Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX)
Информация о фонде
| ISIN | US78356C5629 |
|---|---|
| CUSIP | 78356C562 |
| Эмитент | Rydex Funds |
| Дата выпуска | 27 нояб. 2014 г. |
| Категория | Leveraged Equities, Leveraged |
| Минимальные инвестиции | $2,500 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Рост |
Комиссия
Комиссия RMQAX составляет 1.32%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund показал доход в 18.09% с начала года и 70.85% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 18.09% | 11.05% |
| 1 месяц | 8.73% | 4.86% |
| 6 месяцев | 32.12% | 17.50% |
| 1 год | 70.85% | 27.37% |
| 5 лет (среднегодовая) | 33.41% | 13.14% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.90% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью RMQAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.14% | 10.20% | 1.87% | -9.45% | 18.09% | ||||||||
| 2023 | 20.83% | -1.23% | 18.43% | 0.52% | 14.82% | 12.46% | 7.10% | -3.65% | -10.61% | -4.67% | 21.01% | 10.60% | 115.91% |
| 2022 | -17.20% | -9.19% | 8.22% | -26.83% | -3.41% | -18.19% | 24.91% | -10.54% | -21.48% | 7.60% | 10.72% | -18.52% | -59.93% |
| 2021 | 0.51% | -0.25% | 2.83% | 11.70% | -2.47% | 12.59% | 5.48% | 8.32% | -11.53% | 15.63% | 3.61% | 2.12% | 56.36% |
| 2020 | 5.71% | -11.79% | -16.10% | 30.35% | 12.46% | 12.59% | 14.70% | 22.15% | -11.49% | -6.47% | 22.01% | 10.00% | 101.06% |
| 2019 | 17.91% | 5.54% | 7.68% | 10.61% | -16.85% | 14.93% | 4.36% | -4.12% | 1.36% | 8.37% | 7.89% | 7.63% | 80.80% |
| 2018 | 17.09% | -2.70% | -8.16% | 0.53% | 11.00% | 1.85% | 4.99% | 11.61% | -0.83% | -17.60% | -0.63% | -18.05% | -7.28% |
| 2017 | 10.32% | 8.56% | 3.86% | 5.28% | 7.48% | -5.06% | 8.08% | 3.77% | -0.49% | 8.81% | 3.85% | 0.75% | 69.80% |
| 2016 | -13.07% | -3.40% | 13.43% | -6.39% | 8.69% | -4.73% | 14.13% | 1.96% | 4.28% | -3.12% | 0.64% | 2.10% | 11.54% |
| 2015 | -0.32% | 14.37% | -4.79% | 3.64% | 4.46% | -4.95% | 8.67% | -13.70% | -4.09% | 22.29% | 0.92% | -3.15% | 20.08% |
| 2014 | -4.78% | -4.78% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг RMQAX среди mutual funds на нашем сайте составляет 76, что соответствует топ 24% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
RMQAX (Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $16.49 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $16.49 | $16.49 | $0.00 | $11.53 | $18.27 | $0.19 |
Дивидендный доход | 3.18% | 3.76% | 0.00% | 2.18% | 5.30% | 0.10% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $16.49 | $16.49 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $11.53 | $11.53 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $18.27 | $18.27 |
| 2019 | $0.19 | $0.19 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund показал максимальную просадку в 63.18%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund составляет 0.98%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -63.18% | 22 нояб. 2021 г. | 277 | 28 дек. 2022 г. | — | — | — |
| -50.84% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 54 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -43.55% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 89 | 3 мая 2019 г. | 169 |
| -30.24% | 2 дек. 2015 г. | 47 | 9 февр. 2016 г. | 120 | 1 авг. 2016 г. | 167 |
| -27.65% | 21 июл. 2015 г. | 26 | 25 авг. 2015 г. | 49 | 3 нояб. 2015 г. | 75 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund составляет 10.15%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.