PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Wedgewood Fund (RWGIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Wedgewood Fund (RWGIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US76882K3068

CUSIP

76882K306

Эмитент

RiverPark Funds

Дата выпуска

30 сент. 2010 г.

Категория

Large Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$50,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия RWGIX составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wedgewood Fund

Популярные сравнения:
RWGIX с SPY
Популярные сравнения:
RWGIX с SPY

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Wedgewood Fund (RWGIX) показал доход в -3.43% с начала года и 13.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RWGIX составила 11.52%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.85%.

RWGIX

С начала года

-3.43%

1 месяц

4.32%

6 месяцев

-4.97%

1 год

13.08%

3 года

14.63%

5 лет

15.03%

10 лет

11.52%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RWGIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.19%-5.48%-4.84%-1.22%4.32%-3.43%
20241.50%6.14%3.79%-3.46%3.39%3.66%-0.37%3.36%2.71%1.58%6.23%-1.59%29.94%
20238.97%-0.75%1.51%1.24%0.98%5.81%3.20%-1.78%-3.84%-1.88%9.33%3.95%29.09%
2022-7.67%-7.73%4.70%-10.15%-0.87%-7.24%9.93%-3.66%-9.60%3.70%7.62%-6.19%-26.13%
2021-2.46%4.21%3.23%7.83%-0.55%4.20%4.03%4.38%-5.48%5.29%-1.62%6.49%32.73%
20200.42%-5.88%-11.61%15.66%7.28%2.03%7.05%8.57%-4.69%-1.92%9.18%4.80%31.47%
20198.09%2.21%4.20%4.26%-6.41%7.32%2.42%-1.29%-0.76%4.27%2.31%2.81%32.67%
20185.73%-3.59%-2.78%0.52%4.04%0.33%2.46%4.57%1.33%-8.09%-0.11%-9.64%-6.36%
20171.17%4.20%0.38%-0.27%0.94%-1.04%2.43%-0.32%2.49%0.63%6.35%1.69%20.04%
2016-5.41%0.26%6.66%-2.58%1.05%-0.31%2.88%0.71%-0.65%-1.19%2.71%0.81%4.55%
2015-4.76%7.50%-1.64%1.08%-0.22%-2.29%1.75%-4.94%-4.51%6.91%-2.49%-2.47%-6.80%
2014-2.49%4.65%0.12%-0.73%1.90%0.33%-0.38%3.29%-2.44%3.48%2.26%-0.56%9.53%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг RWGIX составляет 50, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности RWGIX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RWGIX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWGIX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWGIX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWGIX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWGIX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Wedgewood Fund (RWGIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Wedgewood Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.68
  • За 5 лет: 0.76
  • За 10 лет: 0.45
  • За всё время: 0.57

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Wedgewood Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 16.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.82 на акцию.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.00$10.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.82$0.82$0.10$0.59$0.70$4.29$2.84$9.40$2.93$0.03$0.76$0.83

Дивидендный доход

16.17%15.62%2.13%15.90%12.16%88.03%39.94%124.71%16.62%0.17%4.63%4.52%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Wedgewood Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.82$0.82
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.10
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.59$0.59
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.70$0.70
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.29$4.29
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.84$2.84
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$9.40$9.40
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.93$2.93
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.03
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.76$0.76
2014$0.83$0.83

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Wedgewood Fund показал максимальную просадку в 47.12%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 227 торговых сессий.

Текущая просадка Wedgewood Fund составляет 7.48%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-47.12%17 дек. 2019 г.6623 мар. 2020 г.22716 февр. 2021 г.293
-30.62%30 дек. 2021 г.2143 нояб. 2022 г.3122 февр. 2024 г.526
-22.8%28 сент. 2018 г.6024 дек. 2018 г.8426 апр. 2019 г.144
-20.71%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.2641 мар. 2017 г.447
-19.16%31 янв. 2025 г.478 апр. 2025 г.———
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...