Wedgewood Fund (RWGIX)
Информация о фонде
US76882K3068
76882K306
30 сент. 2010 г.
$50,000
Высокая
Рост
Комиссия
Комиссия RWGIX составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Wedgewood Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Wedgewood Fund показал доход в 2.48% с начала года и 9.35% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Wedgewood Fund составила -11.76%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.26%.
RWGIX
2.48%
0.19%
-1.65%
9.35%
-6.40%
-11.76%
^GSPC (Бенчмарк)
4.01%
1.13%
9.82%
22.80%
12.93%
11.26%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью RWGIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.19% | 2.48% | |||||||||||
| 2024 | 1.51% | 6.14% | 3.79% | -3.46% | 3.39% | 3.66% | -0.37% | 3.36% | 2.71% | 1.58% | 6.23% | -14.50% | 12.90% |
| 2023 | 8.97% | -0.75% | 1.51% | 1.24% | 0.98% | 5.81% | 3.20% | -1.77% | -3.84% | -1.88% | 9.33% | 1.75% | 26.36% |
| 2022 | -7.67% | -7.74% | 4.70% | -10.16% | -0.87% | -7.24% | 9.93% | -3.66% | -9.60% | 3.70% | 7.62% | -18.58% | -35.89% |
| 2021 | -2.46% | 4.21% | 3.23% | 7.83% | -0.54% | 4.20% | 4.03% | 4.38% | -5.48% | 5.29% | -1.62% | -5.44% | 17.86% |
| 2020 | 0.42% | -5.88% | -11.61% | 15.66% | 7.28% | 2.04% | 7.05% | 8.57% | -4.69% | -1.92% | 9.18% | -45.40% | -31.50% |
| 2019 | 8.09% | 2.21% | 4.20% | 4.26% | -6.41% | 7.32% | 2.42% | -1.29% | -0.76% | 4.28% | 2.31% | -26.93% | -5.70% |
| 2018 | 5.73% | -3.59% | -2.78% | 0.51% | 4.04% | 0.33% | 2.45% | 4.58% | 1.32% | -8.09% | -0.11% | -58.75% | -57.26% |
| 2017 | 1.16% | 4.20% | 0.39% | -0.28% | 0.94% | -1.04% | 2.43% | -0.32% | 2.49% | 0.63% | 6.35% | -13.02% | 2.68% |
| 2016 | -5.41% | 0.26% | 6.66% | -2.58% | 1.05% | -0.30% | 2.88% | 0.71% | -0.65% | -1.19% | 2.71% | 0.81% | 4.55% |
| 2015 | -4.76% | 7.50% | -1.64% | 1.08% | -0.21% | -2.29% | 1.75% | -4.93% | -4.51% | 6.91% | -2.49% | -6.27% | -10.43% |
| 2014 | -2.49% | 4.65% | 0.11% | -0.72% | 1.90% | 0.33% | -0.38% | 3.29% | -2.44% | 3.48% | 2.26% | -4.94% | 4.70% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг RWGIX составляет 20, что хуже, чем результаты 80% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Wedgewood Fund (RWGIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Wedgewood Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.09 | $0.01 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.52% | 0.05% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Wedgewood Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2014 | $0.01 | $0.01 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Wedgewood Fund показал максимальную просадку в 82.28%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Wedgewood Fund составляет 73.59%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -82.28% | 13 дек. 2017 г. | 1269 | 28 дек. 2022 г. | — | — | — |
| -25.18% | 28 нояб. 2014 г. | 303 | 11 февр. 2016 г. | 437 | 3 нояб. 2017 г. | 740 |
| -16.4% | 25 июл. 2011 г. | 20 | 19 авг. 2011 г. | 103 | 18 янв. 2012 г. | 123 |
| -10.98% | 4 апр. 2012 г. | 41 | 1 июн. 2012 г. | 66 | 6 сент. 2012 г. | 107 |
| -7.87% | 17 сент. 2012 г. | 41 | 14 нояб. 2012 г. | 37 | 9 янв. 2013 г. | 78 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Wedgewood Fund составляет 2.93%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.