Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SABIX)
Информация о фонде
US80343J5772
28 дек. 2017 г.
$2,500
Средняя
Смешанный
Комиссия
Комиссия SABIX составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SABIX) показал доход в 2.21% с начала года и 6.87% за последние 12 месяцев.
SABIX
2.21%
4.25%
-2.82%
6.87%
5.10%
6.19%
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
0.51%
5.49%
-2.00%
12.02%
12.68%
14.19%
10.85%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SABIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.31% | -2.30% | -3.70% | 0.52% | 4.61% | 2.21% | |||||||
| 2024 | 0.37% | 4.16% | 2.57% | -3.81% | 2.79% | 0.44% | 2.44% | 0.94% | 1.60% | -0.58% | 4.84% | -4.92% | 10.87% |
| 2023 | 5.61% | -1.67% | -0.70% | 0.10% | -0.70% | 4.97% | 2.22% | -1.42% | -2.97% | -2.27% | 6.57% | 2.72% | 12.53% |
| 2022 | -4.04% | -0.36% | 1.08% | -5.52% | 0.38% | -6.10% | 5.90% | -1.89% | -6.64% | 5.15% | 4.80% | -9.29% | -16.55% |
| 2021 | 0.36% | 2.60% | 2.62% | 3.24% | 0.58% | 0.98% | 0.00% | 1.79% | -2.79% | 3.86% | -2.29% | -3.14% | 7.76% |
| 2020 | -0.87% | -6.64% | -12.03% | 9.39% | 3.69% | 1.15% | 3.73% | 4.10% | -2.78% | -1.48% | 9.42% | 2.89% | 8.77% |
| 2019 | 5.87% | 2.09% | 0.31% | 2.45% | -4.89% | 4.93% | 0.90% | -1.58% | 1.11% | 1.49% | 2.94% | 1.02% | 17.47% |
| 2018 | 2.50% | -3.32% | -1.01% | 0.61% | 1.62% | -0.10% | 2.10% | 1.96% | 0.19% | -5.74% | 0.81% | -6.41% | -7.06% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SABIX составляет 34, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SABIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.37 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.37 | $0.37 | $0.30 | $0.69 | $1.12 | $0.20 | $0.38 | $0.28 |
Дивидендный доход | 3.05% | 3.12% | 2.82% | 7.12% | 9.63% | 1.82% | 3.72% | 3.07% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.37 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.30 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.69 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.12 | $1.12 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.38 |
| 2018 | $0.28 | $0.28 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio показал максимальную просадку в 25.38%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 163 торговые сессии.
Текущая просадка Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio составляет 3.82%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -25.38% | 18 февр. 2020 г. | 23 | 19 мар. 2020 г. | 163 | 9 нояб. 2020 г. | 186 |
| -23.12% | 9 нояб. 2021 г. | 286 | 28 дек. 2022 г. | 467 | 6 нояб. 2024 г. | 753 |
| -15.81% | 5 дек. 2024 г. | 84 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -14.64% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 213 | 29 окт. 2019 г. | 277 |
| -7.22% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 138 | 27 авг. 2018 г. | 147 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...