- ISIN
- US76882K3068
- CUSIP
- 76882K306
- Эмитент
- RiverPark Funds
- Дата выпуска
- 30 сент. 2010 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $50,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RWGIX
Wedgewood Fund (RWGIX) прибавил 2.7% с начала года. Текущая цена акции RWGIX — $5. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RWGIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $4,056.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Wedgewood Fund (RWGIX) показал доход в 2.65% с начала года и 10.68% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RWGIX составила 25.05%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Wedgewood Fund
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 2.65%
- 6 месяцев
- 2.97%
- 1 год
- 10.68%
- 3 года*
- 16.23%
- 5 лет*
- 32.32%
- 10 лет*
- 25.05%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность RWGIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.97%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.0 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2021 г. с доходностью +174.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.6%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении RWGIX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 15 дек. 2021 г. с доходностью +163.2%, в то время как худший день был 17 дек. 2019 г. с доходностью -28.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.81% | 0.20% | -7.06% | 9.33% | 0.79% | -0.79% | 2.65% | ||||||
| 2025 | 4.19% | -5.48% | -4.84% | -1.22% | 4.12% | 4.35% | 2.08% | 2.41% | 1.27% | -0.72% | -1.62% | 0.32% | 4.33% |
| 2024 | 1.51% | 6.14% | 3.79% | -3.46% | 3.39% | 3.66% | -0.37% | 3.36% | 2.71% | 1.58% | 6.23% | -1.59% | 29.94% |
| 2023 | 8.97% | -0.75% | 1.51% | 1.24% | 0.98% | 5.81% | 3.20% | -1.77% | -3.84% | -1.88% | 9.33% | 3.95% | 29.09% |
| 2022 | -7.67% | -7.74% | 4.70% | -10.16% | -0.87% | -7.24% | 9.93% | -3.66% | -9.60% | 3.70% | 7.62% | -6.20% | -26.13% |
| 2021 | -2.46% | 4.21% | 3.23% | 7.83% | -0.54% | 4.20% | 4.03% | 4.38% | -5.48% | 5.29% | -1.62% | 174.44% | 242.06% |
Метрики бенчмарка
Wedgewood Fund has an annualized alpha of 11.46%, beta of 1.06, and R2 of 0.15 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2011.
- This fund captured 129.07% of S&P 500 Index gains but only 98.08% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.15 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 11.46%
- Бета
- 1.06
- R²
- 0.15
- Участие в росте
- 129.07%
- Участие в снижении
- 98.08%
Комиссия
Комиссия RWGIX составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RWGIX имеет ранг 11 по соотношению доходности и риска — в нижних 11% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Wedgewood Fund (RWGIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| RWGIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.41 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 2.93 | -2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.26 | 13.52 | -10.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Wedgewood Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.56 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.56 | $0.56 | $0.82 | $0.10 | $0.59 | $4.08 | $4.29 | $2.84 | $9.40 | $2.93 | $0.03 | $0.76 |
Дивидендный доход | 11.20% | 11.50% | 15.61% | 2.14% | 15.90% | 71.14% | 88.03% | 39.95% | 124.71% | 16.61% | 0.17% | 4.63% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Wedgewood Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.56 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.82 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.59 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.08 | $4.08 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Wedgewood Fund показал максимальную просадку в 47.12%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 227 торговых сессий.
Текущая просадка Wedgewood Fund составляет 1.18%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -47.12%март 2020 г. | 3mo 7d | 11mo | 1y 2moдек. 2019 г. - февр. 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -30.62%окт. 2022 г. | 9mo 18d | 1y 3mo | 2y 1moдек. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -22.81%дек. 2018 г. | 2mo 27d | 4mo 3d | 7moсент. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -20.72%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 1y 19d | 1y 9moмай 2015 г. - март 2017 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -19.16%апр. 2025 г. | 2mo 7d | 4mo 6d | 6mo 13dянв. 2025 г. - авг. 2025 г. |
Показатели просадок
| RWGIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.12% | -56.78% | +9.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.05% | -9.10% | -2.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.16% | -18.90% | -0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.62% | -25.43% | -5.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.12% | -33.92% | -13.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.18% | -0.74% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.71% | -10.72% | +4.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 1.97% | +1.44% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с RWGIX
Добавьте Wedgewood Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RWGIX