Хотите диверсифицировать портфель помимо REXC? ETF ниже исторически двигались иначе, чем REXC, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для REXC
1 ETF имеют низкую корреляцию с REXC (менее 0.3), из них 1 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) (Energy Equities), корреляция за 1 год — -0.18, почти не изменилась с -0.18 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT Energy Income Partners Strategy ETF | -0.18 | -0.18 | -0.18 | 90 | Energy Equities | REXC vs EIPX |
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит REXC
Добавьте REXC в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с REXC