RIET — крупнейшие позиции и состав
RIET от Pettee Investors включает 102 заявленных позиций с активами $105.8M. Крупнейшие позиции: Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC (6.98%), National Storage Affiliates Tr (NSA) (1.73%) и Realty Income Corp (O) (1.69%). На 5 крупнейших позиций приходится 13.71% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | 6.98% | $6.93M |
NSA National Storage Affiliates Tr | 1.73% | $1.72M |
O Realty Income Corp | 1.69% | $1.67M |
LINE Lineage Inc | 1.68% | $1.67M |
EPR EPR Properties | 1.63% | $1.62M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 28 февр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.