Victory INCORE Investment Grade Convertible Fund Class A (SBFCX)
Информация о фонде
| Эмитент | Victory Capital |
|---|---|
| Категория | Preferred Stock/Convertible Bonds |
| Минимальные инвестиции | $2,500 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия SBFCX составляет 1.39%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Victory INCORE Investment Grade Convertible Fund Class A и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Victory INCORE Investment Grade Convertible Fund Class A показал доход в 9.03% с начала года и 12.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Victory INCORE Investment Grade Convertible Fund Class A составила 6.81%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 9.03% | 17.79% |
| 1 месяц | 2.61% | 0.18% |
| 6 месяцев | 6.68% | 7.53% |
| 1 год | 12.66% | 26.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | 6.30% | 13.48% |
| 10 лет (среднегодовая) | 6.81% | 10.85% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SBFCX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.06% | 0.83% | 2.07% | -1.93% | 2.14% | 0.25% | 1.93% | 1.83% | 9.03% | ||||
| 2023 | 2.69% | -2.37% | 0.44% | 0.75% | -1.00% | 3.43% | 1.59% | -0.06% | -2.69% | -1.44% | 3.56% | 3.07% | 7.98% |
| 2022 | -1.30% | -1.53% | 1.52% | -4.01% | 0.92% | -7.21% | 3.99% | -0.94% | -6.44% | 4.68% | 2.26% | -3.41% | -11.63% |
| 2021 | 0.00% | 4.14% | 1.61% | 2.32% | 0.15% | -0.48% | 0.30% | 0.15% | -1.53% | 2.67% | -2.55% | 3.82% | 10.90% |
| 2020 | 0.06% | -4.27% | -11.05% | 7.89% | 2.84% | 1.13% | 4.81% | 0.87% | -1.10% | 1.23% | 6.64% | 3.17% | 11.35% |
| 2019 | 4.28% | 2.59% | 0.36% | 1.29% | -2.30% | 4.02% | 1.02% | -0.36% | 1.82% | 2.52% | 0.57% | 2.62% | 19.84% |
| 2018 | 3.29% | -0.84% | 0.46% | 0.18% | 0.48% | -1.65% | 2.57% | 0.90% | -0.98% | -2.29% | 2.40% | -4.69% | -0.43% |
| 2017 | 1.64% | 2.24% | 1.07% | 1.56% | 2.28% | 0.15% | 2.29% | 0.45% | 1.76% | 3.83% | 0.79% | -0.92% | 18.47% |
| 2016 | -4.74% | 0.55% | 4.28% | 0.45% | 0.74% | 0.53% | 3.00% | -0.71% | 0.11% | -1.86% | 1.82% | 1.46% | 5.44% |
| 2015 | -0.50% | 2.37% | -1.12% | 1.14% | 2.04% | -2.65% | -0.71% | -3.42% | -1.73% | 5.50% | -0.64% | -1.09% | -1.14% |
| 2014 | 0.24% | 3.53% | -0.13% | 0.61% | 1.66% | 1.61% | -0.51% | 2.72% | -1.57% | 2.62% | 1.56% | -0.94% | 11.84% |
| 2013 | 3.49% | 0.18% | 2.88% | 0.69% | 2.31% | -1.51% | 4.60% | -1.63% | 2.75% | 2.58% | 1.50% | 1.07% | 20.39% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг SBFCX среди mutual funds на нашем сайте составляет 63, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Victory INCORE Investment Grade Convertible Fund Class A (SBFCX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Victory INCORE Investment Grade Convertible Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.20 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.20 | $0.48 | $0.35 | $1.82 | $0.89 | $0.86 | $0.86 | $0.50 | $0.19 | $0.34 | $0.25 | $0.38 |
Дивидендный доход | 1.12% | 2.84% | 2.19% | 9.86% | 4.88% | 4.94% | 5.66% | 3.13% | 1.38% | 2.53% | 1.76% | 3.01% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Victory INCORE Investment Grade Convertible Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.35 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $1.68 | $1.82 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.89 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.86 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.86 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.50 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.19 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.34 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.25 |
| 2013 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.38 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Victory INCORE Investment Grade Convertible Fund Class A показал максимальную просадку в 47.88%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1169 торговых сессий.
Текущая просадка Victory INCORE Investment Grade Convertible Fund Class A составляет 0.17%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -47.88% | 15 окт. 2007 г. | 279 | 20 нояб. 2008 г. | 1169 | 18 июл. 2013 г. | 1448 |
| -26.48% | 8 июл. 1992 г. | 1 | 8 июл. 1992 г. | 893 | 11 дек. 1995 г. | 894 |
| -23.79% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 139 | 8 окт. 2020 г. | 164 |
| -22.47% | 22 мая 2001 г. | 344 | 9 окт. 2002 г. | 299 | 17 дек. 2003 г. | 643 |
| -20.61% | 23 окт. 1997 г. | 251 | 8 окт. 1998 г. | 315 | 23 дек. 1999 г. | 566 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Victory INCORE Investment Grade Convertible Fund Class A составляет 1.31%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.