PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Putnam RetirementReady 2040 Fund (PRZZX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Putnam RetirementReady 2040 Fund (PRZZX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US7468594616

Эмитент

Putnam

Дата выпуска

31 окт. 2004 г.

Категория

Target Retirement Date

Минимальные инвестиции

$500

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия PRZZX составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam RetirementReady 2040 Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Putnam RetirementReady 2040 Fund (PRZZX) показал доход в 1.54% с начала года и 5.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PRZZX составила 4.17%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

PRZZX

С начала года

1.54%

1 месяц

3.89%

6 месяцев

-2.27%

1 год

5.53%

3 года

5.81%

5 лет

6.51%

10 лет

4.17%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PRZZX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.15%-1.89%-4.23%0.64%4.11%1.54%
20241.68%4.06%2.60%-3.66%4.39%1.61%1.07%1.98%1.70%-2.43%3.91%-3.76%13.46%
20234.41%-2.20%2.51%0.63%0.25%3.55%1.70%-1.11%-3.97%-1.63%8.20%4.68%17.66%
2022-3.30%-1.79%1.18%-5.24%0.49%-6.09%5.03%-2.26%-5.67%4.09%4.32%-11.48%-20.03%
2021-0.42%1.73%1.91%2.96%1.19%1.50%0.52%1.89%-3.37%2.80%-1.05%-1.61%8.15%
2020-0.30%-5.43%-9.90%7.13%3.56%1.98%4.32%3.04%-2.14%-1.85%7.37%3.40%10.18%
20196.92%2.08%0.70%2.37%-4.48%4.93%0.57%-1.47%1.22%0.91%1.35%-2.04%13.33%
20183.31%-3.55%-1.25%0.98%1.07%-0.64%2.28%0.91%0.41%-6.13%0.04%-11.93%-14.47%
20171.74%2.46%0.50%1.31%1.10%0.53%2.06%0.77%1.67%1.68%2.18%0.80%18.15%
2016-4.82%-1.04%5.08%0.65%1.21%-0.51%3.61%0.04%0.54%-1.57%2.30%1.70%7.04%
20153.93%4.31%-0.49%0.57%1.01%-1.80%1.18%-5.32%-2.77%6.17%0.12%-2.28%4.14%
2014-0.91%3.95%0.56%0.04%1.93%1.68%-1.70%3.12%-1.92%1.79%1.92%-4.45%5.85%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PRZZX составляет 30, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PRZZX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRZZX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRZZX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRZZX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRZZX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRZZX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Putnam RetirementReady 2040 Fund (PRZZX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Putnam RetirementReady 2040 Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.49
  • За 5 лет: 0.54
  • За 10 лет: 0.34
  • За всё время: 0.32

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Putnam RetirementReady 2040 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.49 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.49$0.49$0.50$3.19$2.62$0.48$1.35$2.30$1.18$0.10$1.54$0.33

Дивидендный доход

1.66%1.69%1.92%14.10%8.92%1.69%5.15%9.81%4.19%0.38%6.62%1.37%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Putnam RetirementReady 2040 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.49$0.49
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.50$0.50
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.19$3.19
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.62$2.62
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48$0.48
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.35$1.35
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.30$2.30
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.18$1.18
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.10
2015$1.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.52$1.54
2014$0.33$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Putnam RetirementReady 2040 Fund показал максимальную просадку в 51.43%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 536 торговых сессий.

Текущая просадка Putnam RetirementReady 2040 Fund составляет 3.06%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-51.43%27 дек. 2007 г.3009 мар. 2009 г.53621 апр. 2011 г.836
-28.08%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.1794 дек. 2020 г.720
-25.43%16 июл. 2007 г.11424 дек. 2007 г.126 дек. 2007 г.115
-23.56%28 дек. 2021 г.2585 янв. 2023 г.36012 июн. 2024 г.618
-20.86%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.1252 апр. 2012 г.233
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...