Provident Financial Holdings, Inc. (PROV)
Информация о компании
US7438681014
743868101
28 июн. 1996 г.
Основные показатели
$102.10M
$0.97
15.90
-1.69
$55.80M
$43.62M
$11.82M
$11.57 - $16.40
$16.25
0.43%
5.40
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Provident Financial Holdings, Inc. (PROV) показал доход в -1.33% с начала года и 26.05% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PROV составила 1.87%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.
PROV
-1.33%
1.64%
-3.21%
26.05%
5.50%
7.79%
1.87%
^GSPC (Бенчмарк)
0.51%
5.49%
-2.00%
12.02%
12.68%
14.19%
10.85%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PROV, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.82% | -3.77% | -4.64% | 2.88% | 3.67% | -1.33% | |||||||
| 2024 | 19.75% | -5.18% | -5.64% | -3.29% | -0.74% | -1.57% | 6.40% | 9.12% | -0.07% | 8.47% | 5.13% | -1.91% | 31.37% |
| 2023 | 3.20% | 1.26% | -4.35% | 1.25% | -13.21% | 7.69% | 11.92% | -6.90% | -0.46% | -8.71% | -2.98% | 10.13% | -4.32% |
| 2022 | 2.36% | -2.09% | 0.67% | -8.16% | -1.44% | 0.00% | -0.88% | -2.46% | 0.00% | -3.87% | 6.68% | -4.51% | -13.54% |
| 2021 | 2.16% | -0.99% | 7.30% | -3.79% | 7.88% | -0.75% | -2.37% | 4.04% | -3.16% | 1.19% | -1.71% | -0.54% | 8.80% |
| 2020 | 0.50% | -9.70% | -22.89% | -14.31% | -0.28% | 4.20% | -9.02% | -1.28% | -0.08% | 6.39% | 14.91% | 9.10% | -25.43% |
| 2019 | 10.32% | 19.40% | -1.73% | 1.66% | -0.72% | 5.11% | -1.05% | -2.13% | 2.77% | -3.33% | 9.78% | 0.09% | 45.18% |
| 2018 | -0.54% | 0.33% | -0.71% | 1.44% | 0.76% | 3.98% | -2.78% | -0.05% | -0.54% | -5.46% | 2.27% | -11.68% | -13.11% |
| 2017 | -8.36% | 1.41% | -0.05% | 3.11% | -0.52% | 1.32% | -1.30% | 0.42% | 3.48% | -1.38% | 0.38% | -4.47% | -6.36% |
| 2016 | -7.46% | 1.01% | -2.74% | 1.47% | 6.01% | 0.44% | 6.50% | -1.33% | 2.41% | -2.45% | 4.01% | 2.59% | 10.01% |
| 2015 | 2.58% | -0.39% | 4.17% | 3.50% | 6.19% | -4.07% | -3.88% | 2.62% | 2.38% | 2.15% | 8.54% | 2.22% | 28.44% |
| 2014 | 0.33% | 2.81% | 0.32% | -8.75% | 3.78% | 0.28% | -2.00% | 3.50% | -0.34% | -0.07% | 2.27% | 2.23% | 3.78% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг PROV составляет 79, что ставит его в топ 21% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Provident Financial Holdings, Inc. (PROV) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Provident Financial Holdings, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.56 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 14 лет подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.56 | $0.56 | $0.56 | $0.56 | $0.56 | $0.56 | $0.56 | $0.56 | $0.54 | $0.50 | $0.47 | $0.42 |
Дивидендный доход | 3.63% | 3.52% | 4.44% | 4.07% | 3.39% | 3.56% | 2.56% | 3.61% | 2.93% | 2.47% | 2.49% | 2.78% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Provident Financial Holdings, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.28 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.56 |
| 2023 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.56 |
| 2022 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.56 |
| 2021 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.56 |
| 2020 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.56 |
| 2019 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.56 |
| 2018 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.56 |
| 2017 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.54 |
| 2016 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.50 |
| 2015 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.47 |
| 2014 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.42 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Provident Financial Holdings, Inc. дивидендная доходность составляет 3.63%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Provident Financial Holdings, Inc. коэффициент выплат составляет 57.73%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Provident Financial Holdings, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Provident Financial Holdings, Inc. показал максимальную просадку в 91.83%, зарегистрированную 22 дек. 2009 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Provident Financial Holdings, Inc. составляет 20.76%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -91.83% | 14 дек. 2006 г. | 743 | 22 дек. 2009 г. | — | — | — |
| -46.39% | 23 мар. 1998 г. | 466 | 25 февр. 2000 г. | 329 | 18 июл. 2001 г. | 795 |
| -17.82% | 21 февр. 1997 г. | 29 | 4 апр. 1997 г. | 54 | 25 июн. 1997 г. | 83 |
| -17.51% | 31 мар. 2005 г. | 157 | 9 нояб. 2005 г. | 75 | 1 мар. 2006 г. | 232 |
| -16.38% | 7 апр. 2006 г. | 54 | 23 июн. 2006 г. | 118 | 12 дек. 2006 г. | 172 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Provident Financial Holdings, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Provident Financial Holdings, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 16.7% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Provident Financial Holdings, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PROV в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у PROV коэффициент P/E составляет 15.9. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PROV по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у PROV коэффициент PEG составляет -1.7. Отрицательное значение PEG обычно означает, что ожидается снижение прибыли компании. Такой показатель не используется для оценки недооценённости и может сигнализировать о потенциальных рисках.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PROV по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у PROV коэффициент P/S составляет 2.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PROV по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у PROV коэффициент P/B составляет 0.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |