PSP — крупнейшие позиции и состав
PSP от Invesco включает 65 заявленных позиций с активами $224.5M. Крупнейшие позиции: Invesco Private Prime Fund (23.07%), Invesco Private Government Fund (8.82%) и KKR & Co. Inc. (KKR) (5.21%). На 5 крупнейших позиций приходится 47.09% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— Invesco Private Prime Fund | 23.07% | $58.74M |
— Invesco Private Government Fund | 8.82% | $22.47M |
KKR KKR & Co. Inc. | 5.21% | $13.27M |
BX Blackstone Inc. | 5.19% | $13.22M |
— EQT AB | 4.79% | $12.21M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 30 апр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.