RFV — крупнейшие позиции и состав
RFV от Invesco включает 101 заявленных позиций с активами $325.7M. Крупнейшие позиции: Invesco Private Prime Fund (17.36%), Invesco Private Government Fund (6.69%) и Avnet, Inc. (AVT) (3.75%). На 5 крупнейших позиций приходится 34.20% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— Invesco Private Prime Fund | 17.36% | $55.20M |
— Invesco Private Government Fund | 6.69% | $21.29M |
AVT Avnet, Inc. | 3.75% | $11.92M |
ARW Arrow Electronics, Inc. | 3.57% | $11.36M |
PBF PBF Energy Inc. | 2.83% | $8.99M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 30 апр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.