Russell Investments LifePoints Balanced Strategy Fund (RBLVX)
Информация о фонде
| ISIN | US78249R6696 |
|---|---|
| Эмитент | Russell |
| Дата выпуска | 23 мар. 1998 г. |
| Категория | Diversified Portfolio |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия RBLVX составляет 0.76%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Russell Investments LifePoints Balanced Strategy Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Russell Investments LifePoints Balanced Strategy Fund показал доход в 10.68% с начала года и 17.76% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 10.68% | 17.79% |
| 1 месяц | 1.11% | 0.18% |
| 6 месяцев | 6.20% | 7.53% |
| 1 год | 17.76% | 26.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | 5.14% | 13.48% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.85% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью RBLVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.00% | 2.21% | 2.65% | -3.49% | 3.18% | 1.06% | 2.32% | 2.07% | 10.68% | ||||
| 2023 | 6.08% | -2.76% | 1.64% | 1.29% | -1.49% | 3.36% | 2.05% | -1.86% | -3.68% | -2.44% | 6.97% | 4.62% | 13.89% |
| 2022 | -3.16% | -2.24% | -0.10% | -6.17% | 0.52% | -6.58% | 5.34% | -3.56% | -7.81% | 4.05% | 6.35% | -3.02% | -16.25% |
| 2021 | -0.09% | 2.58% | 2.25% | 2.49% | 1.41% | 0.24% | 0.99% | 1.14% | -2.73% | 2.89% | -1.69% | 3.30% | 13.34% |
| 2020 | -1.55% | -2.77% | -14.26% | 6.23% | 2.84% | 2.25% | 1.58% | 1.48% | -1.75% | -1.58% | 10.16% | 3.35% | 4.04% |
| 2019 | 4.50% | 1.34% | 0.85% | 1.31% | -2.31% | 3.02% | -0.46% | -0.37% | 1.67% | 1.09% | 0.63% | 1.67% | 13.55% |
| 2018 | 2.38% | -2.67% | 0.09% | 0.80% | -0.88% | -0.53% | 1.02% | -0.53% | -0.18% | -3.67% | 0.37% | -2.81% | -6.57% |
| 2017 | 1.10% | 1.45% | 0.80% | 1.23% | 0.79% | 0.26% | 1.13% | 0.09% | 1.46% | 0.76% | 0.17% | 0.27% | 9.91% |
| 2016 | -3.05% | -0.38% | 4.88% | 1.24% | 0.36% | 0.45% | 2.52% | 0.61% | 0.61% | -0.76% | 0.26% | 1.78% | 8.65% |
| 2015 | -0.57% | 3.12% | -0.72% | 1.42% | -0.08% | -1.67% | 0.16% | -4.20% | -2.11% | 4.40% | -0.16% | -1.92% | -2.58% |
| 2014 | 2.38% | 1.12% | -1.03% | 2.46% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг RBLVX среди mutual funds на нашем сайте составляет 63, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Russell Investments LifePoints Balanced Strategy Fund (RBLVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Russell Investments LifePoints Balanced Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.16 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.16 | $0.14 | $0.40 | $1.66 | $0.14 | $0.38 | $0.60 | $0.64 | $0.84 | $1.09 | $0.26 |
Дивидендный доход | 1.42% | 1.42% | 4.51% | 15.03% | 1.25% | 3.42% | 5.99% | 5.64% | 7.73% | 10.10% | 2.10% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Russell Investments LifePoints Balanced Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.14 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.22 | $0.40 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $1.51 | $1.66 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.14 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.38 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.54 | $0.60 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.64 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.79 | $0.84 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.05 | $1.09 |
| 2014 | $0.26 | $0.26 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Russell Investments LifePoints Balanced Strategy Fund показал максимальную просадку в 25.25%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 175 торговых сессий.
Текущая просадка Russell Investments LifePoints Balanced Strategy Fund составляет 0.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -25.25% | 21 янв. 2020 г. | 41 | 18 мар. 2020 г. | 175 | 24 нояб. 2020 г. | 216 |
| -22.67% | 5 янв. 2022 г. | 196 | 14 окт. 2022 г. | 397 | 15 мая 2024 г. | 593 |
| -13.42% | 27 апр. 2015 г. | 202 | 11 февр. 2016 г. | 128 | 15 авг. 2016 г. | 330 |
| -11.92% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 210 | 24 окт. 2019 г. | 439 |
| -4.1% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 10 | 19 авг. 2024 г. | 24 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Russell Investments LifePoints Balanced Strategy Fund составляет 2.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.