Victory Strategic Allocation Fund (SBALX)
Информация о фонде
| ISIN | US9264648760 |
|---|---|
| CUSIP | 926464876 |
| Эмитент | Victory Capital |
| Дата выпуска | 9 дек. 1993 г. |
| Категория | Global Allocation |
| Минимальные инвестиции | $2,500 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия SBALX составляет 0.40%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Victory Strategic Allocation Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Victory Strategic Allocation Fund показал доход в 10.44% с начала года и 16.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Victory Strategic Allocation Fund составила 5.97%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 10.44% | 17.79% |
| 1 месяц | 0.92% | 0.18% |
| 6 месяцев | 6.44% | 7.53% |
| 1 год | 16.00% | 26.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | 7.63% | 13.48% |
| 10 лет (среднегодовая) | 5.97% | 10.85% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SBALX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.55% | 2.06% | 2.89% | -2.50% | 3.54% | 0.54% | 2.36% | 1.18% | 10.44% | ||||
| 2023 | 5.63% | -2.83% | 1.50% | 0.75% | -1.49% | 3.77% | 3.10% | -2.24% | -3.51% | -2.73% | 6.10% | 4.06% | 12.04% |
| 2022 | -2.53% | -1.76% | 1.20% | -4.91% | 1.10% | -7.22% | 4.22% | -2.31% | -6.77% | 3.66% | 6.28% | -2.77% | -12.11% |
| 2021 | -0.60% | 2.41% | 2.81% | 2.82% | 1.62% | 0.16% | 0.05% | 1.62% | -2.91% | 2.84% | -2.01% | 3.22% | 12.47% |
| 2020 | -1.32% | -4.33% | -11.11% | 7.60% | 3.47% | 2.89% | 3.95% | 2.96% | -2.12% | -1.02% | 7.58% | 4.09% | 11.62% |
| 2019 | 5.24% | 1.68% | 0.87% | 2.08% | -3.28% | 4.10% | -0.00% | -1.60% | 1.45% | 1.98% | 1.21% | 2.93% | 17.66% |
| 2018 | 2.36% | -2.63% | -0.56% | 0.06% | 0.35% | -0.28% | 1.95% | 0.63% | -1.18% | -5.47% | 1.25% | -3.49% | -7.06% |
| 2017 | 2.09% | 1.46% | 0.61% | 1.09% | 0.93% | 0.34% | 1.85% | 0.56% | 1.01% | 1.32% | 1.46% | 0.98% | 14.57% |
| 2016 | -4.04% | -0.50% | 4.16% | 0.83% | 0.48% | 0.19% | 1.94% | 0.21% | 0.25% | -1.25% | 0.92% | 0.78% | 3.82% |
| 2015 | -2.06% | 3.69% | -1.27% | -0.20% | 0.98% | -0.89% | 2.29% | -3.19% | -2.30% | 5.53% | -0.32% | -2.58% | -0.70% |
| 2014 | -2.82% | 2.86% | 0.45% | 0.36% | 1.72% | 1.55% | -0.60% | 2.33% | -1.03% | 0.28% | 2.43% | -0.08% | 7.56% |
| 2013 | 3.65% | 0.65% | 1.95% | 1.60% | 2.35% | -1.24% | 4.76% | -1.92% | 2.47% | 2.18% | 2.40% | 1.27% | 21.86% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг SBALX среди mutual funds на нашем сайте составляет 56, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Victory Strategic Allocation Fund (SBALX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Victory Strategic Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.55 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.55 | $0.61 | $0.71 | $0.81 | $0.20 | $0.64 | $0.62 | $0.65 | $0.21 | $0.30 | $1.33 | $0.45 |
Дивидендный доход | 2.78% | 3.37% | 4.22% | 4.08% | 1.12% | 3.86% | 4.24% | 3.92% | 1.38% | 2.05% | 8.89% | 2.96% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Victory Strategic Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.61 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.71 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.81 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.20 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.64 |
| 2018 | $0.09 | $0.00 | $0.03 | $0.01 | $0.01 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.01 | $0.00 | $0.39 | $0.62 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.65 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.01 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.01 | $0.10 | $0.21 |
| 2015 | $0.01 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.30 |
| 2014 | $0.01 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.04 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $1.04 | $1.33 |
| 2013 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.03 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.25 | $0.45 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Victory Strategic Allocation Fund показал максимальную просадку в 38.81%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 541 торговую сессию.
Текущая просадка Victory Strategic Allocation Fund составляет 0.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -38.81% | 1 нояб. 2007 г. | 338 | 9 мар. 2009 г. | 541 | 29 апр. 2011 г. | 879 |
| -23.41% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 95 | 6 авг. 2020 г. | 139 |
| -21.78% | 22 мая 2001 г. | 344 | 9 окт. 2002 г. | 489 | 21 сент. 2004 г. | 833 |
| -18.4% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 345 | 1 мар. 2024 г. | 580 |
| -15.57% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 101 | 28 февр. 2012 г. | 209 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Victory Strategic Allocation Fund составляет 2.27%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.