RWK — крупнейшие позиции и состав
RWK от Invesco включает 396 заявленных позиций с активами $1.3B. Крупнейшие позиции: Invesco Private Prime Fund (11.30%), Invesco Private Government Fund (4.32%) и Albertsons Cos., Inc. (ACI) (3.19%). На 5 крупнейших позиций приходится 23.98% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— Invesco Private Prime Fund | 11.30% | $128.80M |
— Invesco Private Government Fund | 4.32% | $49.27M |
ACI Albertsons Cos., Inc. | 3.19% | $36.31M |
PFGC Performance Food Group Co. | 2.71% | $30.83M |
SNX TD SYNNEX Corp. | 2.47% | $28.13M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 28 февр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.