RZV — крупнейшие позиции и состав
RZV от Invesco включает 162 заявленных позиций с активами $281.2M. Крупнейшие позиции: Invesco Private Prime Fund (18.75%), Invesco Private Government Fund (6.68%) и Ichor Holdings, Ltd. (ICHR) (1.93%). На 5 крупнейших позиций приходится 30.74% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— Invesco Private Prime Fund | 18.75% | $50.13M |
— Invesco Private Government Fund | 6.68% | $17.87M |
ICHR Ichor Holdings, Ltd. | 1.93% | $5.17M |
ACHC Acadia Healthcare Co., Inc. | 1.76% | $4.70M |
PTEN Patterson-UTI Energy, Inc. | 1.61% | $4.31M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 30 апр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.