily Income Trust GNMA Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.09 | |||||||
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.25 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.22 |
| 2021 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.19 |
| 2020 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.23 |
| 2019 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.28 |
| 2018 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.29 |
| 2017 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.29 |
| 2016 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.15 | $0.35 |
| 2015 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.09 | $0.02 | $0.04 | $0.28 |
| 2014 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.18 |
| 2013 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.19 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
SEI Daily Income Trust GNMA Fund показал максимальную просадку в 16.79%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка SEI Daily Income Trust GNMA Fund составляет 10.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -16.79% | 12 июн. 2020 г. | 845 | 19 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -7.59% | 5 окт. 1993 г. | 155 | 9 мая 1994 г. | 211 | 28 февр. 1995 г. | 366 |
| -5.24% | 27 сент. 2012 г. | 235 | 5 сент. 2013 г. | 164 | 1 мая 2014 г. | 399 |
| -4.08% | 9 сент. 2008 г. | 26 | 14 окт. 2008 г. | 30 | 25 нояб. 2008 г. | 56 |
| -3.93% | 13 апр. 1999 г. | 86 | 10 авг. 1999 г. | 62 | 4 нояб. 1999 г. | 148 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность SEI Daily Income Trust GNMA Fund составляет 1.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.