SEI Daily Income Trust GNMA Fund (SEGMX)
Информация о фонде
US7839656433
783965643
19 мар. 1987 г.
$0
Комиссия
Комиссия SEGMX составляет 0.63%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в SEI Daily Income Trust GNMA Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
SEI Daily Income Trust GNMA Fund показал доход в 0.61% с начала года и 3.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SEI Daily Income Trust GNMA Fund составила 0.41%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.32%.
SEGMX
0.61%
2.11%
-0.45%
3.90%
-0.77%
0.41%
^GSPC (Бенчмарк)
3.97%
4.66%
10.32%
22.29%
12.63%
11.32%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SEGMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.50% | 0.61% | |||||||||||
| 2024 | -0.32% | -1.54% | 0.81% | -2.56% | 1.79% | 0.96% | 2.34% | 1.66% | 1.02% | -2.65% | 1.07% | -1.30% | 1.11% |
| 2023 | 3.05% | -2.42% | 2.14% | 0.57% | -0.88% | -0.43% | -0.10% | -0.55% | -2.83% | -1.86% | 4.45% | 4.04% | 4.95% |
| 2022 | -1.12% | -0.42% | -2.54% | -3.21% | 1.15% | -1.60% | 2.89% | -2.94% | -4.98% | -0.92% | 3.34% | -0.91% | -10.99% |
| 2021 | -0.08% | -0.48% | -0.12% | 0.25% | -0.42% | -0.25% | 0.25% | -0.05% | -0.33% | -0.34% | -0.05% | -0.34% | -1.94% |
| 2020 | 0.51% | 0.89% | 1.26% | 0.39% | 0.31% | -0.02% | -0.05% | -0.07% | -0.02% | 0.13% | 0.29% | 0.09% | 3.77% |
| 2019 | 0.83% | 0.04% | 1.72% | -0.63% | 1.21% | 0.92% | 0.22% | 0.96% | -0.07% | 0.21% | 0.04% | -0.06% | 5.51% |
| 2018 | -1.12% | -0.64% | 0.53% | -0.44% | 0.64% | -0.06% | -0.05% | 0.55% | -0.54% | -0.65% | 0.86% | 1.55% | 0.60% |
| 2017 | -0.07% | 0.53% | -0.06% | 0.43% | 0.53% | -0.45% | 0.45% | 0.72% | -0.25% | -0.15% | -0.15% | 0.14% | 1.67% |
| 2016 | 1.39% | 0.38% | 0.18% | 0.17% | 0.17% | 0.68% | 0.24% | -0.04% | 0.15% | -0.21% | -1.60% | -1.33% | 0.14% |
| 2015 | 1.32% | -0.16% | 0.49% | 0.03% | -0.16% | -0.88% | 0.51% | -0.05% | 0.63% | -0.74% | -0.09% | -0.19% | 0.71% |
| 2014 | 2.20% | 0.40% | -0.36% | 0.90% | 1.09% | 0.24% | -0.40% | 0.91% | -0.23% | 1.07% | 0.60% | 0.16% | 6.73% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SEGMX составляет 27, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SEI Daily Income Trust GNMA Fund (SEGMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность SEI Daily Income Trust GNMA Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.28 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.28 | $0.28 | $0.25 | $0.22 | $0.19 | $0.23 | $0.28 | $0.30 | $0.29 | $0.21 | $0.19 | $0.18 |
Дивидендный доход | 3.15% | 3.13% | 2.76% | 2.47% | 1.83% | 2.18% | 2.72% | 2.92% | 2.82% | 1.99% | 1.75% | 1.65% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SEI Daily Income Trust GNMA Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | ||||||||||
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.28 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.25 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.22 |
| 2021 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.19 |
| 2020 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.23 |
| 2019 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.28 |
| 2018 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.30 |
| 2017 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.29 |
| 2016 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.21 |
| 2015 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.19 |
| 2014 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.18 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
SEI Daily Income Trust GNMA Fund показал максимальную просадку в 16.79%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка SEI Daily Income Trust GNMA Fund составляет 7.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -16.79% | 12 июн. 2020 г. | 845 | 19 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -7.59% | 5 окт. 1993 г. | 155 | 9 мая 1994 г. | 211 | 28 февр. 1995 г. | 366 |
| -7.3% | 6 дек. 2011 г. | 438 | 5 сент. 2013 г. | 274 | 7 окт. 2014 г. | 712 |
| -4.33% | 28 сент. 2016 г. | 57 | 16 дек. 2016 г. | 556 | 7 мар. 2019 г. | 613 |
| -4.08% | 9 сент. 2008 г. | 26 | 14 окт. 2008 г. | 30 | 25 нояб. 2008 г. | 56 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность SEI Daily Income Trust GNMA Fund составляет 1.54%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.