- Эмитент
- Victory
- Категория
- Preferred Stock/Convertible Bonds
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SBFCX
Victory INCORE Investment Grade Convertible Fund Class A (SBFCX) прибавил 4.8% с начала года. Текущая цена акции SBFCX — $19. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SBFCX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,174.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Victory INCORE Investment Grade Convertible Fund Class A (SBFCX) показал доход в 4.75% с начала года и 10.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SBFCX составила 7.63%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Victory INCORE Investment Grade Convertible Fund Class A
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 1.66%
- С начала года
- 4.75%
- 6 месяцев
- 3.90%
- 1 год
- 10.28%
- 3 года*
- 8.58%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- 7.63%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SBFCX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.58%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.0 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +7.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.3%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении SBFCX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +5.7%, в то время как худший день был 19 дек. 1997 г. с доходностью -8.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.83% | 0.05% | -2.30% | 4.60% | 1.07% | 0.53% | 4.75% | ||||||
| 2025 | 0.22% | -0.00% | -0.98% | 0.11% | 0.28% | 1.82% | 2.06% | 0.71% | 0.51% | -0.16% | 1.57% | -1.13% | 5.07% |
| 2024 | 0.06% | 0.83% | 2.07% | -1.93% | 2.14% | 0.25% | 1.93% | 2.06% | 2.27% | 0.44% | 2.31% | -3.17% | 9.48% |
| 2023 | 2.69% | -2.37% | 0.44% | 0.75% | -1.00% | 3.43% | 1.59% | -0.06% | -2.69% | -1.44% | 3.56% | 3.07% | 7.98% |
| 2022 | -1.30% | -1.53% | 1.52% | -4.01% | 0.92% | -7.21% | 3.99% | -0.94% | -6.44% | 4.68% | 2.26% | -3.41% | -11.63% |
| 2021 | -0.00% | 4.14% | 1.61% | 2.32% | 0.15% | -0.48% | 0.30% | 0.15% | -1.53% | 2.67% | -2.55% | 3.82% | 10.90% |
Метрики бенчмарка
Victory INCORE Investment Grade Convertible Fund Class A has an annualized alpha of 2.64%, beta of 0.44, and R2 of 0.68 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 1990.
- This fund participated in 56.27% of S&P 500 Index downside but only 55.36% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund generated an annualized alpha of 2.64% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.44 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.64%
- Бета
- 0.44
- R²
- 0.68
- Участие в росте
- 55.36%
- Участие в снижении
- 56.27%
Комиссия
Комиссия SBFCX составляет 1.39%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SBFCX имеет ранг 38 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 38% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Victory INCORE Investment Grade Convertible Fund Class A (SBFCX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SBFCX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.41 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 2.93 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.42 | 13.52 | -4.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Victory INCORE Investment Grade Convertible Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.64 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.64 | $0.79 | $0.34 | $0.48 | $0.35 | $1.82 | $0.89 | $0.86 | $0.86 | $0.50 | $0.19 | $0.34 |
Дивидендный доход | 3.36% | 4.35% | 1.87% | 2.84% | 2.19% | 9.86% | 4.88% | 4.94% | 5.66% | 3.13% | 1.38% | 2.53% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Victory INCORE Investment Grade Convertible Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.79 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.35 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $1.68 | $1.82 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Victory INCORE Investment Grade Convertible Fund Class A показал максимальную просадку в 47.88%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1170 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -47.88%нояб. 2008 г. | 1y 1mo | 4y 8mo | 5y 9moокт. 2007 г. - июль 2013 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -23.84%окт. 2002 г. | 2y 1mo | 1y 2mo | 3y 4moсент. 2000 г. - янв. 2004 г. |
Обвал COVID2020 | -23.79%март 2020 г. | 1mo 4d | 6mo 19d | 7mo 23dфевр. 2020 г. - окт. 2020 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -20.65%окт. 1998 г. | 11mo 20d | 9mo 11d | 1y 8moокт. 1997 г. - июль 1999 г. |
Коррекция 2023 года2023 | -15.06%март 2023 г. | 1y 2mo | 1y 4mo | 2y 6moянв. 2022 г. - июль 2024 г. |
Показатели просадок
| SBFCX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.88% | -56.78% | +8.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.28% | -9.10% | +4.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.68% | -18.90% | +10.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.06% | -25.43% | +10.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.79% | -33.92% | +10.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.02% | -10.72% | +4.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 1.97% | -0.85% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SBFCX
Добавьте Victory INCORE Investment Grade Convertible Fund Class A в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SBFCX