PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Putnam RetirementReady 2030 Fund (PRRTX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Putnam RetirementReady 2030 Fund (PRRTX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US7468594467

Эмитент

Putnam

Дата выпуска

31 окт. 2004 г.

Категория

Target Retirement Date

Минимальные инвестиции

$500

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия PRRTX составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam RetirementReady 2030 Fund

Популярные сравнения:
PRRTX с VTHRX
Популярные сравнения:
PRRTX с VTHRX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Putnam RetirementReady 2030 Fund (PRRTX) показал доход в 1.56% с начала года и 5.30% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PRRTX составила 3.20%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

PRRTX

С начала года

1.56%

1 месяц

2.09%

6 месяцев

-1.26%

1 год

5.30%

3 года

5.15%

5 лет

4.42%

10 лет

3.20%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PRRTX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.88%-0.24%-2.48%0.40%2.05%1.56%
20241.02%2.15%2.03%-3.08%3.26%1.34%1.48%1.73%1.43%-2.25%2.81%-2.78%9.26%
20232.89%-1.95%2.26%0.59%-0.18%2.07%0.93%-0.65%-3.25%-1.41%6.50%4.16%12.17%
2022-2.02%-1.15%0.52%-3.35%0.45%-4.06%3.42%-1.57%-3.91%2.32%2.90%-5.46%-11.69%
2021-0.61%0.85%1.11%1.89%0.93%1.03%0.36%1.19%-2.47%1.36%-0.47%-2.24%2.85%
20200.20%-3.49%-6.94%4.37%2.24%1.28%2.98%1.35%-1.33%-1.55%4.59%2.25%5.46%
20195.12%1.45%0.81%1.61%-2.54%3.51%0.71%-0.35%0.67%0.16%0.66%-1.22%10.87%
20181.97%-2.78%-0.84%0.88%0.95%-0.53%1.56%0.71%0.33%-4.33%-0.46%-7.62%-10.10%
20171.33%1.93%0.36%1.09%0.84%0.32%1.49%0.74%1.15%1.26%1.65%0.58%13.50%
2016-3.41%-0.86%3.70%0.57%1.01%-0.13%2.74%-0.00%0.42%-1.14%1.49%1.36%5.71%
20152.27%3.06%-0.33%0.29%0.91%-1.59%1.16%-3.90%-2.05%4.45%-0.00%-1.93%2.05%
2014-0.67%3.10%0.49%0.13%1.58%1.34%-1.45%2.64%-1.43%1.41%1.73%-2.41%6.48%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PRRTX составляет 49, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PRRTX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRRTX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRRTX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRRTX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRRTX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRRTX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Putnam RetirementReady 2030 Fund (PRRTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Putnam RetirementReady 2030 Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.77
  • За 5 лет: 0.58
  • За 10 лет: 0.41
  • За всё время: 0.32

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Putnam RetirementReady 2030 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.64 на акцию.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.64$0.64$0.64$2.29$2.16$0.40$0.95$1.75$0.78$0.17$1.14$0.20

Дивидендный доход

2.53%2.57%2.74%10.69%8.38%1.54%3.76%7.57%2.95%0.73%5.01%0.85%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Putnam RetirementReady 2030 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.64$0.64
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.64$0.64
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.29$2.29
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.16$2.16
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40$0.40
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.95$0.95
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.75$1.75
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.78$0.78
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.17
2015$0.52$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.62$1.14
2014$0.20$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Putnam RetirementReady 2030 Fund показал максимальную просадку в 48.72%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 492 торговые сессии.

Текущая просадка Putnam RetirementReady 2030 Fund составляет 1.89%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-48.72%27 дек. 2007 г.3009 мар. 2009 г.49217 февр. 2011 г.792
-24.6%16 июл. 2007 г.11424 дек. 2007 г.126 дек. 2007 г.115
-18.02%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.1761 дек. 2020 г.717
-17.51%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.22322 авг. 2012 г.331
-15.37%3 сент. 2021 г.3375 янв. 2023 г.34115 мая 2024 г.678
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...