Penn Capital Mid Cap Core Fund (PSMPX)
Информация о фонде
US7072691063
707269106
30 нояб. 2015 г.
$10,000
Средняя
Смешанный
Комиссия
Комиссия PSMPX составляет 1.70%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Penn Capital Mid Cap Core Fund (PSMPX) показал доход в 4.77% с начала года и 10.72% за последние 12 месяцев.
PSMPX
4.77%
0.00%
-3.87%
10.72%
4.65%
8.46%
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
0.51%
5.49%
-2.00%
12.02%
12.68%
14.19%
10.85%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PSMPX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6.71% | -1.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.77% | |||||||
| 2024 | -2.85% | 2.20% | 6.37% | -6.58% | 3.43% | -2.01% | 4.90% | -1.36% | 0.35% | 0.00% | 13.21% | -8.25% | 7.84% |
| 2023 | 10.53% | -0.30% | -5.97% | -1.11% | -4.66% | 10.19% | 7.79% | -6.17% | -6.27% | -7.41% | 8.09% | 9.79% | 12.14% |
| 2022 | -6.29% | 1.04% | 0.75% | -7.68% | -0.51% | -11.99% | 8.58% | -3.80% | -9.10% | 9.30% | 5.10% | -5.77% | -20.74% |
| 2021 | -1.44% | 10.68% | 1.45% | 5.97% | -0.53% | -1.12% | -2.03% | 2.25% | -2.26% | 5.00% | -5.81% | 5.90% | 18.28% |
| 2020 | -1.58% | -9.01% | -21.23% | 12.89% | 8.49% | -0.09% | 5.74% | 2.80% | -2.88% | 0.49% | 11.81% | 6.61% | 9.17% |
| 2019 | 10.55% | 3.88% | 0.82% | 4.68% | -6.06% | 6.20% | 2.76% | -1.69% | 0.70% | 1.86% | 3.50% | 2.34% | 32.74% |
| 2018 | 2.83% | -3.57% | 0.69% | -0.08% | 3.30% | 0.44% | 2.58% | 4.17% | -1.31% | -10.64% | 1.72% | -8.22% | -8.92% |
| 2017 | 2.71% | 0.61% | 0.79% | 0.52% | -1.64% | 2.71% | 0.09% | -1.11% | 5.34% | 0.74% | 5.68% | 2.20% | 19.99% |
| 2016 | -9.28% | -2.79% | 7.78% | 4.00% | 4.80% | -1.83% | 4.88% | 2.18% | 1.55% | -6.29% | 10.88% | 1.74% | 16.98% |
| 2015 | -5.86% | -5.86% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг PSMPX составляет 52, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Penn Capital Mid Cap Core Fund (PSMPX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Penn Capital Mid Cap Core Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 126.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.94 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $6.94 | $4.29 | $2.34 | $0.06 | $1.77 | $0.00 | $0.77 | $1.23 | $0.21 |
Дивидендный доход | 126.96% | 55.33% | 20.82% | 0.52% | 11.51% | 0.01% | 5.81% | 11.58% | 1.64% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Penn Capital Mid Cap Core Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $2.66 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.66 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.29 | $4.29 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.34 | $2.34 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.06 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.72 | $0.05 | $1.77 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2019 | $0.03 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.77 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.23 | $1.23 |
| 2017 | $0.21 | $0.21 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Penn Capital Mid Cap Core Fund показал максимальную просадку в 41.78%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.
Текущая просадка Penn Capital Mid Cap Core Fund составляет 3.95%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -41.78% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 166 | 16 нояб. 2020 г. | 191 |
| -29.91% | 9 нояб. 2021 г. | 221 | 26 сент. 2022 г. | 533 | 11 нояб. 2024 г. | 754 |
| -23.93% | 2 дек. 2015 г. | 49 | 11 февр. 2016 г. | 104 | 12 июл. 2016 г. | 153 |
| -22.83% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 129 | 1 июл. 2019 г. | 194 |
| -9.84% | 27 нояб. 2024 г. | 16 | 19 дек. 2024 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...