Penn Capital Mid Cap Core Fund (PSMPX)
Информация о фонде
US7072691063
707269106
30 нояб. 2015 г.
$10,000
Средняя
Смешанный
Комиссия
Комиссия PSMPX составляет 1.70%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Penn Capital Mid Cap Core Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Penn Capital Mid Cap Core Fund показал доход в -29.42% с начала года и -48.57% за последние 12 месяцев.
PSMPX
-29.42%
-34.18%
-50.71%
-48.57%
-15.78%
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
2.24%
-1.20%
6.72%
18.21%
12.53%
11.04%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PSMPX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6.71% | -29.42% | |||||||||||
| 2024 | -2.85% | 2.20% | 6.37% | -6.58% | 3.43% | -2.01% | 4.90% | -1.36% | 0.34% | -0.00% | 13.21% | -38.84% | -28.11% |
| 2023 | 10.53% | -0.30% | -5.97% | -1.11% | -4.66% | 10.19% | 7.79% | -6.17% | -6.27% | -7.41% | 8.09% | -9.16% | -7.21% |
| 2022 | -6.29% | 1.04% | 0.75% | -7.68% | -0.52% | -11.99% | 8.58% | -3.80% | -9.10% | 9.30% | 5.11% | -6.12% | -21.03% |
| 2021 | -1.45% | 10.68% | 1.45% | 5.97% | -0.53% | -1.12% | -2.03% | 2.25% | -2.26% | 5.00% | -15.21% | 5.90% | 6.48% |
| 2020 | -1.58% | -9.01% | -21.22% | 12.89% | 8.49% | -0.09% | 5.74% | 2.80% | -2.88% | 0.50% | 11.81% | 6.61% | 9.17% |
| 2019 | 10.56% | 3.88% | 0.83% | 4.68% | -6.06% | 6.20% | 2.76% | -1.69% | 0.70% | 1.86% | 3.50% | -2.13% | 26.94% |
| 2018 | 2.83% | -3.57% | 0.69% | -0.08% | 3.29% | 0.44% | 2.58% | 4.17% | -1.31% | -10.64% | 1.72% | -18.09% | -18.72% |
| 2017 | 2.70% | 0.61% | 0.78% | 0.52% | -1.64% | 2.71% | 0.09% | -1.11% | 5.34% | 0.74% | 5.68% | 0.54% | 18.03% |
| 2016 | -9.28% | -2.79% | 7.78% | 4.00% | 4.80% | -1.83% | 4.88% | 2.18% | 1.55% | -6.29% | 10.89% | 1.74% | 16.98% |
| 2015 | -5.86% | -5.86% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг PSMPX составляет 0, что хуже, чем результаты 100% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Penn Capital Mid Cap Core Fund (PSMPX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Penn Capital Mid Cap Core Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.48 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.48 | $0.48 | $0.06 | $0.02 | $0.05 | $0.00 | $0.18 |
Дивидендный доход | 8.72% | 6.15% | 0.55% | 0.14% | 0.32% | 0.01% | 1.34% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Penn Capital Mid Cap Core Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.48 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.06 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2019 | $0.03 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Penn Capital Mid Cap Core Fund показал максимальную просадку в 67.70%, зарегистрированную 21 февр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Penn Capital Mid Cap Core Fund составляет 67.70%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -67.7% | 9 нояб. 2021 г. | 824 | 21 февр. 2025 г. | — | — | — |
| -44.19% | 5 сент. 2018 г. | 389 | 23 мар. 2020 г. | 186 | 15 дек. 2020 г. | 575 |
| -23.93% | 2 дек. 2015 г. | 49 | 11 февр. 2016 г. | 104 | 12 июл. 2016 г. | 153 |
| -9.77% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 83 | 8 июн. 2018 г. | 92 |
| -9.51% | 30 апр. 2021 г. | 55 | 19 июл. 2021 г. | 66 | 20 окт. 2021 г. | 121 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Penn Capital Mid Cap Core Fund составляет 39.89%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.