Wedgewood Fund (RWGIX)
Информация о фонде
ISIN | US76882K3068 |
---|---|
CUSIP | 76882K306 |
Эмитент | RiverPark Funds |
Дата выпуска | 30 сент. 2010 г. |
Категория | Large Cap Growth Equities |
Минимальные инвестиции | $50,000 |
Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Рост |
Комиссия
Комиссия RWGIX составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: RWGIX с SPY
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Wedgewood Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Wedgewood Fund показал доход в 19.14% с начала года и 28.92% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Wedgewood Fund составила 11.55%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.88%.
Период | Доходность | Бенчмарк |
---|---|---|
С начала года | 19.14% | 18.13% |
1 месяц | 1.84% | 1.45% |
6 месяцев | 7.78% | 8.81% |
1 год | 28.92% | 26.52% |
5 лет (среднегодовая) | 16.64% | 13.43% |
10 лет (среднегодовая) | 11.55% | 10.88% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью RWGIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.51% | 6.14% | 3.79% | -3.46% | 3.39% | 3.66% | -0.37% | 3.36% | 19.14% | ||||
2023 | 8.97% | -0.75% | 1.51% | 1.24% | 0.98% | 5.81% | 3.20% | -1.77% | -3.84% | -1.88% | 9.33% | 3.95% | 29.09% |
2022 | -7.67% | -7.74% | 4.70% | -10.16% | -0.87% | -7.24% | 9.93% | -3.66% | -9.60% | 3.71% | 7.62% | -6.20% | -26.13% |
2021 | -2.47% | 4.21% | 3.23% | 7.83% | -0.54% | 4.20% | 4.03% | 4.38% | -5.48% | 5.29% | -1.62% | 6.49% | 32.73% |
2020 | 0.42% | -5.88% | -11.61% | 15.66% | 7.28% | 2.03% | 7.05% | 8.57% | -4.69% | -1.92% | 9.18% | 4.80% | 31.48% |
2019 | 8.09% | 2.20% | 4.20% | 4.26% | -6.41% | 7.32% | 2.42% | -1.29% | -0.76% | 4.28% | 2.31% | 2.81% | 32.67% |
2018 | 5.73% | -3.60% | -2.78% | 0.52% | 4.04% | 0.33% | 2.45% | 4.58% | 1.32% | -8.09% | -0.11% | -9.64% | -6.37% |
2017 | 1.16% | 4.20% | 0.38% | -0.27% | 0.94% | -1.04% | 2.43% | -0.33% | 2.49% | 0.63% | 6.35% | 1.69% | 20.04% |
2016 | -5.41% | 0.25% | 6.67% | -2.58% | 1.05% | -0.31% | 2.88% | 0.72% | -0.65% | -1.19% | 2.71% | 0.81% | 4.55% |
2015 | -4.77% | 7.51% | -1.64% | 1.07% | -0.21% | -2.29% | 1.74% | -4.93% | -4.51% | 6.91% | -2.48% | -2.47% | -6.80% |
2014 | -2.49% | 4.65% | 0.11% | -0.72% | 1.90% | 0.33% | -0.38% | 3.29% | -2.44% | 3.49% | 2.26% | -0.55% | 9.53% |
2013 | 2.60% | 0.85% | 2.16% | -0.54% | 4.33% | -1.84% | 6.11% | -0.13% | 2.66% | 3.70% | 4.16% | 2.33% | 29.46% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг RWGIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 70, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Wedgewood Fund (RWGIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Wedgewood Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.79%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.10 на акцию.
Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивиденд | $0.10 | $0.10 | $0.59 | $0.70 | $4.29 | $2.84 | $9.40 | $2.93 | $0.03 | $0.76 | $0.83 | $0.26 |
Дивидендный доход | 1.79% | 2.14% | 15.90% | 12.16% | 88.03% | 39.95% | 124.71% | 16.61% | 0.17% | 4.63% | 4.51% | 1.46% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Wedgewood Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.59 |
2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.70 |
2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.29 | $4.29 |
2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.84 | $2.84 |
2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $9.40 | $9.40 |
2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.93 | $2.93 |
2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 |
2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.76 |
2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.83 |
2013 | $0.26 | $0.26 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Wedgewood Fund показал максимальную просадку в 47.12%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 227 торговых сессий.
Текущая просадка Wedgewood Fund составляет 0.72%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-47.12% | 17 дек. 2019 г. | 66 | 23 мар. 2020 г. | 227 | 16 февр. 2021 г. | 293 |
-30.62% | 30 дек. 2021 г. | 200 | 14 окт. 2022 г. | 326 | 2 февр. 2024 г. | 526 |
-22.81% | 28 сент. 2018 г. | 60 | 24 дек. 2018 г. | 84 | 26 апр. 2019 г. | 144 |
-20.71% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 264 | 1 мар. 2017 г. | 447 |
-16.41% | 25 июл. 2011 г. | 20 | 19 авг. 2011 г. | 103 | 18 янв. 2012 г. | 123 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Wedgewood Fund составляет 3.40%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.