Rational Special Situations Income Fund (RFXIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rational Special Situations Income Fund (RFXIX) прибавил 1.8% с начала года. Текущая цена акции RFXIX — $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RFXIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,232.

Rational Special Situations Income Fund (RFXIX) показал доход в 1.79% с начала года и 5.05% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 17 июл. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.34%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.0 лет.

Исторически 79% месяцев были с положительной доходностью, а 21% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +2.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -9.8%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении RFXIX закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 7 окт. 2022 г. с доходностью +2.6%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -3.2%.

Rational Special Situations Income Fund has an annualized alpha of 4.15%, beta of 0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 18, 2019.

• This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (12.07%) than losses (3.77%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия RFXIX составляет 1.76%, что выше среднего уровня по рынку.

RFXIX имеет ранг 97 по соотношению доходности и риска — в топ 97% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Rational Special Situations Income Fund (RFXIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Rational Special Situations Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.97 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Rational Special Situations Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Rational Special Situations Income Fund показал максимальную просадку в 12.91%, зарегистрированную 25 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 205 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.