RBC Ultra-Short Fixed Income Fund (RUSIX)
Информация о фонде
US74926P2662
74926P266
30 дек. 2013 г.
$10,000
Комиссия
Комиссия RUSIX составляет 0.48%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в RBC Ultra-Short Fixed Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
RBC Ultra-Short Fixed Income Fund показал доход в 0.49% с начала года и 6.03% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RBC Ultra-Short Fixed Income Fund составила 2.64%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.04%.
RUSIX
0.49%
0.39%
2.74%
6.03%
3.13%
2.64%
^GSPC (Бенчмарк)
2.24%
-1.20%
6.72%
18.21%
12.53%
11.04%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью RUSIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.49% | 0.49% | |||||||||||
| 2024 | 1.08% | 0.47% | 0.61% | 0.40% | 0.62% | 0.36% | 0.69% | 0.61% | 0.55% | 0.29% | 0.48% | 0.39% | 6.75% |
| 2023 | 1.23% | 0.29% | -0.29% | 0.96% | 0.16% | 0.81% | 0.87% | 0.59% | 0.40% | 0.19% | 1.22% | 1.42% | 8.12% |
| 2022 | -0.43% | -0.43% | -0.91% | -0.29% | -0.28% | -0.78% | 0.61% | 0.21% | -0.41% | -0.63% | 1.12% | 0.53% | -1.69% |
| 2021 | 0.08% | -0.01% | 0.06% | 0.18% | 0.07% | 0.15% | 0.08% | 0.04% | -0.03% | -0.20% | -0.16% | 0.08% | 0.34% |
| 2020 | 0.50% | 0.38% | -3.94% | 2.06% | 1.10% | 1.08% | 0.46% | 0.43% | 0.03% | 0.13% | 0.21% | 0.22% | 2.59% |
| 2019 | 0.65% | 0.33% | 0.46% | 0.35% | 0.45% | 0.33% | 0.24% | 0.46% | 0.11% | 0.32% | 0.21% | 0.20% | 4.18% |
| 2018 | -0.20% | -0.04% | 0.09% | 0.19% | 0.31% | 0.10% | 0.20% | 0.34% | 0.08% | 0.12% | 0.03% | 0.23% | 1.45% |
| 2017 | 0.14% | 0.23% | 0.05% | 0.25% | 0.25% | 0.05% | 0.25% | 0.15% | 0.16% | 0.15% | -0.05% | 0.00% | 1.66% |
| 2016 | 0.12% | 0.02% | 0.54% | 0.33% | 0.13% | 0.23% | 0.23% | 0.03% | 0.13% | 0.14% | -0.06% | 0.14% | 2.02% |
| 2015 | 0.32% | 0.01% | 0.12% | 0.13% | 0.12% | -0.09% | 0.22% | -0.09% | 0.21% | 0.12% | 0.02% | -0.09% | 1.02% |
| 2014 | 0.09% | -0.18% | 0.24% | 0.23% | 0.10% | 0.10% | -0.00% | -0.00% | -0.00% | 0.11% | 0.00% | -0.16% | 0.54% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг RUSIX составляет 99, что ставит его в топ 1% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для RBC Ultra-Short Fixed Income Fund (RUSIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность RBC Ultra-Short Fixed Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.46 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.46 | $0.46 | $0.46 | $0.20 | $0.11 | $0.18 | $0.28 | $0.22 | $0.16 | $0.16 | $0.14 | $0.17 |
Дивидендный доход | 4.62% | 4.59% | 4.64% | 2.10% | 1.15% | 1.83% | 2.77% | 2.26% | 1.65% | 1.59% | 1.42% | 1.75% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для RBC Ultra-Short Fixed Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | ||||||||||
| 2024 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.46 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.08 | $0.46 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.05 | $0.03 | $0.20 |
| 2021 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.11 |
| 2020 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.18 |
| 2019 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.28 |
| 2018 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.22 |
| 2017 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.16 |
| 2016 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.16 |
| 2015 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.14 |
| 2014 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.05 | $0.17 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
RBC Ultra-Short Fixed Income Fund показал максимальную просадку в 5.60%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 73 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -5.6% | 6 мар. 2020 г. | 12 | 23 мар. 2020 г. | 73 | 7 июл. 2020 г. | 85 |
| -3.7% | 5 окт. 2021 г. | 180 | 21 июн. 2022 г. | 215 | 28 апр. 2023 г. | 395 |
| -0.7% | 5 дек. 2014 г. | 13 | 23 дек. 2014 г. | 11 | 9 янв. 2015 г. | 24 |
| -0.52% | 4 мая 2023 г. | 4 | 9 мая 2023 г. | 15 | 31 мая 2023 г. | 19 |
| -0.5% | 1 нояб. 2017 г. | 96 | 21 мар. 2018 г. | 45 | 24 мая 2018 г. | 141 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность RBC Ultra-Short Fixed Income Fund составляет 0.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.