Principal SAM Flexible Income Portfolio (SAUPX)
Информация о фонде
US74254V4480
74254V448
24 июл. 1996 г.
$1,000
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия SAUPX составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Principal SAM Flexible Income Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Principal SAM Flexible Income Portfolio показал доход в 1.58% с начала года и 7.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Principal SAM Flexible Income Portfolio составила 2.25%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.
SAUPX
1.58%
2.43%
2.46%
7.64%
1.67%
2.25%
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SAUPX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.33% | 1.58% | |||||||||||
| 2024 | 0.32% | 0.42% | 1.53% | -2.55% | 2.25% | 1.01% | 2.11% | 1.72% | 1.37% | -1.88% | 2.15% | -2.08% | 6.39% |
| 2023 | 4.05% | -2.44% | 1.57% | 0.83% | -1.02% | 1.29% | 0.92% | -0.93% | -2.78% | -1.76% | 5.47% | 3.91% | 9.07% |
| 2022 | -2.66% | -1.82% | -0.45% | -4.59% | 0.57% | -4.61% | 4.36% | -2.69% | -5.34% | 0.81% | 4.14% | -1.52% | -13.46% |
| 2021 | -0.53% | 0.32% | 0.87% | 2.24% | 0.69% | 0.83% | 0.97% | 0.61% | -1.74% | 1.67% | -1.16% | -2.46% | 2.22% |
| 2020 | 0.58% | -2.05% | -7.44% | 4.57% | 1.92% | 1.05% | 2.68% | 1.40% | -0.98% | -0.60% | 4.23% | 0.82% | 5.76% |
| 2019 | 3.19% | 0.96% | 1.29% | 1.11% | -0.64% | 2.30% | 0.53% | 0.69% | 0.46% | 0.69% | 0.70% | 0.54% | 12.44% |
| 2018 | 0.65% | -1.74% | -0.07% | 0.02% | 0.51% | 0.11% | 0.86% | 0.85% | -0.37% | -2.28% | 0.49% | -5.36% | -6.33% |
| 2017 | 1.01% | 1.33% | -0.07% | 0.83% | 0.75% | 0.01% | 1.07% | 0.41% | 0.47% | 0.55% | 0.57% | -0.02% | 7.12% |
| 2016 | -1.21% | 0.08% | 3.16% | 1.05% | 0.38% | 1.11% | 1.69% | 0.35% | 0.19% | -0.80% | -0.61% | 0.59% | 6.05% |
| 2015 | 0.40% | 1.20% | -0.09% | 0.33% | 0.25% | -1.36% | 0.40% | -2.43% | -0.83% | 2.27% | -0.32% | -3.96% | -4.21% |
| 2014 | -0.21% | 2.11% | 0.10% | 0.52% | 1.39% | 1.06% | -1.08% | 1.70% | -1.55% | 1.22% | 0.65% | -1.55% | 4.36% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SAUPX составляет 74, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal SAM Flexible Income Portfolio (SAUPX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal SAM Flexible Income Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.32 | $0.34 | $0.30 | $0.28 | $0.25 | $0.27 | $0.32 | $0.33 | $0.32 | $0.32 | $0.30 | $0.34 |
Дивидендный доход | 2.63% | 2.81% | 2.61% | 2.59% | 1.93% | 2.06% | 2.52% | 2.92% | 2.53% | 2.64% | 2.57% | 2.75% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal SAM Flexible Income Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.13 | $0.34 |
| 2023 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.14 | $0.30 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.10 | $0.28 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.09 | $0.25 |
| 2020 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.08 | $0.27 |
| 2019 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $0.32 |
| 2018 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.08 | $0.33 |
| 2017 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.09 | $0.32 |
| 2016 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.07 | $0.32 |
| 2015 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.08 | $0.30 |
| 2014 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.10 | $0.34 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Principal SAM Flexible Income Portfolio показал максимальную просадку в 25.67%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 216 торговых сессий.
Текущая просадка Principal SAM Flexible Income Portfolio составляет 2.58%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -25.67% | 6 дек. 2007 г. | 314 | 9 мар. 2009 г. | 216 | 14 янв. 2010 г. | 530 |
| -21.11% | 10 нояб. 2021 г. | 238 | 20 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -15.55% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 122 |
| -9.6% | 27 апр. 2015 г. | 202 | 11 февр. 2016 г. | 143 | 6 сент. 2016 г. | 345 |
| -8.57% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 121 | 19 июн. 2019 г. | 350 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Principal SAM Flexible Income Portfolio составляет 1.38%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.