Provident Financial Holdings, Inc. (PROV)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Provident Financial Holdings, Inc. (PROV) прибавил 8.2% с начала года. По цене $17 за акцию PROV торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PROV 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,122.

Provident Financial Holdings, Inc. (PROV) показал доход в 8.16% с начала года и 10.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PROV составила 2.74%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.

На основе ежедневных данных с 28 июн. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.96%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.

Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2010 г. с доходностью +72.4%, в то время как худший месяц был нояб. 2009 г. с доходностью -42.8%. Самая длинная серия побед составила 16 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении PROV закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 6 нояб. 2009 г. с доходностью +25.4%, в то время как худший день был 5 нояб. 2009 г. с доходностью -21.4%.

Provident Financial Holdings, Inc. has an annualized alpha of 9.71%, beta of 0.34, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 01, 1996.

• This stock participated in 59.69% of S&P 500 Index downside but only 56.77% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• Beta of 0.34 may look defensive, but with R2 of 0.03 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
• R2 of 0.03 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

PROV имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Provident Financial Holdings, Inc. (PROV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Provident Financial Holdings, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.56 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 15 лет подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Provident Financial Holdings, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Provident Financial Holdings, Inc. показал максимальную просадку в 91.83%, зарегистрированную 22 дек. 2009 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Provident Financial Holdings, Inc. составляет 9.94%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Provident Financial Holdings, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Provident Financial Holdings, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.