RWK — крупнейшие позиции и состав
RWK от Invesco включает 400 заявленных позиций с активами $1.3B. Крупнейшие позиции: Invesco Private Prime Fund (12.68%), Invesco Private Government Fund (4.86%) и TD SYNNEX Corp. (SNX) (3.94%). На 5 крупнейших позиций приходится 27.05% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— Invesco Private Prime Fund | 12.68% | $156.87M |
— Invesco Private Government Fund | 4.86% | $60.08M |
SNX TD SYNNEX Corp. | 3.94% | $48.73M |
PFGC Performance Food Group Co. | 2.80% | $34.69M |
AAL American Airlines Group Inc. | 2.76% | $34.16M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 31 мая 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.