Rational Special Situations Income Fund (RFXIX)
Информация о фонде
| ISIN | US6282554327 |
|---|---|
| CUSIP | 628255432 |
| Эмитент | Rational Funds |
| Дата выпуска | 16 июл. 2019 г. |
| Категория | Multisector Bonds |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия RFXIX составляет 1.76%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: RFXIX с FTEC, RFXIX с ONEQ, RFXIX с BIBL, RFXIX с VTI
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Rational Special Situations Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Rational Special Situations Income Fund показал доход в 7.38% с начала года и 8.39% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 7.38% | 18.10% |
| 1 месяц | 0.74% | 1.42% |
| 6 месяцев | 4.20% | 9.39% |
| 1 год | 8.39% | 26.58% |
| 5 лет (среднегодовая) | 4.06% | 13.42% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.88% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью RFXIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.02% | 1.05% | 1.41% | -0.01% | 1.11% | 0.46% | 1.20% | 0.02% | 7.38% | ||||
| 2023 | 1.18% | 0.20% | -0.21% | 0.79% | 0.34% | 0.34% | 0.09% | 0.45% | -0.39% | -0.11% | 0.43% | 0.90% | 4.08% |
| 2022 | 0.01% | 0.01% | -1.90% | -1.27% | -1.03% | -0.50% | 0.69% | 0.58% | -0.62% | 2.07% | 0.26% | 0.90% | -0.85% |
| 2021 | 0.93% | 0.82% | -0.14% | 0.52% | 0.21% | 0.67% | 0.62% | 0.27% | 0.47% | 0.22% | 0.06% | 0.52% | 5.30% |
| 2020 | 2.62% | 0.42% | -9.75% | 2.81% | 2.60% | 1.30% | 0.93% | 0.37% | 0.47% | 0.52% | 0.68% | 0.47% | 2.84% |
| 2019 | -0.10% | 0.28% | 0.02% | 0.71% | 0.54% | 0.45% | 1.91% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг RFXIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 98, что соответствует топ 2% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Rational Special Situations Income Fund (RFXIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Rational Special Situations Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.67%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.40 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.40 | $1.39 | $1.12 | $0.99 | $0.98 | $0.28 |
Дивидендный доход | 7.67% | 7.85% | 6.08% | 5.03% | 4.99% | 1.39% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Rational Special Situations Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.08 | $0.10 | $0.09 | $0.10 | $0.10 | $0.09 | $0.10 | $0.10 | $0.00 | $0.76 | |||
| 2023 | $0.08 | $0.08 | $0.09 | $0.10 | $0.09 | $0.10 | $0.11 | $0.11 | $0.12 | $0.12 | $0.21 | $0.19 | $1.39 |
| 2022 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.26 | $1.12 |
| 2021 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.99 |
| 2020 | $0.09 | $0.09 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.98 |
| 2019 | $0.04 | $0.02 | $0.07 | $0.06 | $0.09 | $0.28 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Rational Special Situations Income Fund показал максимальную просадку в 12.91%, зарегистрированную 25 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 205 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -12.91% | 27 февр. 2020 г. | 20 | 25 мар. 2020 г. | 205 | 15 янв. 2021 г. | 225 |
| -4.93% | 20 янв. 2022 г. | 100 | 13 июн. 2022 г. | 154 | 24 янв. 2023 г. | 254 |
| -0.73% | 1 сент. 2023 г. | 34 | 19 окт. 2023 г. | 27 | 28 нояб. 2023 г. | 61 |
| -0.67% | 6 дек. 2023 г. | 3 | 8 дек. 2023 г. | 5 | 15 дек. 2023 г. | 8 |
| -0.55% | 6 авг. 2024 г. | 14 | 23 авг. 2024 г. | 11 | 10 сент. 2024 г. | 25 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Rational Special Situations Income Fund составляет 0.43%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.