Davis Opportunity Fund (RPEAX)
Информация о фонде
US2391031042
239103104
1 дек. 1994 г.
$1,000
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия RPEAX составляет 0.93%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Davis Opportunity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Davis Opportunity Fund показал доход в 8.26% с начала года и 5.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Davis Opportunity Fund составила 2.47%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.32%.
RPEAX
8.26%
6.16%
-3.02%
5.14%
4.02%
2.47%
^GSPC (Бенчмарк)
3.97%
4.66%
10.32%
22.29%
12.63%
11.32%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью RPEAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.44% | 8.26% | |||||||||||
| 2024 | -1.10% | 4.56% | 5.38% | -2.67% | 3.29% | -1.60% | 3.55% | 1.27% | 2.76% | -0.54% | 6.40% | -20.44% | -2.19% |
| 2023 | 9.09% | -4.39% | -4.21% | 2.65% | -0.03% | 8.54% | 5.46% | -3.95% | -3.76% | -3.27% | 8.37% | 2.35% | 16.40% |
| 2022 | -3.94% | -2.91% | -1.02% | -6.88% | 3.33% | -9.19% | 6.00% | -3.24% | -8.33% | 9.00% | 7.71% | -10.60% | -20.39% |
| 2021 | 1.61% | 4.11% | 6.81% | 9.61% | 2.77% | -2.51% | -0.62% | 0.24% | -4.15% | 4.72% | -3.14% | -4.78% | 14.44% |
| 2020 | -2.42% | -6.98% | -16.33% | 13.61% | 3.64% | 1.47% | 4.28% | 3.95% | -1.40% | -0.06% | 11.74% | 1.60% | 10.04% |
| 2019 | 9.32% | 0.88% | -0.00% | 4.49% | -7.75% | 5.72% | 1.36% | -3.25% | 2.97% | 1.07% | 4.84% | -0.58% | 19.55% |
| 2018 | 5.35% | -4.72% | -2.75% | 1.69% | 1.99% | 0.77% | 3.20% | 1.13% | -0.20% | -8.98% | -2.09% | -19.83% | -24.07% |
| 2017 | 2.07% | 0.67% | 2.08% | 2.10% | 2.09% | 0.83% | 2.14% | -0.92% | 4.35% | 2.75% | 0.22% | 0.02% | 19.90% |
| 2016 | -6.34% | 0.51% | 7.12% | 4.55% | 1.11% | -2.36% | 4.24% | 2.79% | 1.86% | -3.75% | 5.56% | -2.46% | 12.57% |
| 2015 | -3.06% | 6.83% | -0.97% | 4.24% | 0.59% | -2.32% | 0.72% | -5.90% | -3.83% | 9.28% | 3.01% | -19.74% | -13.49% |
| 2014 | -0.72% | 6.67% | 0.54% | -3.08% | 4.00% | 1.68% | -2.35% | 3.05% | -4.06% | 3.03% | 1.42% | -13.14% | -4.37% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг RPEAX составляет 12, что хуже, чем результаты 88% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Davis Opportunity Fund (RPEAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Davis Opportunity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.42 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.42 | $0.42 | $0.56 | $0.15 | $0.06 | $0.16 | $0.13 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.02 |
Дивидендный доход | 1.04% | 1.13% | 1.47% | 0.44% | 0.14% | 0.44% | 0.38% | 0.00% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.07% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Davis Opportunity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.42 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.56 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.15 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.06 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.13 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2014 | $0.02 | $0.02 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Davis Opportunity Fund показал максимальную просадку в 62.32%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1125 торговых сессий.
Текущая просадка Davis Opportunity Fund составляет 14.01%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -62.32% | 16 июл. 2007 г. | 343 | 20 нояб. 2008 г. | 1125 | 15 мая 2013 г. | 1468 |
| -57.89% | 13 окт. 1997 г. | 1272 | 9 окт. 2002 г. | 1093 | 15 февр. 2007 г. | 2365 |
| -42.74% | 29 янв. 2018 г. | 541 | 23 мар. 2020 г. | 230 | 19 февр. 2021 г. | 771 |
| -35.45% | 7 июл. 2014 г. | 405 | 11 февр. 2016 г. | 432 | 27 окт. 2017 г. | 837 |
| -32% | 2 июн. 2021 г. | 333 | 26 сент. 2022 г. | 532 | 6 нояб. 2024 г. | 865 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Davis Opportunity Fund составляет 3.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.