Russell Investments LifePoints Balanced Strategy Fund (RBLVX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Russell Investments LifePoints Balanced Strategy Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Russell Investments LifePoints Balanced Strategy Fund (RBLVX) показал доход в -2.62% с начала года и 11.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RBLVX составила 5.51%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 4 янв. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.27%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 21.4 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +10.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -15.1%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.

В ежедневном выражении RBLVX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +6.4%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -7.1%.

Russell Investments LifePoints Balanced Strategy Fund: годовая альфа составляет -0.82%, бета — 0.52, а R² — 0.80 относительно S&P 500 Index с 05.01.1999.

• Этот фонд участвовал в 69.60% снижения S&P 500 Index, но только в 54.69% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.52 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия RBLVX составляет 0.76%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

RBLVX имеет ранг 62 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 62% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Russell Investments LifePoints Balanced Strategy Fund (RBLVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Russell Investments LifePoints Balanced Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.82 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Russell Investments LifePoints Balanced Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Russell Investments LifePoints Balanced Strategy Fund показал максимальную просадку в 50.99%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1953 торговые сессии.

Текущая просадка Russell Investments LifePoints Balanced Strategy Fund составляет 6.69%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.