RISR — крупнейшие позиции и состав
RISR от FolioBeyond включает 113 заявленных позиций с активами $180.8M. Крупнейшие позиции: First American Government Obli (FGXXX) (7.21%), Government National Mortgage Association (3.24%) и Government National Mortgage Association (2.98%). На 5 крупнейших позиций приходится 19.04% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
FGXXX First American Government Obli | 7.21% | $16.41M |
— Government National Mortgage Association | 3.24% | $7.37M |
— Government National Mortgage Association | 2.98% | $6.78M |
— Government National Mortgage Association | 2.90% | $6.60M |
— Government National Mortgage Association | 2.71% | $6.16M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 30 апр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.