ClearBridge Small Cap Value Fund (SBVAX)
Информация о фонде
US52469G5137
52469G513
26 февр. 1999 г.
$1,000
Малая
Стоимость
Комиссия
Комиссия SBVAX составляет 1.35%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
SBVAX
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
0.51%
5.49%
-2.00%
12.02%
12.68%
14.19%
10.85%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SBVAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -3.80% | 1.97% | 5.24% | -6.49% | 3.30% | -1.96% | 11.94% | -2.50% | -4.43% | 1.98% | |||
| 2023 | 10.41% | -2.07% | -8.33% | -1.34% | -0.19% | 8.65% | 6.88% | -3.14% | -5.72% | -6.56% | 6.04% | 11.67% | 14.51% |
| 2022 | -3.25% | 1.47% | 0.67% | -6.16% | 3.12% | -12.52% | 10.85% | -4.38% | -11.21% | 13.85% | 4.13% | -5.83% | -12.09% |
| 2021 | 1.84% | 11.46% | 6.09% | 3.06% | 3.12% | -1.93% | -3.59% | 2.73% | -1.28% | 5.53% | -3.82% | 5.94% | 31.95% |
| 2020 | -7.65% | -10.29% | -27.71% | 14.97% | 3.30% | 1.29% | 4.24% | 3.67% | -6.23% | 2.30% | 19.01% | 6.57% | -5.28% |
| 2019 | 12.55% | 5.42% | -2.69% | 4.27% | -8.44% | 6.70% | 0.31% | -5.91% | 4.52% | 1.88% | 3.44% | 5.20% | 28.63% |
| 2018 | 3.82% | -7.60% | -1.00% | 1.43% | 5.89% | 0.10% | 0.89% | 1.95% | -3.78% | -11.29% | 2.02% | -14.44% | -21.75% |
| 2017 | 0.14% | 1.76% | -0.64% | 0.09% | -2.61% | 3.58% | -0.05% | -4.32% | 8.79% | 0.22% | 4.23% | -0.46% | 10.60% |
| 2016 | -7.98% | -2.20% | 9.75% | 3.88% | 2.80% | -1.08% | 5.46% | 2.03% | -0.14% | -4.75% | 11.96% | 4.24% | 24.63% |
| 2015 | -5.89% | 5.77% | 1.20% | 0.55% | 1.09% | -0.18% | -3.51% | -5.13% | -4.28% | 3.85% | 3.76% | -6.47% | -9.74% |
| 2014 | -2.46% | 4.24% | 1.97% | -3.83% | -0.17% | 4.36% | -4.82% | 4.18% | -6.36% | 4.59% | -1.78% | 2.66% | 1.72% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SBVAX составляет 3, что хуже, чем результаты 97% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ClearBridge Small Cap Value Fund (SBVAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ClearBridge Small Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.31 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.31 | $0.14 | $1.59 | $1.03 | $0.08 | $0.94 | $1.99 | $3.86 | $1.90 | $0.83 | $2.54 |
Дивидендный доход | 1.71% | 0.76% | 10.11% | 5.23% | 0.50% | 5.63% | 14.46% | 19.41% | 8.84% | 4.39% | 11.68% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ClearBridge Small Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.31 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.59 | $1.59 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.03 | $1.03 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.08 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | $0.94 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.99 | $1.99 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.86 | $3.86 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.90 | $1.90 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.83 |
| 2014 | $2.54 | $2.54 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
ClearBridge Small Cap Value Fund показал максимальную просадку в 62.42%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 523 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -62.42% | 20 июл. 2007 г. | 412 | 9 мар. 2009 г. | 523 | 4 апр. 2011 г. | 935 |
| -51.54% | 22 авг. 2018 г. | 395 | 18 мар. 2020 г. | 225 | 8 февр. 2021 г. | 620 |
| -30.76% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 313 | 2 янв. 2013 г. | 421 |
| -29.23% | 17 апр. 2002 г. | 123 | 9 окт. 2002 г. | 224 | 29 авг. 2003 г. | 347 |
| -28.25% | 24 июн. 2015 г. | 161 | 11 февр. 2016 г. | 192 | 14 нояб. 2016 г. | 353 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...