- Эмитент
- American Funds
- Дата выпуска
- 1 февр. 2007 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RFETX
American Funds 2030 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFETX) прибавил 5.0% с начала года. Текущая цена акции RFETX — $20. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RFETX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,384.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
American Funds 2030 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFETX) показал доход в 4.95% с начала года и 13.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RFETX составила 9.58%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
American Funds 2030 Target Date Retirement Fund Class R6
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 4.95%
- 6 месяцев
- 4.51%
- 1 год
- 13.22%
- 3 года*
- 13.15%
- 5 лет*
- 6.72%
- 10 лет*
- 9.58%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность RFETX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.79%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.3 лет.
Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +8.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -8.3%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении RFETX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +4.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.86% | 1.46% | -4.48% | 5.02% | 2.26% | -1.01% | 4.95% | ||||||
| 2025 | 2.78% | 0.39% | -2.13% | 0.57% | 3.25% | 3.59% | 0.37% | 1.86% | 1.82% | 1.02% | 1.16% | 0.15% | 15.73% |
| 2024 | 0.37% | 2.03% | 2.35% | -3.06% | 2.85% | 1.47% | 2.27% | 2.05% | 1.73% | -1.86% | 2.40% | -2.01% | 10.86% |
| 2023 | 4.80% | -2.75% | 2.56% | 1.11% | -1.17% | 3.15% | 1.97% | -1.62% | -3.49% | -1.77% | 6.76% | 4.69% | 14.52% |
| 2022 | -3.97% | -1.86% | 0.30% | -6.04% | 0.88% | -5.93% | 4.78% | -3.04% | -7.12% | 4.22% | 5.81% | -2.49% | -14.50% |
| 2021 | -0.42% | 1.43% | 1.88% | 3.00% | 1.23% | 0.61% | 0.99% | 1.58% | -2.79% | 3.75% | -1.70% | 3.13% | 13.22% |
Метрики бенчмарка
American Funds 2030 Target Date Retirement Fund Class R6 has an annualized alpha of 1.35%, beta of 0.64, and R2 of 0.89 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2010.
- This fund participated in 73.36% of S&P 500 Index downside but only 68.88% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.64 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.35%
- Бета
- 0.64
- R²
- 0.89
- Участие в росте
- 68.88%
- Участие в снижении
- 73.36%
Комиссия
Комиссия RFETX составляет 0.33%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RFETX имеет ранг 54 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds 2030 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFETX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RFETX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.30 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 2.29 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.31 | 10.15 | +0.16 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность American Funds 2030 Target Date Retirement Fund Class R6 за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.24 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.24 | $1.24 | $0.70 | $0.49 | $0.69 | $1.21 | $0.65 | $0.65 | $0.64 | $0.41 | $0.47 | $0.70 |
Дивидендный доход | 6.31% | 6.62% | 4.04% | 3.00% | 4.73% | 6.77% | 3.86% | 4.26% | 4.81% | 2.86% | 3.77% | 5.83% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds 2030 Target Date Retirement Fund Class R6. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.24 | $1.24 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.70 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.49 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.69 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.21 | $1.21 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
American Funds 2030 Target Date Retirement Fund Class R6 показал максимальную просадку в 22.29%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 79 торговых сессий.
Текущая просадка American Funds 2030 Target Date Retirement Fund Class R6 составляет 1.15%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -22.29%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 24d | 4mo 26dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -20.81%окт. 2022 г. | 9mo 20d | 1y 4mo | 2y 1moдек. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -17.69%окт. 2011 г. | 5mo 3d | 5mo 12d | 10mo 15dмай 2011 г. - март 2012 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -12.91%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 5mo 2d | 1y 1moмай 2015 г. - июль 2016 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -12.52%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 3mo 12d | 1y 2moянв. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Показатели просадок
| RFETX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.29% | -56.78% | +34.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.08% | -9.10% | +3.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.68% | -18.90% | +10.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.81% | -25.43% | +4.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.29% | -33.92% | +11.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.15% | -3.31% | +2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.27% | -10.71% | +7.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.38% | 2.05% | -0.67% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с RFETX
Добавьте American Funds 2030 Target Date Retirement Fund Class R6 в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RFETX