PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Franklin Multi-Asset Conservative Growth Fund (SBB...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Franklin Multi-Asset Conservative Growth Fund (SBBAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US52467P8041

CUSIP

52467P804

Эмитент

Franklin Templeton

Дата выпуска

4 февр. 1996 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия SBBAX составляет 0.44%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Multi-Asset Conservative Growth Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Franklin Multi-Asset Conservative Growth Fund (SBBAX) показал доход в 2.67% с начала года и 8.42% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SBBAX составила 5.61%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

SBBAX

С начала года

2.67%

1 месяц

3.03%

6 месяцев

-0.07%

1 год

8.42%

3 года

7.27%

5 лет

7.28%

10 лет

5.61%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SBBAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.46%-0.20%-2.81%0.07%3.24%2.67%
20240.59%2.56%2.42%-3.63%3.47%0.98%2.10%1.92%1.38%-1.66%3.59%-2.67%11.27%
20235.12%-2.89%2.20%0.69%-1.22%3.86%1.90%-1.94%-3.86%-2.30%6.82%4.62%13.04%
2022-2.77%-1.98%-0.33%-5.22%0.36%-5.54%5.49%-3.24%-7.27%4.13%5.74%-2.91%-13.64%
20210.00%0.93%1.64%2.66%1.27%0.83%0.51%1.07%-2.44%2.44%-1.57%2.49%10.14%
2020-0.69%-3.63%-10.35%6.40%3.50%1.75%3.86%2.36%-1.72%-1.07%6.84%2.95%9.31%
20195.29%1.46%0.89%1.71%-3.44%4.39%0.29%-1.15%1.41%1.44%1.42%2.16%16.76%
20182.68%-2.74%-0.27%-0.14%0.48%-0.20%1.84%0.77%-0.03%-4.50%0.87%-3.39%-4.78%
20171.57%1.90%0.37%0.89%0.82%0.86%1.50%0.27%0.92%0.66%1.38%0.94%12.75%
2016-3.22%-0.38%4.93%0.94%0.36%0.62%2.69%0.35%0.22%-1.70%0.72%1.53%7.07%
2015-0.94%3.06%-0.51%0.73%0.40%-1.61%0.67%-3.60%-1.98%4.10%-0.14%-1.70%-1.76%
2014-1.03%3.14%0.10%-0.00%1.35%1.64%-1.32%2.07%-2.19%1.07%0.60%-0.96%4.42%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SBBAX составляет 65, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SBBAX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBBAX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBBAX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBBAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBBAX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBBAX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Franklin Multi-Asset Conservative Growth Fund (SBBAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Franklin Multi-Asset Conservative Growth Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.84
  • За 5 лет: 0.74
  • За 10 лет: 0.58
  • За всё время: 0.63

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Franklin Multi-Asset Conservative Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.39%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.51 на акцию.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.51$0.49$0.51$0.92$0.99$0.68$0.77$0.82$1.25$0.57$0.93$0.30

Дивидендный доход

3.39%3.33%3.74%7.40%6.38%4.50%5.33%6.28%8.60%4.09%6.85%2.03%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Franklin Multi-Asset Conservative Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05
2024$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.26$0.49
2023$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.17$0.51
2022$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.19$0.92
2021$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.55$0.99
2020$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.25$0.68
2019$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.17$0.77
2018$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.38$0.82
2017$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.97$1.25
2016$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.19$0.57
2015$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.82$0.93
2014$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.16$0.30

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Franklin Multi-Asset Conservative Growth Fund показал максимальную просадку в 39.51%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 398 торговых сессий.

Текущая просадка Franklin Multi-Asset Conservative Growth Fund составляет 0.92%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-39.51%2 нояб. 2007 г.3379 мар. 2009 г.3985 окт. 2010 г.735
-22.29%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.122
-19.93%10 нояб. 2021 г.23414 окт. 2022 г.34023 февр. 2024 г.574
-18.28%23 мая 2001 г.3439 окт. 2002 г.23719 сент. 2003 г.580
-12.9%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.853 февр. 2012 г.193
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...