Saratoga Energy & Basic Materials Fund (SBMBX)
Информация о фонде
US8034316187
803431618
22 окт. 1997 г.
$250
Высокая
Стоимость
Комиссия
Комиссия SBMBX составляет 3.30%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Saratoga Energy & Basic Materials Fund (SBMBX) показал доход в -2.51% с начала года и -14.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SBMBX составила -1.30%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.
SBMBX
-2.51%
2.27%
-11.04%
-14.36%
-2.84%
11.12%
-1.30%
^GSPC (Бенчмарк)
0.51%
5.49%
-2.00%
12.02%
12.68%
14.19%
10.85%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SBMBX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.38% | -0.17% | 1.93% | -9.30% | 2.18% | -2.51% | |||||||
| 2024 | -3.15% | 0.98% | 7.33% | -0.37% | 0.98% | -3.51% | 1.25% | -1.16% | -0.63% | -1.96% | 2.33% | -8.75% | -7.24% |
| 2023 | 6.19% | -6.23% | -1.09% | 0.76% | -7.67% | 7.85% | 8.21% | -1.17% | 0.47% | -4.41% | 3.54% | 1.11% | 6.28% |
| 2022 | 7.01% | 4.46% | 7.14% | -3.58% | 8.52% | -16.78% | 5.41% | 0.09% | -9.11% | 14.99% | 7.96% | -3.66% | 19.60% |
| 2021 | 0.24% | 11.26% | 3.16% | 2.22% | 6.09% | -0.58% | -4.30% | -0.10% | 0.72% | 5.49% | -5.20% | 5.17% | 25.59% |
| 2020 | -11.33% | -12.66% | -26.25% | 15.42% | 4.41% | 1.13% | 0.69% | 3.31% | -6.55% | -2.86% | 17.67% | 4.46% | -19.21% |
| 2019 | 10.93% | 0.60% | -0.43% | -0.26% | -12.72% | 7.23% | -5.45% | -9.97% | 5.43% | 0.21% | 0.41% | 5.73% | -0.96% |
| 2018 | 5.03% | -7.86% | 0.65% | 6.05% | 2.28% | -1.04% | 1.95% | -2.58% | 1.14% | -10.33% | -3.34% | -9.93% | -18.00% |
| 2017 | -0.34% | -0.60% | -0.34% | -2.59% | -3.81% | 0.28% | 3.58% | -0.98% | 5.91% | 1.61% | 2.16% | 3.67% | 8.44% |
| 2016 | -8.04% | -1.66% | 10.47% | 8.36% | -2.35% | 0.96% | -0.48% | 1.34% | 0.66% | -2.44% | 11.08% | 1.73% | 19.45% |
| 2015 | -3.48% | 5.61% | 0.84% | 9.86% | -6.85% | -3.24% | -11.48% | -5.67% | -9.11% | 12.12% | -0.89% | -11.45% | -23.99% |
| 2014 | -4.68% | 5.11% | 1.48% | 5.03% | -0.63% | 4.01% | -6.42% | 2.51% | -8.15% | -7.60% | -10.49% | -1.00% | -20.39% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SBMBX составляет 1, что хуже, чем результаты 99% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Saratoga Energy & Basic Materials Fund (SBMBX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Saratoga Energy & Basic Materials Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.25 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.25 | $0.25 | $0.00 | $0.33 | $0.08 | $0.11 |
Дивидендный доход | 2.24% | 2.18% | 0.00% | 2.75% | 0.75% | 1.32% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Saratoga Energy & Basic Materials Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.25 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.33 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 |
| 2020 | $0.11 | $0.11 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Saratoga Energy & Basic Materials Fund показал максимальную просадку в 74.36%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Saratoga Energy & Basic Materials Fund составляет 36.17%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -74.36% | 24 июн. 2008 г. | 2952 | 18 мар. 2020 г. | — | — | — |
| -42.14% | 22 мая 2001 г. | 84 | 26 сент. 2001 г. | 793 | 22 нояб. 2004 г. | 877 |
| -27.22% | 11 мая 2006 г. | 100 | 3 окт. 2006 г. | 156 | 18 мая 2007 г. | 256 |
| -23.88% | 19 мая 2000 г. | 135 | 30 нояб. 2000 г. | 19 | 28 дек. 2000 г. | 154 |
| -22.11% | 12 мар. 2001 г. | 17 | 3 апр. 2001 г. | 30 | 16 мая 2001 г. | 47 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...