PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Palmer Square Income Plus Fund (PSYPX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Palmer Square Income Plus Fund (PSYPX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US46141P3881

CUSIP

46141P388

Эмитент

Palmer Square

Дата выпуска

28 февр. 2014 г.

Категория

Ultrashort Bond

Минимальные инвестиции

$250,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия PSYPX составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Palmer Square Income Plus Fund

Популярные сравнения:
PSYPX с LLDYX
Популярные сравнения:
PSYPX с LLDYX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Palmer Square Income Plus Fund (PSYPX) показал доход в 2.10% с начала года и 6.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PSYPX составила 3.40%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

PSYPX

С начала года

2.10%

1 месяц

0.60%

6 месяцев

2.47%

1 год

6.08%

3 года

6.27%

5 лет

4.73%

10 лет

3.40%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PSYPX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.60%0.49%0.10%0.40%0.50%2.10%
20240.80%0.30%0.60%0.20%0.90%0.49%0.90%0.60%0.69%0.30%0.50%0.36%6.84%
20231.66%-0.10%0.04%0.72%0.20%0.77%1.23%0.81%0.29%0.20%1.32%1.31%8.79%
2022-0.10%-0.30%-0.18%-0.30%-1.01%-1.07%0.72%0.92%-1.50%0.00%1.67%0.42%-0.76%
20210.30%0.20%-0.07%0.20%0.20%0.03%0.10%0.10%0.13%0.00%-0.20%0.19%1.18%
20200.61%-0.40%-8.15%3.21%3.22%1.80%1.03%0.71%0.15%-0.00%1.41%0.51%3.66%
20191.34%0.51%0.28%0.61%0.40%0.18%0.30%0.10%0.28%-0.51%0.61%1.05%5.28%
20180.40%0.10%0.03%0.30%0.20%0.11%0.31%0.30%0.18%0.10%-0.20%-0.67%1.17%
20171.03%0.20%0.33%0.20%0.31%0.29%0.41%0.20%0.25%0.30%0.30%0.12%4.02%
2016-2.90%-5.23%3.56%2.64%0.32%0.49%3.12%1.04%0.51%0.73%0.52%0.67%5.26%
20150.30%1.42%0.79%0.80%0.99%-0.16%-0.20%-0.40%-0.46%-1.21%-0.31%-0.34%1.21%
20140.10%0.20%-0.00%0.31%0.10%0.10%0.21%-0.91%0.61%0.06%0.78%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PSYPX составляет 99, что ставит его в топ 1% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PSYPX, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSYPX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSYPX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSYPX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSYPX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSYPX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Palmer Square Income Plus Fund (PSYPX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Palmer Square Income Plus Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 6.43
  • За 5 лет: 3.84
  • За 10 лет: 1.65
  • За всё время: 1.76

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Palmer Square Income Plus Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.55 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.55$0.56$0.53$0.31$0.13$0.21$0.31$0.28$0.25$0.42$0.31$0.25

Дивидендный доход

5.38%5.53%5.31%3.24%1.28%2.08%3.10%2.85%2.52%4.27%3.25%2.59%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Palmer Square Income Plus Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12
2024$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.56
2023$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.15$0.53
2022$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.31
2021$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.13
2020$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.21
2019$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.31
2018$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.28
2017$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.25
2016$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.08$0.42
2015$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.31
2014$0.02$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.25

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Palmer Square Income Plus Fund показал максимальную просадку в 11.43%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 88 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-11.43%26 февр. 2020 г.2024 мар. 2020 г.8829 июл. 2020 г.108
-11.05%16 июн. 2015 г.17726 февр. 2016 г.1556 окт. 2016 г.332
-3.14%24 нояб. 2021 г.15914 июл. 2022 г.12713 янв. 2023 г.286
-1.11%6 окт. 2014 г.916 окт. 2014 г.7230 янв. 2015 г.81
-0.98%20 нояб. 2018 г.2527 дек. 2018 г.1011 янв. 2019 г.35
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...