Principal Strategic Asset Management Balanced Portfolio (SABPX)
Информация о фонде
US74254V5479
74254V547
24 июл. 1996 г.
$1,000
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия SABPX составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Principal Strategic Asset Management Balanced Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Principal Strategic Asset Management Balanced Portfolio показал доход в 3.04% с начала года и 7.82% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Principal Strategic Asset Management Balanced Portfolio составила 1.94%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.
SABPX
3.04%
4.08%
1.76%
7.82%
2.18%
1.94%
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SABPX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.67% | 3.04% | |||||||||||
| 2024 | 0.59% | 2.66% | 2.15% | -2.96% | 3.19% | 1.37% | 2.02% | 2.04% | 1.64% | -1.74% | 3.89% | -7.51% | 6.96% |
| 2023 | 5.63% | -2.88% | 1.71% | 1.28% | -0.98% | 3.77% | 2.13% | -1.54% | -3.59% | -2.13% | 7.39% | 4.52% | 15.64% |
| 2022 | -3.95% | -2.68% | 0.79% | -6.45% | 0.65% | -6.38% | 5.95% | -3.39% | -7.44% | 3.74% | 5.86% | -9.12% | -21.47% |
| 2021 | -0.65% | 1.96% | 2.10% | 3.59% | 0.99% | 1.22% | 0.75% | 1.39% | -3.29% | 3.55% | -1.85% | -4.98% | 4.50% |
| 2020 | -0.06% | -4.94% | -10.97% | 7.80% | 3.20% | 1.65% | 4.12% | 3.26% | -1.92% | -1.14% | 7.67% | 1.57% | 9.04% |
| 2019 | 5.38% | 1.73% | 1.41% | 2.35% | -3.01% | 4.16% | 0.59% | -0.39% | 1.15% | 1.35% | 1.53% | -0.27% | 16.90% |
| 2018 | 2.95% | -3.11% | -0.71% | 0.38% | 0.76% | -0.11% | 1.89% | 0.99% | -0.13% | -4.79% | 1.03% | -11.06% | -12.03% |
| 2017 | 1.95% | 1.98% | 0.28% | 1.16% | 1.08% | 0.30% | 1.83% | 0.43% | 1.41% | 1.22% | 1.20% | -3.95% | 9.11% |
| 2016 | -3.31% | -0.36% | 4.71% | 0.68% | 0.82% | 0.35% | 2.76% | 0.26% | 0.33% | -1.63% | 0.53% | -0.76% | 4.25% |
| 2015 | -0.75% | 3.23% | -0.41% | 0.31% | 0.68% | -1.50% | 0.87% | -4.07% | -1.79% | 4.07% | -0.00% | -7.81% | -7.46% |
| 2014 | -1.86% | 3.66% | -0.06% | 0.00% | 1.70% | 1.81% | -1.65% | 2.55% | -2.11% | 1.61% | 1.28% | -2.87% | 3.88% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SABPX составляет 41, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal Strategic Asset Management Balanced Portfolio (SABPX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal Strategic Asset Management Balanced Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.30 | $0.30 | $0.25 | $0.24 | $0.24 | $0.25 | $0.28 | $0.30 | $0.30 | $0.24 | $0.21 | $0.32 |
Дивидендный доход | 1.80% | 1.86% | 1.64% | 1.74% | 1.40% | 1.49% | 1.75% | 2.15% | 1.85% | 1.58% | 1.45% | 1.99% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal Strategic Asset Management Balanced Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.30 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.25 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.24 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.24 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.25 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.28 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.30 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.30 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.24 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.21 |
| 2014 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.32 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Principal Strategic Asset Management Balanced Portfolio показал максимальную просадку в 48.49%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 967 торговых сессий.
Текущая просадка Principal Strategic Asset Management Balanced Portfolio составляет 8.16%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -48.49% | 1 нояб. 2007 г. | 338 | 9 мар. 2009 г. | 967 | 10 янв. 2013 г. | 1305 |
| -28.43% | 9 нояб. 2021 г. | 286 | 28 дек. 2022 г. | — | — | — |
| -27.51% | 5 сент. 2000 г. | 523 | 9 окт. 2002 г. | 324 | 26 янв. 2004 г. | 847 |
| -25.29% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 109 | 26 авг. 2020 г. | 132 |
| -18.56% | 19 дек. 2017 г. | 255 | 24 дек. 2018 г. | 284 | 11 февр. 2020 г. | 539 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Principal Strategic Asset Management Balanced Portfolio составляет 2.09%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.