QVMS — крупнейшие позиции и состав
QVMS от Invesco включает 537 заявленных позиций с активами $251.1M. Крупнейшие позиции: Invesco Private Prime Fund (14.47%), Invesco Private Government Fund (5.53%) и InterDigital, Inc. (IDCC) (0.69%). На 5 крупнейших позиций приходится 22.04% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— Invesco Private Prime Fund | 14.47% | $32.47M |
— Invesco Private Government Fund | 5.53% | $12.41M |
IDCC InterDigital, Inc. | 0.69% | $1.55M |
MOGA Moog Inc. | 0.68% | $1.52M |
CTRE CareTrust REIT, Inc. | 0.67% | $1.51M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 28 февр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.