- ISIN
- US7468592552
- Эмитент
- Putnam
- Дата выпуска
- 29 нояб. 2010 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PRTLX
Putnam RetirementReady 2055 Fund (PRTLX) прибавил 7.3% с начала года. Текущая цена акции PRTLX — $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PRTLX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,534.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Putnam RetirementReady 2055 Fund (PRTLX) показал доход в 7.31% с начала года и 18.21% за последние 12 месяцев.
Putnam RetirementReady 2055 Fund
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 2.28%
- С начала года
- 7.31%
- 6 месяцев
- 6.90%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- 10.54%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность PRTLX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 авг. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.75%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.7 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +9.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.3%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении PRTLX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +6.5%, в то время как худший день был 31 дек. 2014 г. с доходностью -12.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.07% | 0.07% | -4.84% | 8.02% | 3.81% | 0.44% | 7.31% | ||||||
| 2025 | 3.85% | -2.64% | -5.13% | 0.93% | 5.28% | 3.71% | 1.05% | 1.04% | 2.75% | 1.74% | 0.79% | -0.25% | 13.42% |
| 2024 | 1.95% | 5.07% | 2.92% | -3.99% | 5.04% | 1.75% | 0.90% | 2.15% | 1.89% | -2.64% | 4.39% | -4.27% | 15.59% |
| 2023 | 6.12% | -2.50% | 2.76% | 0.67% | 0.57% | 4.64% | 2.17% | -1.51% | -4.59% | -1.89% | 9.61% | 5.16% | 22.31% |
| 2022 | -4.61% | -2.21% | 1.84% | -6.98% | 0.35% | -7.48% | 6.66% | -2.94% | -7.44% | 5.96% | 5.72% | -4.27% | -15.71% |
| 2021 | -0.24% | 2.28% | 2.55% | 3.73% | 1.35% | 1.99% | 0.72% | 2.44% | -4.21% | 4.10% | -1.48% | 3.22% | 17.39% |
Метрики бенчмарка
Putnam RetirementReady 2055 Fund has an annualized alpha of -4.99%, beta of 0.91, and R2 of 0.92 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 06, 2012.
- This fund participated in 85.41% of S&P 500 Index downside but only 68.64% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -4.99% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 0.91 and R2 of 0.92, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -4.99%
- Бета
- 0.91
- R²
- 0.92
- Участие в росте
- 68.64%
- Участие в снижении
- 85.41%
Комиссия
Комиссия PRTLX составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PRTLX имеет ранг 35 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 35% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Putnam RetirementReady 2055 Fund (PRTLX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PRTLX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.52 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Putnam RetirementReady 2055 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.25 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.25 | $0.25 | $0.16 | $0.19 | $0.99 | $1.64 | $0.13 | $0.81 | $1.47 | $0.68 | $0.12 | $0.92 |
Дивидендный доход | 1.57% | 1.68% | 1.20% | 1.60% | 10.10% | 12.83% | 1.09% | 7.44% | 15.18% | 5.47% | 1.14% | 9.07% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Putnam RetirementReady 2055 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.99 | $0.99 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.64 | $1.64 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Putnam RetirementReady 2055 Fund показал максимальную просадку в 28.52%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.
Текущая просадка Putnam RetirementReady 2055 Fund составляет 0.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -28.52%март 2020 г. | 1mo 4d | 4mo 22d | 5mo 26dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -23.49%февр. 2016 г. | 2y 1mo | 1y 3mo | 3y 4moдек. 2013 г. - май 2017 г. |
Медвежий рынок2022 | -21.71%сент. 2022 г. | 10mo 25d | 1y 2mo | 2y 1moнояб. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -18.78%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 10mo 26d | 1y 9moянв. 2018 г. - нояб. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -18.55%апр. 2025 г. | 4mo | 2mo 23d | 6mo 23dдек. 2024 г. - июнь 2025 г. |
Показатели просадок
| PRTLX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.52% | -9.10% | -19.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.87% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.55% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.71% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -2.97% | +2.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.56% | -1.13% | -4.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PRTLX
Добавьте Putnam RetirementReady 2055 Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PRTLX