RBC Ultra-Short Fixed Income Fund (RUSIX)
Информация о фонде
| ISIN | US74926P2662 |
|---|---|
| CUSIP | 74926P266 |
| Эмитент | RBC Global Asset Management. |
| Дата выпуска | 30 дек. 2013 г. |
| Категория | Ultrashort Bond |
| Минимальные инвестиции | $10,000 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия RUSIX составляет 0.48%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в RBC Ultra-Short Fixed Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
RBC Ultra-Short Fixed Income Fund показал доход в 5.04% с начала года и 8.44% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RBC Ultra-Short Fixed Income Fund составила 2.49%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.92%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 5.04% | 17.95% |
| 1 месяц | 0.58% | 3.13% |
| 6 месяцев | 3.33% | 9.95% |
| 1 год | 8.44% | 24.88% |
| 5 лет (среднегодовая) | 3.16% | 13.37% |
| 10 лет (среднегодовая) | 2.49% | 10.92% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью RUSIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.08% | 0.46% | 0.60% | 0.41% | 0.60% | 0.39% | 0.70% | 0.59% | 5.04% | ||||
| 2023 | 1.25% | 0.29% | -0.29% | 0.97% | 0.16% | 0.79% | 0.90% | 0.59% | 0.39% | 0.20% | 1.21% | 1.41% | 8.14% |
| 2022 | -0.43% | -0.43% | -0.91% | -0.29% | -0.27% | -0.78% | 0.60% | 0.21% | -0.42% | -0.38% | 1.13% | 0.91% | -1.08% |
| 2021 | 0.08% | -0.01% | 0.07% | 0.17% | 0.07% | 0.15% | 0.08% | 0.04% | -0.03% | -0.20% | -0.17% | 0.08% | 0.33% |
| 2020 | 0.50% | 0.39% | -3.93% | 2.06% | 1.10% | 1.07% | 0.45% | 0.44% | 0.03% | 0.12% | 0.21% | 0.21% | 2.58% |
| 2019 | 0.65% | 0.33% | 0.45% | 0.34% | 0.45% | 0.34% | 0.24% | 0.45% | 0.11% | 0.32% | 0.21% | 0.20% | 4.18% |
| 2018 | -0.20% | -0.04% | 0.09% | 0.19% | 0.30% | 0.10% | 0.21% | 0.31% | 0.08% | 0.12% | 0.01% | 0.23% | 1.40% |
| 2017 | 0.14% | 0.23% | 0.05% | 0.25% | 0.25% | 0.05% | 0.25% | 0.15% | 0.16% | 0.15% | -0.05% | 0.00% | 1.66% |
| 2016 | 0.12% | 0.02% | 0.54% | 0.33% | 0.13% | 0.23% | 0.23% | 0.03% | 0.13% | 0.14% | -0.06% | 0.14% | 2.02% |
| 2015 | 0.32% | 0.01% | 0.12% | 0.13% | 0.12% | -0.09% | 0.22% | -0.09% | 0.21% | 0.12% | 0.02% | -0.09% | 1.02% |
| 2014 | 0.09% | -0.18% | 0.24% | 0.23% | 0.10% | 0.10% | -0.00% | -0.00% | -0.00% | 0.11% | 0.00% | -0.16% | 0.54% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг RUSIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 99, что соответствует топ 1% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для RBC Ultra-Short Fixed Income Fund (RUSIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность RBC Ultra-Short Fixed Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.99%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.50 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.50 | $0.46 | $0.26 | $0.11 | $0.18 | $0.27 | $0.22 | $0.16 | $0.16 | $0.14 | $0.17 |
Дивидендный доход | 4.99% | 4.66% | 2.72% | 1.14% | 1.82% | 2.76% | 2.21% | 1.65% | 1.59% | 1.42% | 1.75% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для RBC Ultra-Short Fixed Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.31 | |||
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.08 | $0.46 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.05 | $0.07 | $0.26 |
| 2021 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.11 |
| 2020 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.18 |
| 2019 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.27 |
| 2018 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.22 |
| 2017 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.16 |
| 2016 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.16 |
| 2015 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.14 |
| 2014 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.05 | $0.17 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
RBC Ultra-Short Fixed Income Fund показал максимальную просадку в 5.60%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 73 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -5.6% | 6 мар. 2020 г. | 12 | 23 мар. 2020 г. | 73 | 7 июл. 2020 г. | 85 |
| -3.69% | 5 окт. 2021 г. | 180 | 21 июн. 2022 г. | 173 | 28 февр. 2023 г. | 353 |
| -0.83% | 14 мар. 2023 г. | 12 | 29 мар. 2023 г. | 15 | 20 апр. 2023 г. | 27 |
| -0.7% | 5 дек. 2014 г. | 13 | 23 дек. 2014 г. | 11 | 9 янв. 2015 г. | 24 |
| -0.52% | 4 мая 2023 г. | 4 | 9 мая 2023 г. | 15 | 31 мая 2023 г. | 19 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность RBC Ultra-Short Fixed Income Fund составляет 0.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.