Permanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio (PRTBX)
Информация о фонде
| ISIN | US7141992054 |
|---|---|
| CUSIP | 714199205 |
| Эмитент | Permanent Portfolio |
| Дата выпуска | 21 сент. 1987 г. |
| Категория | Ultrashort Bond |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия PRTBX составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: PRTBX с VFINX, PRTBX с NVDA
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Permanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Permanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio показал доход в 3.71% с начала года и 5.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Permanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio составила 0.64%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.99%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 3.71% | 22.49% |
| 1 месяц | -0.05% | 3.72% |
| 6 месяцев | 2.84% | 16.33% |
| 1 год | 5.08% | 33.60% |
| 5 лет (среднегодовая) | 0.93% | 14.41% |
| 10 лет (среднегодовая) | 0.64% | 11.99% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PRTBX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.39% | 0.09% | 0.34% | 0.09% | 0.52% | 0.43% | 0.69% | 0.61% | 0.59% | 3.71% | |||
| 2023 | 0.56% | -0.47% | 1.25% | 0.17% | -0.16% | -0.13% | 0.36% | 0.41% | 0.25% | 0.39% | 0.53% | 0.58% | 3.79% |
| 2022 | -0.39% | -0.23% | -0.59% | -0.27% | 0.27% | -0.09% | 0.36% | -0.77% | -1.14% | -0.10% | 0.48% | 0.17% | -2.28% |
| 2021 | -0.05% | -0.05% | -0.05% | -0.05% | -0.06% | -0.05% | -0.06% | -0.05% | -0.05% | -0.09% | -0.05% | -0.15% | -0.74% |
| 2020 | 0.08% | 0.14% | 0.28% | -0.02% | -0.06% | -0.03% | -0.05% | -0.05% | -0.05% | -0.05% | -0.05% | -0.05% | 0.10% |
| 2019 | 0.17% | 0.15% | 0.20% | 0.15% | 0.18% | 0.21% | 0.11% | 0.15% | 0.12% | 0.12% | 0.08% | 0.09% | 1.76% |
| 2018 | 0.05% | 0.02% | 0.09% | 0.06% | 0.11% | 0.09% | 0.11% | 0.12% | 0.06% | 0.12% | 0.15% | 0.17% | 1.16% |
| 2017 | 0.08% | -0.02% | -0.06% | -0.00% | -0.02% | -0.00% | 0.06% | 0.05% | 0.02% | 0.02% | -0.05% | 0.05% | 0.12% |
| 2016 | -0.02% | -0.03% | 0.03% | -0.02% | -0.09% | 0.14% | -0.05% | -0.08% | 0.02% | -0.03% | -0.12% | -0.00% | -0.25% |
| 2015 | -0.06% | -0.05% | -0.06% | -0.05% | -0.05% | -0.06% | -0.08% | -0.05% | -0.03% | -0.06% | -0.06% | -0.05% | -0.64% |
| 2014 | -0.05% | -0.06% | -0.05% | -0.05% | -0.06% | -0.05% | -0.06% | -0.06% | -0.05% | -0.06% | -0.05% | -0.06% | -0.64% |
| 2013 | -0.05% | -0.05% | -0.05% | -0.05% | -0.05% | -0.06% | -0.05% | -0.06% | -0.05% | -0.06% | -0.06% | -0.05% | -0.61% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг PRTBX среди mutual funds на нашем сайте составляет 97, что соответствует топ 3% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Permanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio (PRTBX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Permanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.73%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.15 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.15 | $1.15 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $1.07 | $0.54 |
Дивидендный доход | 1.73% | 1.79% | 0.00% | 0.00% | 0.21% | 1.65% | 0.83% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Permanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.15 | $1.15 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.07 | $1.07 |
| 2018 | $0.54 | $0.54 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Permanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio показал максимальную просадку в 5.12%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 343 торговые сессии.
Текущая просадка Permanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio составляет 0.16%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -5.12% | 5 дек. 2008 г. | 3492 | 20 окт. 2022 г. | 343 | 5 мар. 2024 г. | 3835 |
| -1.97% | 19 дек. 1991 г. | 1 | 19 дек. 1991 г. | 149 | 15 июл. 1992 г. | 150 |
| -1% | 20 авг. 1999 г. | 2 | 23 авг. 1999 г. | 1 | 24 авг. 1999 г. | 3 |
| -0.63% | 19 дек. 1990 г. | 1 | 19 дек. 1990 г. | 28 | 28 янв. 1991 г. | 29 |
| -0.31% | 30 сент. 2024 г. | 6 | 7 окт. 2024 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Permanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio составляет 0.27%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.