- ISIN
- US85423L1035
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Aerospace & Defense
- Дата IPO
- 2 окт. 2024 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $8.89B
- Enterprise Value
- $11.30B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.88
- Коэффициент P/E
- 30.33
- Коэффициент PEG
- 0.01
- Общая выручка (12 мес.)
- $6.25B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $943.70M
- EBITDA (12 мес.)
- $709.10M
- Годовой диапазон
- $23.83 - $34.48
- Целевая цена
- $37.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.39%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 10.95%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SARO
StandardAero, Inc (SARO) снизился на 6.8% с начала года. По цене $27 за акцию SARO торгуется на 22.5% ниже 52-недельного максимума в $34.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
StandardAero, Inc (SARO) показал доход в -6.80% с начала года и -13.13% за последние 12 месяцев.
StandardAero, Inc
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -1.58%
- 6 месяцев
- -17.70%
- С начала года
- -6.80%
- 1 год
- -13.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 7.46%
- С начала года
- 8.94%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 17.86%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 13.17%
Доходность SARO по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 окт. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.01%, а средняя месячная доходность — -0.31%.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2026 г. с доходностью +15.2%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -16.1%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении SARO закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +13.7%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -9.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.71% | -0.29% | -16.14% | -3.76% | 15.21% | 4.43% | -10.63% | -6.80% | |||||
| 2025 | 8.40% | 5.18% | -5.63% | 1.43% | 8.55% | 7.91% | -9.79% | -7.22% | 3.02% | 5.86% | -9.59% | 9.80% | 15.83% |
| 2024 | -6.94% | -0.66% | -13.61% | -20.13% |
Метрики бенчмарка
StandardAero, Inc has an annualized alpha of -18.65%, beta of 1.17, and R2 of 0.27 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 02, 2024.
- This stock participated in 178.55% of S&P 500 Index downside but only 42.54% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.27 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -18.65%
- Бета
- 1.17
- R²
- 0.27
- Участие в росте
- 42.54%
- Участие в снижении
- 178.55%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SARO имеет ранг 27 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 27% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для StandardAero, Inc (SARO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SARO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.27 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 2.03 | -2.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 8.80 | -9.72 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
StandardAero, Inc показал максимальную просадку в 32.58%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 201 торговую сессию.
Текущая просадка StandardAero, Inc составляет 19.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-32.58%апр. 2025 г. | 6mo 6d | 9mo 24d | 1y 3moокт. 2024 г. - янв. 2026 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-26.51%апр. 2026 г. | 2mo 25d | — | 5mo 21dянв. 2026 г. - сейчас | — |
Показатели просадок
| SARO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.58% | -56.78% | +24.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -9.10% | -17.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.29% | -2.00% | -17.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.53% | -10.70% | -4.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.67% | 2.10% | +12.57% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей StandardAero, Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается StandardAero, Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Aerospace & Defense. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SARO в сравнении с другими компаниями отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у SARO коэффициент P/E составляет 30.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SARO по сравнению с другими компаниями отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у SARO коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SARO по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у SARO коэффициент P/S составляет 1.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SARO по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у SARO коэффициент P/B составляет 3.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SARO
Добавьте StandardAero, Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SARO