- ISIN
- US76882K3068
- CUSIP
- 76882K306
- Эмитент
- RiverPark Funds
- Дата выпуска
- 30 сент. 2010 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $50,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RWGIX
Wedgewood Fund (RWGIX) прибавил 7.3% с начала года. Текущая цена акции RWGIX — $5. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RWGIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,852.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Wedgewood Fund (RWGIX) показал доход в 7.33% с начала года и 9.68% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RWGIX составила 25.10%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
Wedgewood Fund
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 2.33%
- 6 месяцев
- 5.61%
- С начала года
- 7.33%
- 1 год
- 9.68%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 30.96%
- 10 лет*
- 25.10%
- Всё время*
- 19.64%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность RWGIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.97%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.0 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2021 г. с доходностью +174.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.6%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении RWGIX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 15 дек. 2021 г. с доходностью +163.2%, в то время как худший день был 17 дек. 2019 г. с доходностью -28.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.81% | 0.20% | -7.06% | 9.33% | 0.79% | -0.79% | 1.79% | 2.73% | 7.33% | ||||
| 2025 | 4.19% | -5.48% | -4.84% | -1.22% | 4.12% | 4.35% | 2.08% | 2.41% | 1.27% | -0.72% | -1.62% | 0.32% | 4.33% |
| 2024 | 1.51% | 6.14% | 3.79% | -3.46% | 3.39% | 3.66% | -0.37% | 3.36% | 2.71% | 1.58% | 6.23% | -1.59% | 29.94% |
| 2023 | 8.97% | -0.75% | 1.51% | 1.24% | 0.98% | 5.81% | 3.20% | -1.77% | -3.84% | -1.88% | 9.33% | 3.95% | 29.09% |
| 2022 | -7.67% | -7.74% | 4.70% | -10.16% | -0.87% | -7.24% | 9.93% | -3.66% | -9.60% | 3.70% | 7.62% | -6.20% | -26.13% |
| 2021 | -2.46% | 4.21% | 3.23% | 7.83% | -0.54% | 4.20% | 4.03% | 4.38% | -5.48% | 5.29% | -1.62% | 174.44% | 242.06% |
Метрики бенчмарка
Wedgewood Fund has an annualized alpha of 11.49%, beta of 1.06, and R2 of 0.15 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2011.
- This fund captured 128.67% of S&P 500 Index gains but only 97.25% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.15 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 11.49%
- Бета
- 1.06
- R²
- 0.15
- Участие в росте
- 128.67%
- Участие в снижении
- 97.25%
Комиссия
Комиссия RWGIX составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RWGIX имеет ранг 14 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 14% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Wedgewood Fund (RWGIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RWGIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.32 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 2.50 | -1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.55 | 10.58 | -8.03 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Wedgewood Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.56 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.56 | $0.56 | $0.82 | $0.10 | $0.59 | $4.08 | $4.29 | $2.84 | $9.40 | $2.93 | $0.03 | $0.76 |
Дивидендный доход | 10.71% | 11.50% | 15.61% | 2.14% | 15.90% | 71.14% | 88.03% | 39.95% | 124.71% | 16.61% | 0.17% | 4.63% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Wedgewood Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.56 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.82 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.59 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.08 | $4.08 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Wedgewood Fund показал максимальную просадку в 47.12%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 227 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-47.12%март 2020 г. | 3mo 7d | 11mo | 1y 2moдек. 2019 г. - февр. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-30.62%окт. 2022 г. | 9mo 18d | 1y 3mo | 2y 1moдек. 2021 г. - февр. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-22.81%дек. 2018 г. | 2mo 27d | 4mo 3d | 7moсент. 2018 г. - апр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-20.72%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 1y 19d | 1y 9moмай 2015 г. - март 2017 г. | — |
-19.16%апр. 2025 г. | 2mo 7d | 4mo 6d | 6mo 13dянв. 2025 г. - авг. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| RWGIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.12% | -56.78% | +9.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.05% | -9.10% | -2.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.16% | -18.90% | -0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.62% | -25.43% | -5.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.12% | -33.92% | -13.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.65% | -10.69% | +4.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 2.14% | +1.34% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с RWGIX
Добавьте Wedgewood Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RWGIX