SEI Daily Income Ultra Short Duration Bond Fund (SECPX)
Информация о фонде
US7839658660
783965866
28 сент. 1993 г.
$0
Комиссия
Комиссия SECPX составляет 0.38%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в SEI Daily Income Ultra Short Duration Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
SEI Daily Income Ultra Short Duration Bond Fund показал доход в 0.26% с начала года и 5.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SEI Daily Income Ultra Short Duration Bond Fund составила 2.07%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.32%.
SECPX
0.26%
0.37%
2.40%
5.34%
2.43%
2.07%
^GSPC (Бенчмарк)
3.97%
4.66%
10.32%
22.29%
12.63%
11.32%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SECPX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.37% | 0.26% | |||||||||||
| 2024 | 0.50% | 0.26% | 0.50% | 0.17% | 0.61% | 0.38% | 0.70% | 0.60% | 0.70% | 0.07% | 0.48% | 0.38% | 5.47% |
| 2023 | 0.79% | 0.02% | 0.41% | 0.51% | 0.21% | 0.33% | 0.56% | 0.47% | 0.36% | 0.37% | 0.83% | 0.84% | 5.84% |
| 2022 | -0.17% | -0.28% | -0.59% | -0.14% | -0.02% | -0.45% | 0.23% | 0.03% | -0.28% | -0.15% | 0.42% | 0.56% | -0.85% |
| 2021 | 0.06% | 0.06% | -0.04% | 0.05% | 0.05% | -0.05% | 0.06% | 0.05% | 0.04% | -0.17% | -0.06% | -0.06% | 0.00% |
| 2020 | 0.29% | 0.39% | -2.28% | 1.47% | 0.68% | 0.56% | 0.33% | 0.10% | 0.10% | 0.08% | 0.09% | 0.07% | 1.84% |
| 2019 | 0.44% | 0.22% | 0.44% | 0.22% | 0.33% | 0.32% | 0.22% | 0.22% | 0.20% | 0.20% | 0.18% | 0.19% | 3.23% |
| 2018 | 0.03% | 0.14% | 0.05% | 0.16% | 0.18% | 0.18% | 0.19% | 0.19% | 0.18% | 0.09% | 0.10% | 0.21% | 1.73% |
| 2017 | 0.11% | 0.20% | 0.33% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.24% | 0.13% | 0.13% | 0.02% | 0.13% | 0.03% | 1.69% |
| 2016 | 0.19% | -0.02% | 0.30% | 0.19% | 0.09% | 0.19% | 0.09% | 0.10% | 0.10% | 0.06% | -0.01% | 0.10% | 1.39% |
| 2015 | 0.17% | 0.06% | 0.07% | 0.06% | 0.08% | -0.03% | -0.00% | -0.03% | -0.03% | 0.08% | -0.03% | -0.03% | 0.36% |
| 2014 | 0.06% | 0.16% | -0.04% | 0.18% | 0.18% | -0.03% | -0.03% | 0.18% | -0.03% | -0.03% | 0.00% | -0.14% | 0.46% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SECPX составляет 98, что ставит его в топ 2% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SEI Daily Income Ultra Short Duration Bond Fund (SECPX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность SEI Daily Income Ultra Short Duration Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.42 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.42 | $0.43 | $0.36 | $0.13 | $0.06 | $0.14 | $0.24 | $0.20 | $0.14 | $0.10 | $0.07 | $0.07 |
Дивидендный доход | 4.53% | 4.55% | 3.89% | 1.43% | 0.64% | 1.49% | 2.53% | 2.14% | 1.46% | 1.05% | 0.80% | 0.78% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SEI Daily Income Ultra Short Duration Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | ||||||||||
| 2024 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.43 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.36 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.13 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 |
| 2020 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.14 |
| 2019 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.24 |
| 2018 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.20 |
| 2017 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.14 |
| 2016 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.10 |
| 2015 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.07 |
| 2014 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.07 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
SEI Daily Income Ultra Short Duration Bond Fund показал максимальную просадку в 11.64%, зарегистрированную 13 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 206 торговых сессий.
Текущая просадка SEI Daily Income Ultra Short Duration Bond Fund составляет 0.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -11.64% | 14 нояб. 2007 г. | 333 | 13 мар. 2009 г. | 206 | 6 янв. 2010 г. | 539 |
| -4.47% | 9 мар. 2020 г. | 13 | 25 мар. 2020 г. | 67 | 30 июн. 2020 г. | 80 |
| -3.51% | 4 сент. 1997 г. | 1 | 4 сент. 1997 г. | 18 | 30 сент. 1997 г. | 19 |
| -3.23% | 9 мая 1994 г. | 3 | 11 мая 1994 г. | 14 | 31 мая 1994 г. | 17 |
| -2.28% | 6 окт. 2021 г. | 262 | 19 окт. 2022 г. | 98 | 13 мар. 2023 г. | 360 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность SEI Daily Income Ultra Short Duration Bond Fund составляет 0.40%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.