Carillon Reams Core Plus Bond Fund (SCPZX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carillon Reams Core Plus Bond Fund (SCPZX) прибавил 0.9% с начала года. Текущая цена акции SCPZX — $30. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SCPZX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,047.

Carillon Reams Core Plus Bond Fund (SCPZX) показал доход в 0.85% с начала года и 6.45% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SCPZX составила 2.88%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 2 янв. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.18%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 32.1 лет.

Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +11.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -7.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении SCPZX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 9 апр. 2020 г. с доходностью +3.5%, в то время как худший день был 17 дек. 2009 г. с доходностью -5.5%.

Carillon Reams Core Plus Bond Fund has an annualized alpha of 1.95%, beta of 0.02, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 1997.

• This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (11.85%) than losses (11.29%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.02 may look defensive, but with R2 of 0.01 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия SCPZX составляет 0.40%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

SCPZX имеет ранг 32 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 32% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Carillon Reams Core Plus Bond Fund (SCPZX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Carillon Reams Core Plus Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.27 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Carillon Reams Core Plus Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Carillon Reams Core Plus Bond Fund показал максимальную просадку в 28.85%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 118 торговых сессий.

Текущая просадка Carillon Reams Core Plus Bond Fund составляет 1.28%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.