Sustainable Equity Fund (REUYX)
Информация о фонде
| ISIN | US7824932252 |
|---|---|
| Эмитент | Russell |
| Дата выпуска | 30 мар. 2000 г. |
| Категория | Large Cap Blend Equities |
| Минимальные инвестиции | $10,000,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия REUYX составляет 0.83%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Sustainable Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Sustainable Equity Fund показал доход в 13.81% с начала года и 23.21% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Sustainable Equity Fund составила 11.29%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 13.81% | 17.79% |
| 1 месяц | 0.47% | 0.18% |
| 6 месяцев | 5.28% | 7.53% |
| 1 год | 23.21% | 26.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | 12.55% | 13.48% |
| 10 лет (среднегодовая) | 11.29% | 10.85% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью REUYX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.66% | 3.82% | 3.04% | -4.80% | 2.99% | 2.71% | 1.96% | 2.65% | 13.81% | ||||
| 2023 | 6.36% | -2.81% | 2.02% | 1.25% | -1.95% | 6.42% | 2.79% | -1.98% | -4.53% | -1.87% | 9.47% | 4.03% | 19.76% |
| 2022 | -4.58% | -3.34% | 3.30% | -6.88% | 0.64% | -7.27% | 8.41% | -3.77% | -8.50% | 8.68% | 5.86% | -5.29% | -13.87% |
| 2021 | -1.67% | 1.98% | 5.78% | 5.17% | 1.02% | 0.32% | 2.77% | 2.42% | -4.90% | 5.88% | -1.10% | 5.84% | 25.43% |
| 2020 | -1.12% | -7.41% | -9.48% | 10.90% | 3.93% | 0.75% | 4.59% | 5.72% | -3.20% | -3.20% | 9.99% | 3.59% | 13.60% |
| 2019 | 6.45% | 2.82% | 1.70% | 3.40% | -4.75% | 5.21% | 1.53% | 0.11% | 1.28% | 2.13% | 3.11% | 2.30% | 27.91% |
| 2018 | 4.98% | -3.89% | -1.49% | 0.09% | 1.63% | 0.73% | 3.39% | 2.56% | 0.83% | -5.48% | 2.82% | -7.71% | -2.33% |
| 2017 | 1.29% | 3.77% | -0.06% | 0.99% | 1.54% | 0.02% | 1.91% | -0.23% | 1.70% | 1.66% | 3.80% | 0.75% | 18.45% |
| 2016 | -3.11% | 0.11% | 5.96% | 0.19% | 1.69% | 1.26% | 2.05% | -0.43% | -0.36% | -1.85% | 2.99% | 1.86% | 10.54% |
| 2015 | -2.46% | 4.78% | -1.28% | 0.09% | 1.34% | -2.14% | 3.00% | -5.45% | -1.13% | 7.00% | 0.08% | -0.75% | 2.51% |
| 2014 | -3.24% | 4.50% | 0.92% | 0.97% | 1.88% | 1.27% | -1.84% | 3.88% | -1.11% | 3.31% | 2.15% | -0.06% | 13.07% |
| 2013 | 5.56% | 2.12% | 4.10% | 2.59% | 0.83% | -1.09% | 4.28% | -3.46% | 2.83% | 4.53% | 2.97% | 2.19% | 30.75% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг REUYX среди mutual funds на нашем сайте составляет 68, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sustainable Equity Fund (REUYX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Sustainable Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.08 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.08 | $3.19 | $5.02 | $11.84 | $8.27 | $6.61 | $4.68 | $5.36 | $4.26 | $0.71 | $0.69 | $0.53 |
Дивидендный доход | 6.25% | 7.38% | 12.93% | 23.27% | 16.46% | 12.80% | 10.27% | 10.43% | 8.89% | 1.49% | 1.47% | 1.25% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sustainable Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $2.99 | $3.19 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $4.82 | $5.02 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $11.64 | $11.84 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $8.00 | $8.27 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $6.30 | $6.61 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $4.29 | $4.68 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $5.01 | $5.36 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $3.72 | $4.26 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.20 | $0.71 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.21 | $0.69 |
| 2013 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.14 | $0.53 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Sustainable Equity Fund показал максимальную просадку в 55.53%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 902 торговые сессии.
Текущая просадка Sustainable Equity Fund составляет 0.71%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -55.53% | 16 июл. 2007 г. | 416 | 9 мар. 2009 г. | 902 | 4 окт. 2012 г. | 1318 |
| -50.19% | 5 сент. 2000 г. | 523 | 9 окт. 2002 г. | 1054 | 14 дек. 2006 г. | 1577 |
| -28.1% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 100 | 12 авг. 2020 г. | 122 |
| -21.34% | 30 дек. 2021 г. | 190 | 30 сент. 2022 г. | 301 | 12 дек. 2023 г. | 491 |
| -16% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 68 | 3 апр. 2019 г. | 132 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Sustainable Equity Fund составляет 3.30%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.