Pear Tree Polaris Foreign Value Fund (QFVOX)
Информация о фонде
| ISIN | US70472Q7088 |
|---|---|
| CUSIP | 70472Q708 |
| Эмитент | Pear Tree Funds |
| Дата выпуска | 14 мая 1998 г. |
| Категория | Foreign Large Cap Equities |
| Минимальные инвестиции | $2,500 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия QFVOX составляет 1.40%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: QFVOX с VGT, QFVOX с SPY
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Pear Tree Polaris Foreign Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Pear Tree Polaris Foreign Value Fund показал доход в 7.45% с начала года и 17.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Pear Tree Polaris Foreign Value Fund составила 5.14%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 7.45% | 17.79% |
| 1 месяц | 0.40% | 0.18% |
| 6 месяцев | 4.99% | 7.53% |
| 1 год | 17.23% | 26.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | 7.19% | 13.48% |
| 10 лет (среднегодовая) | 5.14% | 10.85% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью QFVOX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.17% | 0.43% | 3.02% | -1.59% | 3.62% | -1.81% | 3.43% | 2.19% | 7.45% | ||||
| 2023 | 8.25% | -1.13% | 0.90% | 1.18% | -4.10% | 4.91% | 4.91% | -4.72% | -2.22% | -3.84% | 9.46% | 6.01% | 19.88% |
| 2022 | -1.08% | -2.31% | -2.37% | -5.20% | 1.77% | -11.97% | 4.41% | -5.12% | -11.16% | 6.96% | 10.92% | -0.95% | -17.14% |
| 2021 | -0.31% | 5.64% | 3.09% | 1.85% | 2.91% | -3.33% | -0.61% | 0.86% | -2.43% | 0.71% | -5.68% | 16.88% | 19.44% |
| 2020 | -5.32% | -10.00% | -21.58% | 9.98% | 3.99% | 2.59% | 2.41% | 5.16% | -4.38% | -2.62% | 21.09% | 7.80% | 2.65% |
| 2019 | 8.25% | 2.04% | -1.24% | 4.09% | -8.05% | 6.24% | -2.60% | -3.74% | 3.69% | 2.97% | 0.85% | 5.32% | 17.93% |
| 2018 | 4.69% | -4.44% | -1.94% | 1.84% | -0.27% | -0.68% | 2.05% | -1.92% | 1.50% | -9.02% | -0.99% | -4.25% | -13.28% |
| 2017 | 4.44% | 0.86% | 2.08% | 2.87% | 3.60% | -0.54% | 4.04% | -0.47% | 1.33% | 1.69% | 1.11% | 1.85% | 25.24% |
| 2016 | -7.38% | 0.00% | 6.84% | 1.53% | -0.00% | -8.04% | 5.60% | 3.81% | 3.16% | -1.50% | -1.86% | 3.52% | 4.55% |
| 2015 | 1.08% | 7.19% | -2.15% | 3.70% | -1.14% | -1.41% | -0.79% | -5.61% | -5.09% | 6.74% | -1.62% | -0.69% | -0.69% |
| 2014 | -2.29% | 7.68% | -2.02% | 0.77% | 0.31% | 0.82% | -4.20% | 0.37% | -4.06% | -1.26% | 1.17% | -2.13% | -5.25% |
| 2013 | 4.92% | 0.58% | 1.02% | 3.73% | 0.12% | -4.20% | 5.27% | -1.33% | 4.83% | 5.89% | 2.09% | 2.17% | 27.58% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг QFVOX среди mutual funds на нашем сайте составляет 34, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Pear Tree Polaris Foreign Value Fund (QFVOX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Pear Tree Polaris Foreign Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.43 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.43 | $0.43 | $0.28 | $2.43 | $0.35 | $0.25 | $0.19 | $0.13 | $0.18 | $0.27 | $0.20 | $0.13 |
Дивидендный доход | 1.75% | 1.88% | 1.43% | 10.11% | 1.58% | 1.14% | 0.98% | 0.60% | 1.02% | 1.58% | 1.14% | 0.68% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Pear Tree Polaris Foreign Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.43 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.28 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.43 | $2.43 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.35 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.13 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.27 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
| 2013 | $0.13 | $0.13 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Pear Tree Polaris Foreign Value Fund показал максимальную просадку в 70.51%, зарегистрированную 16 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2068 торговых сессий.
Текущая просадка Pear Tree Polaris Foreign Value Fund составляет 1.90%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -70.51% | 16 июл. 2007 г. | 420 | 16 мар. 2009 г. | 2068 | 2 июн. 2017 г. | 2488 |
| -45.52% | 26 янв. 2018 г. | 542 | 23 мар. 2020 г. | 200 | 6 янв. 2021 г. | 742 |
| -32.9% | 14 янв. 2022 г. | 178 | 29 сент. 2022 г. | 407 | 14 мая 2024 г. | 585 |
| -30.16% | 21 июл. 1998 г. | 808 | 21 сент. 2001 г. | 131 | 2 апр. 2002 г. | 939 |
| -28.71% | 20 мая 2002 г. | 100 | 10 окт. 2002 г. | 198 | 28 июл. 2003 г. | 298 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Pear Tree Polaris Foreign Value Fund составляет 3.29%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.