RDFI — крупнейшие позиции и состав
RDFI от Rareview Funds включает 35 заявленных позиций с активами $58.2M. Крупнейшие позиции: MORGAN STANLEY EMERGING MARKETS DOMESTIC DEBT FUND, INC. (EDD) (6.62%), BLACKROCK CREDIT ALLOCATION INCOME TRUST (BTZ) (5.06%) и BLACKROCK MUNIHOLDINGS FUND, INC. (MHD) (4.86%). На 5 крупнейших позиций приходится 25.75% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
EDD MORGAN STANLEY EMERGING MARKETS DOMESTIC DEBT FUND, INC. | 6.62% | $4.86M |
BTZ BLACKROCK CREDIT ALLOCATION INCOME TRUST | 5.06% | $3.72M |
MHD BLACKROCK MUNIHOLDINGS FUND, INC. | 4.86% | $3.57M |
FAX ABRDN ASIA-PACIFIC INCOME FUND, INC. | 4.71% | $3.46M |
TEI Templeton Emerging Markets Income Fund | 4.51% | $3.32M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 31 мар. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.