Davis Opportunity Fund (RPEAX)
Информация о фонде
| ISIN | US2391031042 |
|---|---|
| CUSIP | 239103104 |
| Эмитент | Davis Funds |
| Дата выпуска | 1 дек. 1994 г. |
| Категория | Large Cap Blend Equities |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия RPEAX составляет 0.93%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: RPEAX с VOO
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Davis Opportunity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Davis Opportunity Fund показал доход в 13.01% с начала года и 27.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Davis Opportunity Fund составила 9.18%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.17%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 13.01% | 19.55% |
| 1 месяц | 2.35% | 1.45% |
| 6 месяцев | 5.18% | 8.95% |
| 1 год | 27.10% | 31.70% |
| 5 лет (среднегодовая) | 12.84% | 13.79% |
| 10 лет (среднегодовая) | 9.18% | 11.17% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью RPEAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.10% | 4.56% | 5.38% | -2.67% | 3.29% | -1.60% | 3.55% | 1.27% | 13.01% | ||||
| 2023 | 9.09% | -4.39% | -4.21% | 2.65% | -0.03% | 8.54% | 5.46% | -3.95% | -3.76% | -3.27% | 8.37% | 7.47% | 22.21% |
| 2022 | -3.94% | -2.91% | -1.02% | -6.88% | 3.33% | -9.19% | 6.00% | -3.24% | -8.33% | 9.00% | 7.71% | -3.56% | -14.12% |
| 2021 | 1.61% | 4.11% | 6.81% | 9.61% | 2.77% | -2.51% | -0.62% | 0.24% | -4.15% | 4.72% | -3.14% | 3.94% | 24.92% |
| 2020 | -2.42% | -6.98% | -16.33% | 13.61% | 3.64% | 1.47% | 4.28% | 3.95% | -1.40% | -0.06% | 11.74% | 4.13% | 12.78% |
| 2019 | 9.32% | 0.88% | 0.00% | 4.48% | -7.75% | 5.73% | 1.36% | -3.25% | 2.97% | 1.07% | 4.84% | 4.41% | 25.55% |
| 2018 | 5.35% | -4.72% | -2.75% | 1.69% | 1.99% | 0.77% | 3.20% | 1.13% | -0.20% | -8.98% | -2.09% | -19.39% | -23.66% |
| 2017 | 2.07% | 0.67% | 2.08% | 2.10% | 2.09% | 0.83% | 2.14% | -0.92% | 4.35% | 2.75% | 0.22% | 2.68% | 23.09% |
| 2016 | -6.34% | 0.51% | 7.12% | 4.55% | 1.11% | -2.36% | 4.24% | 2.79% | 1.86% | -3.75% | 5.56% | -0.12% | 15.28% |
| 2015 | -3.06% | 6.83% | -0.97% | 4.24% | 0.59% | -2.32% | 0.72% | -5.90% | -3.83% | 9.28% | 3.01% | -2.72% | 4.86% |
| 2014 | -0.72% | 6.67% | 0.54% | -3.08% | 4.00% | 1.68% | -2.35% | 3.05% | -4.06% | 3.03% | 1.41% | -2.49% | 7.35% |
| 2013 | 8.24% | 1.85% | 2.87% | 2.60% | 2.83% | -0.29% | 4.55% | -2.46% | 4.39% | 2.86% | 5.10% | 3.46% | 42.03% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг RPEAX среди mutual funds на нашем сайте составляет 51, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Davis Opportunity Fund (RPEAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Davis Opportunity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.35 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.35 | $2.35 | $2.82 | $3.87 | $1.06 | $1.75 | $0.18 | $1.00 | $0.76 | $5.88 | $3.84 | $0.06 |
Дивидендный доход | 5.46% | 6.17% | 8.47% | 9.23% | 2.88% | 5.23% | 0.64% | 2.70% | 2.44% | 21.42% | 12.09% | 0.18% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Davis Opportunity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.35 | $2.35 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.82 | $2.82 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.87 | $3.87 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.06 | $1.06 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.75 | $1.75 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $1.00 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.76 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.88 | $5.88 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.84 | $3.84 |
| 2013 | $0.06 | $0.06 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Davis Opportunity Fund показал максимальную просадку в 59.71%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1063 торговые сессии.
Текущая просадка Davis Opportunity Fund составляет 1.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -59.71% | 16 июл. 2007 г. | 343 | 20 нояб. 2008 г. | 1063 | 14 февр. 2013 г. | 1406 |
| -43.43% | 13 окт. 1997 г. | 1272 | 9 окт. 2002 г. | 320 | 20 янв. 2004 г. | 1592 |
| -39.54% | 29 янв. 2018 г. | 541 | 23 мар. 2020 г. | 196 | 30 дек. 2020 г. | 737 |
| -26.03% | 13 янв. 2022 г. | 176 | 26 сент. 2022 г. | 306 | 13 дек. 2023 г. | 482 |
| -19.5% | 22 мая 1996 г. | 46 | 24 июл. 1996 г. | 75 | 6 нояб. 1996 г. | 121 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Davis Opportunity Fund составляет 4.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.