- ISIN
- US7468594467
- Эмитент
- Putnam
- Дата выпуска
- 31 окт. 2004 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PRRTX
Putnam RetirementReady 2030 Fund (PRRTX) прибавил 2.8% с начала года. Текущая цена акции PRRTX — $27. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PRRTX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,275.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Putnam RetirementReady 2030 Fund (PRRTX) показал доход в 2.83% с начала года и 7.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PRRTX составила 6.03%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.53%.
Putnam RetirementReady 2030 Fund
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 2.67%
- С начала года
- 2.83%
- 1 год
- 7.20%
- 3 года*
- 9.04%
- 5 лет*
- 4.98%
- 10 лет*
- 6.03%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.93%
- 6 месяцев
- 9.11%
- С начала года
- 9.32%
- 1 год
- 19.17%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.53%
Доходность PRRTX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 авг. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.55%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.5 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2023 г. с доходностью +7.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -6.9%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении PRRTX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 29 дек. 2023 г. с доходностью +2.7%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -3.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.11% | 0.41% | -2.40% | 3.23% | 1.68% | 0.44% | -0.37% | 2.83% | |||||
| 2025 | 1.88% | -0.24% | -2.48% | 0.40% | 2.05% | 2.37% | 0.39% | 0.96% | 1.56% | 1.01% | 0.74% | -0.27% | 8.59% |
| 2024 | -1.82% | 2.15% | 2.03% | -3.08% | 3.26% | 1.34% | 1.48% | 1.73% | 1.43% | -2.25% | 2.81% | -2.78% | 6.18% |
| 2023 | 2.89% | -1.95% | 2.26% | 0.59% | -0.18% | 2.07% | 0.93% | -0.66% | -3.25% | -1.41% | 6.50% | 7.18% | 15.42% |
| 2022 | -2.02% | -1.15% | 0.52% | -3.35% | 0.45% | -4.06% | 3.42% | -1.57% | -3.91% | 2.32% | 2.90% | -1.41% | -7.91% |
| 2021 | -0.61% | 0.85% | 1.11% | 1.89% | 0.93% | 1.03% | 0.36% | 1.19% | -2.47% | 1.36% | -0.47% | 1.60% | 6.89% |
Метрики бенчмарка
Putnam RetirementReady 2030 Fund has an annualized alpha of 1.27%, beta of 0.39, and R2 of 0.80 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 03, 2012.
- This fund participated in 54.35% of S&P 500 Index downside but only 45.64% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.39 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.27%
- Бета
- 0.39
- R²
- 0.80
- Участие в росте
- 45.64%
- Участие в снижении
- 54.35%
Комиссия
Комиссия PRRTX составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PRRTX имеет ранг 37 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 37% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Putnam RetirementReady 2030 Fund (PRRTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRRTX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.29 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 2.23 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.44 | 9.69 | -2.24 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Putnam RetirementReady 2030 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.08%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.57 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.57 | $0.57 | $0.64 | $0.64 | $2.29 | $2.16 | $0.40 | $0.95 | $1.75 | $0.78 | $0.17 | $0.62 |
Дивидендный доход | 2.08% | 2.14% | 2.57% | 2.66% | 10.69% | 8.38% | 1.54% | 3.76% | 7.57% | 2.95% | 0.73% | 2.72% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Putnam RetirementReady 2030 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.57 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.64 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.64 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.29 | $2.29 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.16 | $2.16 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Putnam RetirementReady 2030 Fund показал максимальную просадку в 16.59%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 113 торговых сессий.
Текущая просадка Putnam RetirementReady 2030 Fund составляет 0.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -16.59%март 2020 г. | 1mo 4d | 5mo 12d | 6mo 16dфевр. 2020 г. - сент. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -11.71%сент. 2022 г. | 1y 23d | 1y 2mo | 2y 3moсент. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -11.62%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 5mo 28d | 1y 4moянв. 2018 г. - июнь 2019 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -11.30%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 9mo 29d | 1y 6moмай 2015 г. - дек. 2016 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -9.20%апр. 2025 г. | 4mo | 2mo 19d | 6mo 19dдек. 2024 г. - июнь 2025 г. |
Показатели просадок
| PRRTX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.59% | -56.78% | +40.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.07% | -9.10% | +5.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.20% | -18.90% | +9.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.71% | -25.43% | +13.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.59% | -33.92% | +17.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -1.66% | +1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.26% | -10.71% | +8.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 2.09% | -1.09% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PRRTX
Добавьте Putnam RetirementReady 2030 Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PRRTX