- ISIN
- US7468594616
- Эмитент
- Putnam
- Дата выпуска
- 31 окт. 2004 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PRZZX
Putnam RetirementReady 2040 Fund (PRZZX) прибавил 5.8% с начала года. Текущая цена акции PRZZX — $34. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PRZZX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,444.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Putnam RetirementReady 2040 Fund (PRZZX) показал доход в 5.81% с начала года и 15.32% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PRZZX составила 8.77%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Putnam RetirementReady 2040 Fund
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 3.88%
- С начала года
- 5.81%
- 6 месяцев
- 5.34%
- 1 год
- 15.32%
- 3 года*
- 13.62%
- 5 лет*
- 7.62%
- 10 лет*
- 8.77%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PRZZX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 авг. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.77%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.5 лет.
Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +8.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -9.9%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении PRZZX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +4.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -6.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.16% | 0.06% | -3.86% | 6.31% | 3.01% | 0.60% | 5.81% | ||||||
| 2025 | 3.15% | -1.89% | -4.23% | 0.64% | 4.11% | 3.17% | 0.85% | 0.97% | 2.22% | 1.51% | 0.77% | -0.29% | 11.23% |
| 2024 | -0.45% | 4.06% | 2.60% | -3.66% | 4.39% | 1.61% | 1.07% | 1.98% | 1.71% | -2.43% | 3.91% | -3.76% | 11.08% |
| 2023 | 4.41% | -2.20% | 2.51% | 0.63% | 0.25% | 3.55% | 1.69% | -1.11% | -3.97% | -1.63% | 8.20% | 6.92% | 20.18% |
| 2022 | -3.30% | -1.79% | 1.18% | -5.24% | 0.49% | -6.09% | 5.03% | -2.26% | -5.67% | 4.09% | 4.32% | -2.72% | -12.11% |
| 2021 | -0.42% | 1.73% | 1.91% | 2.96% | 1.19% | 1.50% | 0.52% | 1.89% | -3.37% | 2.80% | -1.04% | 2.50% | 12.66% |
Метрики бенчмарка
Putnam RetirementReady 2040 Fund has an annualized alpha of 0.83%, beta of 0.62, and R2 of 0.90 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 06, 2012.
- This fund participated in 76.59% of S&P 500 Index downside but only 67.72% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.62 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.83%
- Бета
- 0.62
- R²
- 0.90
- Участие в росте
- 67.72%
- Участие в снижении
- 76.59%
Комиссия
Комиссия PRZZX составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PRZZX имеет ранг 37 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 37% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Putnam RetirementReady 2040 Fund (PRZZX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PRZZX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.41 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 2.93 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.89 | 13.52 | -4.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Putnam RetirementReady 2040 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.61 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.61 | $0.61 | $0.49 | $0.50 | $3.19 | $2.62 | $0.48 | $1.35 | $2.30 | $1.18 | $0.10 | $0.52 |
Дивидендный доход | 1.81% | 1.92% | 1.69% | 1.88% | 14.10% | 8.92% | 1.69% | 5.15% | 9.81% | 4.19% | 0.38% | 2.24% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Putnam RetirementReady 2040 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.61 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.49 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.50 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.19 | $3.19 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.62 | $2.62 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Putnam RetirementReady 2040 Fund показал максимальную просадку в 23.93%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -23.93%март 2020 г. | 1mo 4d | 5mo 4d | 6mo 8dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -17.08%сент. 2022 г. | 8mo 28d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -16.34%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 10mo 12d | 1y 9moянв. 2018 г. - нояб. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -15.36%апр. 2025 г. | 4mo | 2mo 23d | 6mo 23dдек. 2024 г. - июнь 2025 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -15.02%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 10mo | 1y 6moмай 2015 г. - дек. 2016 г. |
Показатели просадок
| PRZZX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.93% | -56.78% | +32.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.21% | -9.10% | +1.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.36% | -18.90% | +3.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.08% | -25.43% | +8.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.93% | -33.92% | +9.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.27% | -10.72% | +7.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 1.97% | -0.21% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PRZZX
Добавьте Putnam RetirementReady 2040 Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PRZZX